ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP11) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 08/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - ALUP11

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	30.088.771	100,00%	28.436.081	100,00%
2.01	Passivo Circulante	4.017.639	13,35%	3.248.718	11,42%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	40.977	0,14%	45.654	0,16%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	40.977	0,14%	45.654	0,16%
2.01.01.02.01	Salário, Férias e Encargos Sociais	40.977	0,14%	45.654	0,16%
2.01.02	Fornecedores	185.821	0,62%	191.620	0,67%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	159.363	0,53%	165.044	0,58%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	26.458	0,09%	26.576	0,09%
2.01.03	Obrigações Fiscais	166.263	0,55%	161.876	0,57%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	160.652	0,53%	148.526	0,52%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	82.208	0,27%	63.551	0,22%
2.01.03.01.02	Outros Tributos a Pagar	78.444	0,26%	84.975	0,30%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	3.256	0,01%	3.638	0,01%
2.01.03.02.01	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	3.256	0,01%	3.638	0,01%
2.01.03.02.02	Outras Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	2.355	0,01%	9.712	0,03%
2.01.03.03.01	Imposto sobre Serviços - ISS	2.355	0,01%	9.712	0,03%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2.850.688	9,47%	2.143.632	7,54%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	759.466	2,52%	472.270	1,66%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	373.505	1,24%	246.666	0,87%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	385.961	1,28%	225.604	0,79%
2.01.04.02	Debêntures	2.082.167	6,92%	1.663.287	5,85%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	9.055	0,03%	8.075	0,03%
2.01.04.03.01	Arrendamento Merncatil	9.055	0,03%	8.075	0,03%
2.01.05	Outras Obrigações	678.949	2,26%	591.045	2,08%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	678.949	2,26%	591.045	2,08%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	394.956	1,31%	331.379	1,17%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Taxas Regulamentares e Setoriais	41.515	0,14%	39.010	0,14%
2.01.05.02.05	Adiantamento de Clientes	34.978	0,12%	21.296	0,07%
2.01.05.02.06	Outras Obrigações	16.589	0,06%	16.119	0,06%
2.01.05.02.07	Contribuições Sociais e Encargos Regulatorios Diferidos	179.850	0,60%	172.507	0,61%
2.01.05.02.08	Opções de compra de ações outorgadas	11.061	0,04%	10.734	0,04%
2.01.06	Provisões	94.941	0,32%	114.891	0,40%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	94.941	0,32%	114.891	0,40%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	6.944	0,02%	7.104	0,02%
2.01.06.02.04	Provisões para Constituição de Ativos	79.609	0,26%	102.347	0,36%
2.01.06.02.05	Provisão uso do bem público	2.986	0,01%	2.968	0,01%
2.01.06.02.06	Provisão ressarcimento	5.402	0,02%	2.472	0,01%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	14.808.364	49,22%	14.558.573	51,20%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	9.629.303	32,00%	9.676.884	34,03%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.674.398	5,56%	1.867.508	6,57%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	558.493	1,86%	779.983	2,74%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.115.905	3,71%	1.087.525	3,82%
2.02.01.02	Debêntures	7.917.412	26,31%	7.771.366	27,33%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	37.493	0,12%	38.010	0,13%
2.02.01.03.01	Arrendamento Mercantil	37.493	0,12%	38.010	0,13%
2.02.02	Outras Obrigações	400.230	1,33%	302.473	1,06%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	400.230	1,33%	302.473	1,06%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	295	0,00%	293	0,00%
2.02.02.02.03	Adiantamento de Clientes	6.749	0,02%	6.143	0,02%
2.02.02.02.04	Tributos e Contribuições Sociais a Recolher	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Taxas Regulamentares e Setoriais	20.232	0,07%	16.641	0,06%
2.02.02.02.06	Passivo contratual com clientes	363.736	1,21%	270.522	0,95%
2.02.02.02.07	Outras Obrigações	9.218	0,03%	8.874	0,03%
2.02.02.02.08	Imposto de renda e contribuição social corrente	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	4.581.059	15,23%	4.389.841	15,44%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	4.581.059	15,23%	4.389.841	15,44%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	3.046.672	10,13%	2.890.782	10,17%
2.02.03.01.02	Contribuições Sociais e Encargos Regulatorios diferidos	1.534.387	5,10%	1.499.059	5,27%
2.02.04	Provisões	197.772	0,66%	189.375	0,67%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	38.601	0,13%	36.341	0,13%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	159.171	0,53%	153.034	0,54%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	16.756	0,06%	16.832	0,06%
2.02.04.02.04	Provisões para Constituição de Ativos	90.331	0,30%	90.891	0,32%
2.02.04.02.05	Provisão uso do bem público	24.811	0,08%	24.832	0,09%
2.02.04.02.06	Provisão para desmobilização	13.455	0,04%	20.479	0,07%
2.02.04.02.07	Provisão ressarcimento	13.818	0,05%	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	11.262.768	37,43%	10.628.790	37,38%
2.03.01	Capital Social Realizado	3.608.343	11,99%	3.245.558	11,41%
2.03.01.01	Capital Social Subscrito e Integralizado	3.673.568	12,21%	3.310.783	11,64%
2.03.01.02	(-) Gastos com Emissão de Ações	-65.225	-0,22%	-65.225	-0,23%
2.03.02	Reservas de Capital	67.360	0,22%	67.360	0,24%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras Reservas de Capital	67.360	0,22%	67.360	0,24%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	3.633.902	12,08%	3.996.686	14,05%
2.03.04.01	Reserva Legal	366.186	1,22%	366.186	1,29%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	213.859	0,71%	213.859	0,75%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Lucros	3.053.857	10,15%	3.416.641	12,02%
2.03.04.11	Outroas reservas	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	425.455	1,41%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	79.027	0,26%	45.937	0,16%
2.03.08.01	Outros Resultados Abrangentes	79.027	0,26%	45.937	0,16%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	3.448.681	11,46%	3.273.249	11,51%