YDUQS PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - YDUQ3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 939,791 | 100.00% | 855,463 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,923,795 | 204.70% | 1,883,014 | 220.12% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 298,444 | 31.76% | 260,195 | 30.42% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 629,319 | 66.96% | 582,243 | 68.06% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos custos de captação de empréstimo | 9,404 | 1.00% | 3,043 | 0.36% |
| 6.01.01.04 | Ganho/ Perda na baixa de imobilizado e intangível | -9,536 | -1.01% | -182 | -0.02% |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 499,096 | 53.11% | 425,778 | 49.77% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda - Outras contas a receber | -6,663 | -0.71% | 3,615 | 0.42% |
| 6.01.01.07 | Opções outorgadas - Provisão stock options | 7,609 | 0.81% | 28,732 | 3.36% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 109,159 | 11.62% | 93,469 | 10.93% |
| 6.01.01.09 | Atualização de créditos tributários | -12,571 | -1.34% | -14,498 | -1.69% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 308,037 | 32.78% | 412,306 | 48.20% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre arrendamentos | 121,554 | 12.93% | 112,678 | 13.17% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente - contas a receber | 13,107 | 1.39% | 23,521 | 2.75% |
| 6.01.01.13 | Atualização do contas a receber | -7,525 | -0.80% | -5,778 | -0.68% |
| 6.01.01.14 | Atualização de obrigação com desmobilização de Ativos | 3,303 | 0.35% | 2,508 | 0.29% |
| 6.01.01.15 | Atualização de compromissos a pagar | 4,439 | 0.47% | 6,663 | 0.78% |
| 6.01.01.16 | Outros | -43,381 | -4.62% | -51,279 | -5.99% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -984,004 | -104.70% | -1,027,551 | -120.12% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber | -528,403 | -56.23% | -665,362 | -77.78% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em outros ativos | -19,871 | -2.11% | -10,688 | -1.25% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de Despesas antecipadas | -11,215 | -1.19% | 366 | 0.04% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Impostos e contribuições a recuperar | -2,618 | -0.28% | 31,340 | 3.66% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em fornecedores | 30,447 | 3.24% | 5,323 | 0.62% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em obrigações tributárias | -7 | 0.00% | -17,175 | -2.01% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em salários e encargos sociais | 14,116 | 1.50% | 180,438 | 21.09% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em mensalidades recebidas antecipadamente | -6,857 | -0.73% | 13,779 | 1.61% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em outros passivos | 2,397 | 0.26% | 5,245 | 0.61% |
| 6.01.02.10 | (Redução) em Parcelamento de tributos | -2,526 | -0.27% | -2,573 | -0.30% |
| 6.01.02.11 | (Aumento) em Depósitos judiciais | -5,171 | -0.55% | 7,155 | 0.84% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos de empréstimo | -274,191 | -29.18% | -431,955 | -50.49% |
| 6.01.02.13 | IRPJ e CSLL Pagos | -36,129 | -3.84% | -41,465 | -4.85% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Provisão com obrigações desmobilização de Ativos | -2,582 | -0.27% | -2,816 | -0.33% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Condenações cíveis / trabalhistas | -141,394 | -15.05% | -99,163 | -11.59% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -471,756 | -50.20% | -269,611 | -31.52% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -83,747 | -8.91% | -90,024 | -10.52% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo Intangível | -245,781 | -26.15% | -245,375 | -28.68% |
| 6.02.03 | Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Preço de aquisição a pagar | -9,954 | -1.06% | -24,434 | -2.86% |
| 6.02.06 | Aplicação dos Títulos e Valores Mobiliários | -132,274 | -14.07% | 90,222 | 10.55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -423,704 | -45.08% | -99,820 | -11.67% |
| 6.03.01 | Valor de captação de empréstimos e financiamentos | 1,318,407 | 140.29% | 422,840 | 49.43% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -1,279,957 | -136.20% | -246,844 | -28.86% |
| 6.03.03 | Amortização de arrendamento | -291,955 | -31.07% | -275,305 | -32.18% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -80,556 | -8.57% | -770 | -0.09% |
| 6.03.05 | Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Custos de captação de empréstimos | -13,756 | -1.46% | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição ações em tesouraria | -75,887 | -8.07% | 259 | 0.03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 44,331 | 4.72% | 486,032 | 56.82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 501,971 | 53.41% | 401,050 | 46.88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 546,302 | 58.13% | 887,082 | 103.70% |