ZAMP S.A. (ZAMP3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - ZAMP3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 191,368 | 100.00% | 145,495 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 511,490 | 267.28% | 426,195 | 292.93% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -132,670 | -69.33% | -125,807 | -86.47% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização do Imobilizado e Intangível | 221,775 | 115.89% | 199,187 | 136.90% |
| 6.01.01.03 | Provisões de Bônus | 29,638 | 15.49% | 15,602 | 10.72% |
| 6.01.01.04 | Juros Encargos, Variação Cambial, Variação Monetária e AVP sobre Passivos de Arrendamentos | 158,249 | 82.69% | 149,528 | 102.77% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Demandas Judiciais | 52,280 | 27.32% | 43,901 | 30.17% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 17,012 | 8.89% | 14,597 | 10.03% |
| 6.01.01.07 | Reversão de Impairment | -10,768 | -5.63% | -4,177 | -2.87% |
| 6.01.01.08 | Custo com Plano de Ações | 46,970 | 24.54% | 10,362 | 7.12% |
| 6.01.01.09 | PDD e baixa de ativos não financeiros | 2,051 | 1.07% | -4,535 | -3.12% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda de estoque | 1,366 | 0.71% | -180 | -0.12% |
| 6.01.01.11 | Amortização de Arrendamentos | 125,587 | 65.63% | 127,717 | 87.78% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -320,122 | -167.28% | -280,700 | -192.93% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes, Líquidos | 25,938 | 13.55% | 43,851 | 30.14% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -31,506 | -16.46% | 23,547 | 16.18% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -78,322 | -40.93% | -30,736 | -21.13% |
| 6.01.02.04 | Demais Contas a Receber e pagamentos Antecipados | 770 | 0.40% | 3,010 | 2.07% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e Aluguéis a Pagar | -67,816 | -35.44% | -94,791 | -65.15% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | -14,940 | -7.81% | -21,889 | -15.04% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Corporativas | -6,197 | -3.24% | -3,040 | -2.09% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Tributárias | 1,852 | 0.97% | -4,496 | -3.09% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e Contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Receita diferida | -2,966 | -1.55% | -7,322 | -5.03% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Demais Contas a Pagar | -5,057 | -2.64% | -19,206 | -13.20% |
| 6.01.02.14 | Pagamentos de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | -68,524 | -35.81% | -89,278 | -61.36% |
| 6.01.02.15 | Demandas judiciais | -59,502 | -31.09% | -43,467 | -29.88% |
| 6.01.02.16 | Fornecedores conveniados | 4,283 | 2.24% | -18,527 | -12.73% |
| 6.01.02.17 | Pagamentos de juros sobre passivos de arrendamentos | -18,135 | -9.48% | -18,356 | -12.62% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -806,771 | -421.58% | -120,314 | -82.69% |
| 6.02.01 | Valor pago na aquisição de investimentos líquido do caixa adquirido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -198,087 | -103.51% | -198,446 | -136.39% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -54,661 | -28.56% | -60,195 | -41.37% |
| 6.02.04 | Gastos Reembolsáveis com Oferta de Ações Secundárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aplicações) Resgates em títulos e valores mobiliários | -554,023 | -289.51% | 138,327 | 95.07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 555,332 | 290.19% | -53,294 | -36.63% |
| 6.03.01 | Custo com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Capital Integralizado no Período | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de parcela contingente e contas a pagar por aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 700,000 | 365.79% | 225,000 | 154.64% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (Principal) | -381,503 | -199.36% | -117,038 | -80.44% |
| 6.03.06 | Custos sobre captação de empréstimos | -27,818 | -14.54% | -1,318 | -0.91% |
| 6.03.07 | Juros sobre Capital pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos de Passivos de Arrendamentos | -158,448 | -82.80% | -159,938 | -109.93% |
| 6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | -26,899 | -14.06% | 0 | - |
| 6.03.10 | Adiantamento para futuro aumento capital | 450,000 | 235.15% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -60,071 | -31.39% | -28,113 | -19.32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81,279 | 42.47% | 45,453 | 31.24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21,208 | 11.08% | 17,340 | 11.92% |