ZAMP S.A. (ZAMP3) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - ZAMP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	312,797	100.00%	356,908	100.00%	435,081	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	723,990	231.46%	712,204	199.55%	658,791	151.42%
6.01.01.01	Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-208,720	-66.73%	-79,626	-22.31%	-47,144	-10.84%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização do Imobilizado e Intangível	308,853	98.74%	270,564	75.81%	235,261	54.07%
6.01.01.03	Provisões de Bônus	30,411	9.72%	15,168	4.25%	35,017	8.05%
6.01.01.04	Juros Encargos, Variação Cambial, Variação Monetária e AVP sobre Passivos de Arrendamentos	199,891	63.90%	197,788	55.42%	174,295	40.06%
6.01.01.05	Provisão para Demandas Judiciais	87,291	27.91%	79,419	22.25%	36,255	8.33%
6.01.01.06	Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	102,496	32.77%	30,009	8.41%	16,790	3.86%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) de Impairment	-695	-0.22%	7,825	2.19%	7,037	1.62%
6.01.01.08	Custo com Plano de Ações	46,970	15.02%	15,234	4.27%	34,799	8.00%
6.01.01.09	PDD e baixa de ativos não financeiros	2,859	0.91%	5,878	1.65%	-2,571	-0.59%
6.01.01.10	Provisão para perda de estoque	1,120	0.36%	56	0.02%	-1,387	-0.32%
6.01.01.11	Amortização de Arrendamentos	174,818	55.89%	169,889	47.60%	170,439	39.17%
6.01.01.12	Ganho por compra vantajosa	-21,304	-6.81%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-411,193	-131.46%	-355,296	-99.55%	-223,710	-51.42%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes, Líquidos	-31,110	-9.95%	2,960	0.83%	-80,712	-18.55%
6.01.02.02	Estoques	-19,912	-6.37%	14,427	4.04%	-31,427	-7.22%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-104,779	-33.50%	-79,772	-22.35%	-20,989	-4.82%
6.01.02.04	Demais Contas a Receber e pagamentos Antecipados	-8,423	-2.69%	5,400	1.51%	-495	-0.11%
6.01.02.06	Fornecedores e Aluguéis a Pagar	35,102	11.22%	12,540	3.51%	98,860	22.72%
6.01.02.07	Fornecedores conveniados	2,943	0.94%	-18,527	-5.19%	10,084	2.32%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	-34,129	-10.91%	-43,032	-12.06%	-14,915	-3.43%
6.01.02.09	Obrigações Corporativas	5,703	1.82%	6,716	1.88%	2,022	0.46%
6.01.02.10	Obrigações Tributárias	2,906	0.93%	-3,151	-0.88%	2,390	0.55%
6.01.02.11	Imposto de renda e Contribuição social pagos	0	-	0	-	-1,437	-0.33%
6.01.02.12	Receita diferida	-3,204	-1.02%	-6,497	-1.82%	4,959	1.14%
6.01.02.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Demais Contas a Pagar	1,275	0.41%	-6,551	-1.84%	-9,518	-2.19%
6.01.02.15	Pagamentos de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	-157,759	-50.43%	-157,727	-44.19%	-118,815	-27.31%
6.01.02.16	Demandas judiciais	-81,671	-26.11%	-57,213	-16.03%	-39,859	-9.16%
6.01.02.17	Pagamentos de juros sobre passivos de arrendamentos	-18,135	-5.80%	-24,869	-6.97%	-23,858	-5.48%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-689,466	-220.42%	-207,245	-58.07%	-440,971	-101.35%
6.02.01	Valor pago na aquisição de investimentos líquido do caixa adquirido na aquisição	-70,524	-22.55%	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Imobilizado	-278,582	-89.06%	-312,019	-87.42%	-328,407	-75.48%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-62,447	-19.96%	-64,057	-17.95%	-27,325	-6.28%
6.02.04	Gastos Reembolsáveis com Oferta de Ações Secundárias	0	-	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicações) Resgates em títulos e valores mobiliários	-277,913	-88.85%	168,831	47.30%	-85,239	-19.59%
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	343,649	109.86%	-113,837	-31.90%	-60,247	-13.85%
6.03.01	Custo com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Capital Integralizado no Período	450,000	143.86%	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de parcela contingente e contas a pagar por aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	700,000	223.79%	225,000	63.04%	350,000	80.44%
6.03.05	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (Principal)	-518,655	-165.81%	-120,885	-33.87%	-140,385	-32.27%
6.03.06	Custos sobre captação de empréstimos	-27,818	-8.89%	-1,318	-0.37%	-4,002	-0.92%
6.03.07	Juros sobre Capital pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamentos de Passivos de Arrendamentos	-231,077	-73.87%	-216,634	-60.70%	-211,946	-48.71%
6.03.09	Aquisição de Ações em Tesouraria	-28,801	-9.21%	0	-	-53,914	-12.39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-33,020	-10.56%	35,826	10.04%	-66,137	-15.20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81,279	25.98%	45,453	12.74%	111,590	25.65%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	48,259	15.43%	81,279	22.77%	45,453	10.45%