HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 15/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - MATD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	4.928.878	100,00%	5.171.451	100,00%
2.01	Passivo Circulante	849.186	17,23%	485.575	9,39%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	78.274	1,59%	74.904	1,45%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	127.543	2,59%	148.701	2,88%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	127.543	2,59%	148.701	2,88%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	16.865	0,34%	37.288	0,72%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16.865	0,34%	37.288	0,72%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos a recolher	16.865	0,34%	37.288	0,72%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	75.837	1,54%	52.205	1,01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	75.837	1,54%	52.205	1,01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	75.837	1,54%	52.205	1,01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	115.318	2,34%	172.477	3,34%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	115.318	2,34%	172.477	3,34%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	36.221	0,70%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros Passivos Circulantes	9.257	0,19%	11.453	0,22%
2.01.05.02.05	Arrendamento Mercantil	63.526	1,29%	81.228	1,57%
2.01.05.02.06	Parcelamento de Impostos	7.643	0,16%	6.644	0,13%
2.01.05.02.07	Aquisição de empresas	34.106	0,69%	36.931	0,71%
2.01.05.02.08	Instrumentos financeiros derivativos	786	0,02%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	435.349	8,83%	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	435.349	8,83%	0	-
2.01.07.01.01	Passivo disponível para venda	435.349	8,83%	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2.499.285	50,71%	2.931.652	56,69%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.364.845	27,69%	1.202.660	23,26%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.364.845	27,69%	1.202.660	23,26%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.364.845	27,69%	1.202.660	23,26%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	860.445	17,46%	1.373.860	26,57%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	860.445	17,46%	1.373.860	26,57%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Arrendamento Mercantil	605.525	12,29%	762.274	14,74%
2.02.02.02.04	Parcelamento de Impostos	1.798	0,04%	4.695	0,09%
2.02.02.02.05	Outros Passivos não circulantes	11.807	0,24%	9.942	0,19%
2.02.02.02.06	Aquisição de empresas	155.431	3,15%	174.778	3,38%
2.02.02.02.07	Passivo de resgate de ações	78.548	1,59%	422.171	8,16%
2.02.02.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.336	0,15%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	78.411	1,59%	99.715	1,93%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	78.411	1,59%	99.715	1,93%
2.02.04	Provisões	195.584	3,97%	255.417	4,94%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	195.584	3,97%	255.417	4,94%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Contingência	195.584	3,97%	255.417	4,94%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.580.407	32,06%	1.754.224	33,92%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.301.019	26,40%	1.301.019	25,16%
2.03.02	Reservas de Capital	365.124	7,41%	374.180	7,24%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	370.382	7,51%	370.382	7,16%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	-26.210	-0,53%	-26.210	-0,51%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	36.753	0,75%	31.970	0,62%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-15.801	-0,32%	-1.962	-0,04%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	396.492	8,04%	397.054	7,68%
2.03.04.01	Reserva Legal	42.761	0,87%	42.761	0,83%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	155.500	3,15%	241.315	4,67%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Outras Reservas	198.231	4,02%	112.978	2,18%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-422.086	-8,56%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-88.572	-1,80%	-417.112	-8,07%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	28.430	0,58%	99.083	1,92%