YBYRÁ CAPITAL S.A. (YBRA3) Cash Flows

Update 11/15/2024

Cash Flow Statement - YBRA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-5,120,908	100.00%	-1,573,832	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5,120,908	100.00%	791,387	-50.28%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-5,120,908	100.00%	6,480,609	-411.77%
6.01.01.02	Resultado de Exercício Futuro	0	-	838,205	-53.26%
6.01.01.05	Aumento de investimento por subscrição de ações	0	-	-4,662,406,680	296,245.51%
6.01.01.06	Aumento de capital por subscrição de ações	0	-	4,662,406,680	-296,245.51%
6.01.01.07	Aumento de investimentos por participação em Projetos	0	-	-6,527,427	414.75%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	0	-	-2,365,219	150.28%
6.01.02.01	(Aumento) Redução Tributos correntes a Recuperar	0	-	3,173	-0.20%
6.01.02.02	Aumento(redução) Impostos, Taxas e Contribuições	0	-	1,701,955	-108.14%
6.01.02.03	Obrigações a Pagar	0	-	367,321	-23.34%
6.01.02.05	Exigível a Pagar	0	-	6,250,537	-397.15%
6.01.02.06	Outras Contas a Pagar	0	-	14,691,795	-933.50%
6.01.02.07	Contas a Receber	0	-	-9,850,000	625.86%
6.01.02.08	Realizável a Longo Prazo	0	-	-15,530,000	986.76%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	-	2,329,500	-148.01%
6.03.01	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital - AFAC	0	-	2,400,000	-152.49%
6.03.02	Partes Relacionados	0	-	-70,500	4.48%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5,120,908	100.00%	755,668	-48.01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,120,908	-100.00%	2,829	-0.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	0	-	758,497	-48.19%