CCR S.A. (CCRO3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 31/10/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - CCRO3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/09/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	59.077.105	100,00%	54.643.132	100,00%
2.01	Passivo Circulante	6.360.565	10,77%	8.482.420	15,52%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	569.453	0,96%	520.084	0,95%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	59.733	0,10%	69.276	0,13%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	509.720	0,86%	450.808	0,83%
2.01.02	Fornecedores	937.847	1,59%	1.247.057	2,28%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	888.202	1,50%	1.209.522	2,21%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	49.645	0,08%	37.535	0,07%
2.01.03	Obrigações Fiscais	796.657	1,35%	685.407	1,25%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	723.611	1,22%	607.190	1,11%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	415.930	0,70%	301.536	0,55%
2.01.03.01.02	Impostos e Contribuições a Recolher	307.185	0,52%	305.032	0,56%
2.01.03.01.03	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	496	0,00%	622	0,00%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	1.442	0,00%	1.191	0,00%
2.01.03.02.01	ICMS a Recolher	1.442	0,00%	1.191	0,00%
2.01.03.02.02	ICMS Parcelado	0	-	0	-
2.01.03.02.03	Outras Contribuições Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	71.604	0,12%	77.026	0,14%
2.01.03.03.01	ISS a Recolher	66.007	0,11%	72.656	0,13%
2.01.03.03.02	ISS Parcelado	3.556	0,01%	2.552	0,00%
2.01.03.03.03	ISS diferido	2.041	0,00%	1.818	0,00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2.217.132	3,75%	4.170.768	7,63%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	350.290	0,59%	276.364	0,51%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	1.866.842	3,16%	3.894.404	7,13%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1.434.574	2,43%	1.513.772	2,77%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	255.877	0,43%	242.738	0,44%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1.178.697	2,00%	1.271.034	2,33%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	154.265	0,26%	479.911	0,88%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações com o Poder Concedente	287.366	0,49%	274.212	0,50%
2.01.05.02.05	Obrigações a Executar	212.941	0,36%	111.983	0,20%
2.01.05.02.06	Contas a Pagar com Operações de Derivativos	108.153	0,18%	53.350	0,10%
2.01.05.02.07	Termo de Autocomposição e Acordo de Leniência	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Passivo de Arrendamento	10.387	0,02%	10.056	0,02%
2.01.05.02.09	Receita Diferida	5.077	0,01%	4.035	0,01%
2.01.05.02.10	Outras Obrigações	400.508	0,68%	337.487	0,62%
2.01.06	Provisões	404.902	0,69%	204.198	0,37%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	404.902	0,69%	204.198	0,37%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão de Manutenção	404.902	0,69%	204.198	0,37%
2.01.06.02.05	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	141.134	0,26%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.01.01	Parcela tarifária do Poder Concedente	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	141.134	0,26%
2.02	Passivo Não Circulante	38.816.420	65,70%	33.083.483	60,54%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	32.174.797	54,46%	26.483.501	48,47%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	7.561.650	12,80%	7.481.203	13,69%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	24.613.147	41,66%	19.002.298	34,78%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	3.189.731	5,40%	3.030.306	5,55%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	5.905	0,01%	5.417	0,01%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	3.183.826	5,39%	3.024.889	5,54%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Socias e Trabalhistas	33.905	0,06%	45.679	0,08%
2.02.02.02.04	Obrigações com o Poder Concedente	2.565.889	4,34%	2.396.270	4,39%
2.02.02.02.05	Outras Obrigações	117.167	0,20%	80.999	0,15%
2.02.02.02.06	Contas a Pagar - Operações de Derivativos	53.139	0,09%	28.223	0,05%
2.02.02.02.07	Obras a Executar	340.276	0,58%	412.668	0,76%
2.02.02.02.08	Passivo de Arrendamento	23.926	0,04%	6.168	0,01%
2.02.02.02.09	Receita Diferida	49.524	0,08%	54.882	0,10%
2.02.02.02.10	Mútuos Cedidos à Terceiros	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2.538.929	4,30%	2.620.688	4,80%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.538.929	4,30%	2.620.688	4,80%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.522.157	4,27%	2.604.104	4,77%
2.02.03.01.02	Pis e Cofins Diferidos	16.772	0,03%	16.584	0,03%
2.02.04	Provisões	912.963	1,55%	948.988	1,74%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	322.525	0,55%	325.377	0,60%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários, Previdenciários e contratuais	302.731	0,51%	293.146	0,54%
2.02.04.01.07	Impostos e Contribuições a Recolher	6.866	0,01%	22.710	0,04%
2.02.04.01.08	Impostos e Contribuições Municipais Parcelados	0	-	0	-
2.02.04.01.09	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	12.928	0,02%	9.521	0,02%
2.02.04.02	Outras Provisões	590.438	1,00%	623.611	1,14%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão de Manutenção	590.307	1,00%	623.318	1,14%
2.02.04.02.05	Provisão para Passivo a Descoberto	131	0,00%	293	0,00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	13.900.120	23,53%	13.077.229	23,93%
2.03.01	Capital Social Realizado	6.022.942	10,20%	6.022.942	11,02%
2.03.02	Reservas de Capital	229.695	0,39%	255.912	0,47%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-84.430	-0,14%	-43.328	-0,08%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Ágio em Transação de Capital	287.527	0,49%	287.527	0,53%
2.03.02.08	Plano de Incentivo de Longo Prazo	26.598	0,05%	11.713	0,02%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	5.306.264	8,98%	5.437.586	9,95%
2.03.04.01	Reserva Legal	947.638	1,60%	947.638	1,73%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	131.322	0,24%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Dividendo Mínimo Obrigatório	0	-	0	-
2.03.04.11	Reserva para equalização de dividendos e investimentos	4.358.626	7,38%	4.358.626	7,98%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.030.843	1,74%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	920.457	1,56%	745.713	1,36%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	389.919	0,66%	615.076	1,13%