ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 07/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - ENMT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	14.197.668	100,00%	13.011.019	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.980.652	20,99%	3.014.192	23,17%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.02.01	Folha de pagamento	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	597.926	4,21%	572.875	4,40%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	597.926	4,21%	572.875	4,40%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Obrigações fiscais federais	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.329.091	9,36%	1.317.467	10,13%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	983.578	6,93%	766.950	5,89%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	565.470	3,98%	60.480	0,46%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	418.108	2,94%	706.470	5,43%
2.01.04.02	Debêntures	345.513	2,43%	550.517	4,23%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.03.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1.053.635	7,42%	1.123.850	8,64%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1.053.635	7,42%	1.123.850	8,64%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.936	0,01%	1.774	0,01%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Impostos e contribuições sociais	141.248	0,99%	203.672	1,57%
2.01.05.02.05	Contribuição de iluminação pública	31.390	0,22%	38.670	0,30%
2.01.05.02.06	Bandeiras tarifárias CCRBT	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Encargos setoriais	156.462	1,10%	157.282	1,21%
2.01.05.02.08	Beneficios pós-emprego	5.244	0,04%	5.244	0,04%
2.01.05.02.09	Obrigações estimadas	35.875	0,25%	23.781	0,18%
2.01.05.02.10	Passivos financeiros setoriais	424.739	2,99%	263.970	2,03%
2.01.05.02.11	Incorporação de redes	9.981	0,07%	27.970	0,21%
2.01.05.02.12	Encargos de dívidas	36.978	0,26%	37.814	0,29%
2.01.05.02.13	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	72.873	0,51%	141.254	1,09%
2.01.05.02.14	Efeitos da Redução do ICMS na base de calculo do Pis e Cofins	46.404	0,33%	129.560	1,00%
2.01.05.02.15	Arrendamentos Operacionais	1.909	0,01%	261	0,00%
2.01.05.02.16	Outros passivos	88.596	0,62%	92.598	0,71%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	7.200.474	50,72%	6.235.715	47,93%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4.766.626	33,57%	4.072.785	31,30%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2.368.029	16,68%	2.717.867	20,89%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.146.930	8,08%	1.476.016	11,34%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.221.099	8,60%	1.241.851	9,54%
2.02.01.02	Debêntures	2.398.597	16,89%	1.354.918	10,41%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.03.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1.925.534	13,56%	1.769.540	13,60%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1.925.534	13,56%	1.769.540	13,60%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	35.586	0,25%	35.948	0,28%
2.02.02.02.04	Impostos e Contribuições sociais	1.047.563	7,38%	871.783	6,70%
2.02.02.02.05	Parcelamento de impostos	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Beneficios pós-emprego	26.153	0,18%	23.689	0,18%
2.02.02.02.09	Encargos setoriais	34.204	0,24%	28.965	0,22%
2.02.02.02.10	Passivos financeiros setoriais	137.977	0,97%	25.321	0,19%
2.02.02.02.11	Incorporação de redes	0	-	0	-
2.02.02.02.12	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	48.007	0,34%	31.162	0,24%
2.02.02.02.13	Arrendamentos Operacionais	5.944	0,04%	1.673	0,01%
2.02.02.02.14	Efeitos da Redução do ICMS na base de calculo do Pis e Cofins	510.447	3,60%	670.867	5,16%
2.02.02.02.20	Outros Passivos	79.653	0,56%	80.132	0,62%
2.02.03	Tributos Diferidos	447.841	3,15%	327.301	2,52%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	447.841	3,15%	327.301	2,52%
2.02.04	Provisões	60.473	0,43%	66.089	0,51%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	60.473	0,43%	66.089	0,51%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Regulatórias	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	4.016.542	28,29%	3.761.112	28,91%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.677.113	11,81%	1.677.113	12,89%
2.03.02	Reservas de Capital	22.193	0,16%	23.641	0,18%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras Reservas de Capital	22.193	0,16%	23.641	0,18%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1.691.436	11,91%	2.007.784	15,43%
2.03.04.01	Reserva Legal	282.384	1,99%	282.384	2,17%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	400.897	2,82%	400.897	3,08%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	1.008.155	7,10%	1.008.155	7,75%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	316.348	2,43%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	577.935	4,07%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	23.760	0,17%	28.469	0,22%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	24.105	0,17%	24.105	0,19%