CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 07/11/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - CASN4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/09/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	5.067.489	100,00%	5.015.791	100,00%
2.01	Passivo Circulante	767.681	15,15%	733.898	14,63%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	100.212	1,98%	81.878	1,63%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	17.155	0,34%	20.806	0,41%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	83.057	1,64%	61.072	1,22%
2.01.02	Fornecedores	84.669	1,67%	102.919	2,05%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	84.669	1,67%	102.919	2,05%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	136.190	2,69%	77.873	1,55%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	135.430	2,67%	77.170	1,54%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	89.738	1,77%	24.422	0,49%
2.01.03.01.02	REFIS	147	0,00%	4.367	0,09%
2.01.03.01.03	COFINS	11.787	0,23%	20.050	0,40%
2.01.03.01.04	COFINS Parcelamento	24.058	0,47%	17.573	0,35%
2.01.03.01.05	Outros	9.700	0,19%	10.758	0,21%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	760	0,01%	703	0,01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	352.128	6,95%	366.862	7,31%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	150.176	2,96%	163.064	3,25%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	49.649	0,98%	73.567	1,47%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	100.527	1,98%	89.497	1,78%
2.01.04.02	Debêntures	184.048	3,63%	175.686	3,50%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	17.904	0,35%	28.112	0,56%
2.01.05	Outras Obrigações	2.412	0,05%	14.843	0,30%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	2.412	0,05%	14.843	0,30%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1	0,00%	12.053	0,24%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Participações Estatutárias	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Crédito rotativo Banco do Brasil	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Cheque Especial - Caixa Econômica Federal	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Outros	2.411	0,05%	2.790	0,06%
2.01.06	Provisões	92.070	1,82%	89.523	1,78%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	92.070	1,82%	89.523	1,78%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	92.070	1,82%	89.523	1,78%
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2.111.264	41,66%	2.278.315	45,42%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.728.016	34,10%	1.825.549	36,40%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	811.995	16,02%	787.114	15,69%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	339.581	6,70%	320.869	6,40%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	472.414	9,32%	466.245	9,30%
2.02.01.02	Debêntures	901.978	17,80%	1.016.905	20,27%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	14.043	0,28%	21.530	0,43%
2.02.02	Outras Obrigações	154.176	3,04%	139.649	2,78%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	49.614	0,98%	41.038	0,82%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	49.614	0,98%	41.038	0,82%
2.02.02.02	Outros	104.562	2,06%	98.611	1,97%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos e Contribuições a Recolher	86.296	1,70%	77.169	1,54%
2.02.02.02.04	Receita Diferida	18.266	0,36%	18.266	0,36%
2.02.02.02.05	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0	-	3.176	0,06%
2.02.02.02.06	Outros	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	56.943	1,12%	60.901	1,21%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	56.943	1,12%	60.901	1,21%
2.02.04	Provisões	172.129	3,40%	252.216	5,03%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	172.129	3,40%	252.216	5,03%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	6.562	0,13%	12.002	0,24%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	51.296	1,01%	115.896	2,31%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	55.260	1,09%	65.307	1,30%
2.02.04.01.05	Plano Previdenciário - Déficit Atuarial	59.011	1,16%	59.011	1,18%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	2.188.544	43,19%	2.003.578	39,95%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.355.289	26,74%	1.224.547	24,41%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	120.000	2,39%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	120.000	2,39%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	76.840	1,52%	78.424	1,56%
2.03.03.01	Reservas de Reavaliação	76.840	1,52%	78.424	1,56%
2.03.04	Reservas de Lucros	541.051	10,68%	541.051	10,79%
2.03.04.01	Reserva Legal	37.425	0,74%	37.425	0,75%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva para Fundo de Investimentos	503.626	9,94%	503.626	10,04%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	181.909	3,59%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	67.085	1,32%	73.186	1,46%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-33.630	-0,66%	-33.630	-0,67%