ZAMP S.A. (ZAMP9) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - ZAMP9

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	106,841	100.00%	51,797	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	340,919	319.09%	267,738	516.90%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-93,854	-87.84%	-89,609	-173.00%
6.01.01.02	Depreciação e amortização do imobilizado e intangível	146,247	136.88%	131,253	253.40%
6.01.01.03	Provisões de bônus	19,503	18.25%	6,640	12.82%
6.01.01.04	Juros, encargos, variação cambial, variação monetária e AVP sobre passivos de arrendamentos	107,763	100.86%	103,536	199.89%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	31,043	29.06%	26,629	51.41%
6.01.01.06	Resultado na baixa de ativo imobilizado e intangível	15,206	14.23%	8,363	16.15%
6.01.01.07	Reversão de Impairment	-10,768	-10.08%	-4,177	-8.06%
6.01.01.08	Custo com plano de ações	46,970	43.96%	4,991	9.64%
6.01.01.09	PDD e baixa de ativos não financeiros	-4,871	-4.56%	-5,290	-10.21%
6.01.01.10	Provisão para perda de estoque	-258	-0.24%	-180	-0.35%
6.01.01.11	Amortização de arrendamentos	83,938	78.56%	85,582	165.23%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-234,078	-219.09%	-215,941	-416.90%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes, líquidos	-15,073	-14.11%	60,619	117.03%
6.01.02.02	Estoques	-8,133	-7.61%	11,081	21.39%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-17,317	-16.21%	-32,890	-63.50%
6.01.02.04	Pagamentos antecipados	0	-	0	-
6.01.02.05	Demais contas a receber	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores e aluguéis a pagar	-49,050	-45.91%	-116,059	-224.07%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	-19,899	-18.62%	-24,791	-47.86%
6.01.02.08	Obrigações corporativas	-6,098	-5.71%	-4,034	-7.79%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	1,378	1.29%	-4,027	-7.77%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.11	Resultado diferido, líquido	-4,686	-4.39%	-5,555	-10.72%
6.01.02.12	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.13	Demais contas a pagar	-5,614	-5.25%	-16,604	-32.06%
6.01.02.14	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-60,095	-56.25%	-41,346	-79.82%
6.01.02.15	Demandas judiciais	-33,298	-31.17%	-27,649	-53.38%
6.01.02.16	Demais contas a receber e pagamentos antecipados	-4,099	-3.84%	-2,517	-4.86%
6.01.02.17	Pagamentos de juros sobre passivos de arrendamentos	-12,094	-11.32%	-12,169	-23.49%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-431,023	-403.42%	-84,050	-162.27%
6.02.01	Valor pago na aquisição de investimentos líquido do caixa adquirido na aquisição	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-107,793	-100.89%	-115,305	-222.61%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-47,885	-44.82%	-55,063	-106.31%
6.02.04	Gastos reembolsáveis com oferta de ações secundárias	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicações) Resgates em títulos e valores mobiliários	-275,345	-257.71%	86,318	166.65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	274,746	257.15%	5,404	10.43%
6.03.01	Custo de Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.02	Capital integralizado no período	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de parcela contingente e contas a pagar por aquisição de investimento	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	700,000	655.18%	225,000	434.39%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-291,666	-272.99%	-111,151	-214.59%
6.03.06	Custos sobre Captação de empréstimos	-27,818	-26.04%	-1,318	-2.54%
6.03.07	Juros sobre Capital pagos	0	-	0	-
6.03.08	Pagamentos de passivos de arrendamentos	-105,770	-99.00%	-107,127	-206.82%
6.03.09	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-49,436	-46.27%	-26,849	-51.84%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81,279	76.07%	45,453	87.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	31,843	29.80%	18,604	35.92%