ALPARGATAS S.A. (ALPA4) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 08/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - ALPA4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	6.555.466	100,00%	6.327.389	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.196.838	18,26%	985.107	15,57%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	122.310	1,87%	73.901	1,17%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	15.090	0,23%	13.011	0,21%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	107.220	1,64%	60.890	0,96%
2.01.02	Fornecedores	449.038	6,85%	395.067	6,24%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	354.396	5,41%	327.885	5,18%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	94.642	1,44%	67.182	1,06%
2.01.03	Obrigações Fiscais	36.116	0,55%	35.642	0,56%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	35.382	0,54%	34.871	0,55%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	4.180	0,06%	69	0,00%
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais	31.202	0,48%	34.802	0,55%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	734	0,01%	771	0,01%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	222.726	3,40%	127.437	2,01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	222.726	3,40%	127.437	2,01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	26.790	0,41%	15.082	0,24%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	195.936	2,99%	112.355	1,78%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	351.902	5,37%	347.322	5,49%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	351.902	5,37%	347.322	5,49%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.173	0,03%	2.185	0,03%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações Negociadas de Controladas	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Perdas não Realizadas em Operações com Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Provisões e Outras Obrigações	182.248	2,78%	147.357	2,33%
2.01.05.02.07	Passivo de Arrendamento IFRS 16	41.093	0,63%	34.859	0,55%
2.01.05.02.08	Risco Sacado	121.643	1,86%	159.889	2,53%
2.01.05.02.09	Plano de Incentivo de Longo Prazo	4.745	0,07%	3.032	0,05%
2.01.05.02.10	Contas a Pagar pela Aquisição de Controlada	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	14.746	0,22%	5.738	0,09%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	14.746	0,22%	5.738	0,09%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	14.746	0,22%	5.738	0,09%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1.460.289	22,28%	1.614.815	25,52%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.193.549	18,21%	1.358.168	21,46%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.193.549	18,21%	1.358.168	21,46%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.045.895	15,95%	1.009.906	15,96%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	147.654	2,25%	348.262	5,50%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	260.947	3,98%	251.232	3,97%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	260.947	3,98%	251.232	3,97%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Negociadas de Controladas	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos a Pagar	3.225	0,05%	1.181	0,02%
2.02.02.02.05	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Parcelamento Tributário - Lei 11.941/09	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Outras Obrigações	15.554	0,24%	14.500	0,23%
2.02.02.02.08	Plano de Incentivo de Longo Prazo	7.375	0,11%	6.546	0,10%
2.02.02.02.09	Passivo de Arrendamento IFRS 16	153.853	2,35%	150.126	2,37%
2.02.02.02.10	Contas a Pagar pela Aquisição de Controlada	80.940	1,23%	78.879	1,25%
2.02.03	Tributos Diferidos	74	0,00%	206	0,00%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	74	0,00%	206	0,00%
2.02.04	Provisões	5.719	0,09%	5.209	0,08%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	5.719	0,09%	5.209	0,08%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	25	0,00%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	4.615	0,07%	4.615	0,07%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1.104	0,02%	569	0,01%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3.898.339	59,47%	3.727.467	58,91%
2.03.01	Capital Social Realizado	3.906.885	59,60%	3.967.128	62,70%
2.03.02	Reservas de Capital	172.456	2,63%	153.466	2,43%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-49.497	-0,76%	-55.388	-0,88%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras Reservas de Capital	169.242	2,58%	169.242	2,67%
2.03.02.08	Ágio na venda de ações em tesouraria	19.918	0,30%	18.394	0,29%
2.03.02.09	Opções Outorgadas Reconhecidas	54.362	0,83%	40.004	0,63%
2.03.02.10	Gastos com Emissão de Ações de Coligadas	-21.569	-0,33%	-18.786	-0,30%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	1.806.113	28,54%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	87.188	1,38%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	1.718.925	27,17%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	48.385	0,74%	-1.866.356	-29,50%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-236.897	-3,61%	-340.066	-5,37%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	6.498	0,10%	6.498	0,10%
2.03.08.01	Resultado a Realizar em Operações de Hedge	0	-	0	-
2.03.08.02	Resultado a Realizar em Operações de Hedge-Controladas	0	-	0	-
2.03.08.03	Efeito da Aplicação da IAS 29 (Hiperinflação)	0	-	0	-
2.03.08.04	Outros Resultados Abrangentes	6.498	0,10%	6.498	0,10%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1.012	0,02%	684	0,01%