ITAUSA S.A. (ITSA3) Balance Patrimonial Pasivo
Actualización 12/08/2024Balance Patrimonial - Pasivo - ITSA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 108.172.000 | 100,00% | 105.348.000 | 100,00% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 5.698.000 | 5,27% | 4.798.000 | 4,55% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 241.000 | 0,22% | 276.000 | 0,26% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 241.000 | 0,22% | 276.000 | 0,26% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 1.184.000 | 1,09% | 1.187.000 | 1,13% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1.050.000 | 0,97% | 1.074.000 | 1,02% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 134.000 | 0,12% | 113.000 | 0,11% |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 378.000 | 0,35% | 264.000 | 0,25% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 378.000 | 0,35% | 264.000 | 0,25% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 48.000 | 0,04% | 16.000 | 0,02% |
| 2.01.03.01.02 | Outros tributos a recolher | 330.000 | 0,31% | 248.000 | 0,24% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.102.000 | 1,02% | 1.109.000 | 1,05% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.005.000 | 0,93% | 475.000 | 0,45% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 995.000 | 0,92% | 465.000 | 0,44% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 10.000 | 0,01% | 10.000 | 0,01% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 97.000 | 0,09% | 634.000 | 0,60% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 2.793.000 | 2,58% | 1.962.000 | 1,86% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02 | Outros | 2.793.000 | 2,58% | 1.962.000 | 1,86% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1.966.000 | 1,82% | 1.218.000 | 1,16% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.04 | Passivos de Arrendamentos | 73.000 | 0,07% | 53.000 | 0,05% |
| 2.01.05.02.05 | Outros Passivos | 754.000 | 0,70% | 691.000 | 0,66% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 14.716.000 | 13,60% | 13.500.000 | 12,81% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 10.597.000 | 9,80% | 9.663.000 | 9,17% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 6.206.000 | 5,74% | 5.273.000 | 5,01% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 4.825.000 | 4,46% | 4.062.000 | 3,86% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1.381.000 | 1,28% | 1.211.000 | 1,15% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 4.391.000 | 4,06% | 4.390.000 | 4,17% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.329.000 | 1,23% | 1.158.000 | 1,10% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.329.000 | 1,23% | 1.158.000 | 1,10% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.04 | Passivos de Arrendamentos | 714.000 | 0,66% | 698.000 | 0,66% |
| 2.02.02.02.05 | Benefícios a empregados | 38.000 | 0,04% | 37.000 | 0,04% |
| 2.02.02.02.06 | Outros tributos a recolher | 38.000 | 0,04% | 45.000 | 0,04% |
| 2.02.02.02.07 | Fornecedores Nacionais | 33.000 | 0,03% | 0 | - |
| 2.02.02.02.08 | Obrigações Trabalhistas | 1.000 | 0,00% | 0 | - |
| 2.02.02.02.09 | Outros Passivos | 505.000 | 0,47% | 378.000 | 0,36% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 445.000 | 0,41% | 427.000 | 0,41% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 445.000 | 0,41% | 427.000 | 0,41% |
| 2.02.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 443.000 | 0,41% | 425.000 | 0,40% |
| 2.02.03.01.02 | Outros tributos diferidos | 2.000 | 0,00% | 2.000 | 0,00% |
| 2.02.04 | Provisões | 2.345.000 | 2,17% | 2.252.000 | 2,14% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 2.345.000 | 2,17% | 2.252.000 | 2,14% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 87.758.000 | 81,13% | 87.050.000 | 82,63% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 73.189.000 | 67,66% | 73.189.000 | 69,47% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 528.000 | 0,49% | 656.000 | 0,62% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 4.000 | 0,00% | 4.000 | 0,00% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -14.000 | -0,01% | 0 | - |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.07 | Reservas de Incentivos Fiscais | 2.000 | 0,00% | 2.000 | 0,00% |
| 2.03.02.08 | Reservas de Reavaliação | 6.000 | 0,01% | 6.000 | 0,01% |
| 2.03.02.09 | Outras Reservas de Capital | -75.000 | -0,07% | -55.000 | -0,05% |
| 2.03.02.10 | Plano de Outorga e opções de ações | 605.000 | 0,56% | 699.000 | 0,66% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 12.636.000 | 11,68% | 12.582.000 | 11,94% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 4.944.000 | 4,57% | 4.582.000 | 4,35% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 15.635.000 | 14,45% | 10.781.000 | 10,23% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 5.093.000 | 4,83% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.10 | Reservas Reflexas | -7.943.000 | -7,34% | -7.874.000 | -7,47% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -2.802.000 | -2,59% | -3.475.000 | -3,30% |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 4.207.000 | 3,89% | 4.098.000 | 3,89% |