ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A (ALPK3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 07/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - ALPK3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	2.656.070	100,00%	2.515.092	100,00%
2.01	Passivo Circulante	717.879	27,03%	684.318	27,21%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	45.750	1,72%	35.832	1,42%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	45.750	1,72%	35.832	1,42%
2.01.02	Fornecedores	146.062	5,50%	144.548	5,75%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	146.062	5,50%	144.548	5,75%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	21.126	0,80%	20.891	0,83%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	12.726	0,48%	12.629	0,50%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.411	0,09%	1.675	0,07%
2.01.03.01.02	PIS e COFINS a recolher	8.255	0,31%	7.681	0,31%
2.01.03.01.03	IRRF	973	0,04%	2.173	0,09%
2.01.03.01.04	Outras Obrigações Fiscais Federais	1.087	0,04%	1.100	0,04%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	8.400	0,32%	8.262	0,33%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	348.080	13,11%	328.150	13,05%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	140.394	5,29%	126.383	5,02%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	140.394	5,29%	126.383	5,02%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	101.837	3,83%	96.531	3,84%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	105.849	3,99%	105.236	4,18%
2.01.05	Outras Obrigações	147.475	5,55%	138.658	5,51%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	120	0,00%	47	0,00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	120	0,00%	47	0,00%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	147.355	5,55%	138.611	5,51%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações com o poder concedente	74.715	2,81%	73.055	2,90%
2.01.05.02.05	Contas a pagar por aquisiçã de investimentos	1.997	0,08%	1.997	0,08%
2.01.05.02.06	Adiantamento de clientes	43.266	1,63%	38.167	1,52%
2.01.05.02.07	Outros débitos	21.083	0,79%	23.891	0,95%
2.01.05.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.294	0,24%	1.501	0,06%
2.01.05.02.09	Passivo conversível em ações	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	9.386	0,35%	16.239	0,65%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	9.386	0,35%	16.239	0,65%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	9.386	0,35%	16.239	0,65%
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1.573.586	59,24%	1.456.498	57,91%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.199.374	45,16%	1.083.822	43,09%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	113.296	4,27%	136.353	5,42%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	113.296	4,27%	136.353	5,42%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	722.133	27,19%	569.595	22,65%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	363.945	13,70%	377.874	15,02%
2.02.02	Outras Obrigações	357.694	13,47%	356.196	14,16%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	780	0,03%	650	0,03%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	780	0,03%	650	0,03%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	356.914	13,44%	355.546	14,14%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	507	0,02%	5.032	0,20%
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Passivo conversível em ações	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Contas a pagar por aquisição de investimentos	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Parcelamentos fiscais	5.824	0,22%	6.269	0,25%
2.02.02.02.08	Obrigações com o poder concedente	329.936	12,42%	323.421	12,86%
2.02.02.02.09	Outros débitos	20.647	0,78%	20.824	0,83%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	16.518	0,62%	16.480	0,66%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	16.518	0,62%	16.480	0,66%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	2.439	0,09%	2.289	0,09%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	3.333	0,13%	3.130	0,12%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	10.746	0,40%	11.061	0,44%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	364.605	13,73%	374.276	14,88%
2.03.01	Capital Social Realizado	645.630	24,31%	645.630	25,67%
2.03.02	Reservas de Capital	768.607	28,94%	768.336	30,55%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	768.607	28,94%	768.336	30,55%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.058.981	-39,87%	-1.046.652	-41,61%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	9.349	0,35%	6.962	0,28%