ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 06/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - ODPV3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	2.375.069	100,00%	2.163.973	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.016.744	42,81%	648.332	29,96%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	62.826	2,65%	72.688	3,36%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	9.202	0,39%	9.163	0,42%
2.01.01.01.01	Encargos a Recolher	9.202	0,39%	9.163	0,42%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	53.624	2,26%	63.525	2,94%
2.01.01.02.01	Salários, Férias e Honorários	53.624	2,26%	63.525	2,94%
2.01.02	Fornecedores	31.653	1,33%	29.289	1,35%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	31.653	1,33%	29.289	1,35%
2.01.02.01.01	Comercialização sobre Operações	8.658	0,36%	7.115	0,33%
2.01.02.01.02	Fornecedores de Bens e Serviços	16.599	0,70%	16.475	0,76%
2.01.02.01.03	Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde	857	0,04%	0	-
2.01.02.01.04	Contraprestações/Prêmios a Restituir	28	0,00%	53	0,00%
2.01.02.01.05	Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	7.591	0,32%	7.905	0,37%
2.01.02.01.06	Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-2.080	-0,09%	-2.259	-0,10%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	33.789	1,42%	25.570	1,18%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	29.755	1,25%	21.719	1,00%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	12.622	0,53%	4.590	0,21%
2.01.03.01.02	Demais Obrigações Fiscais Federais	17.133	0,72%	17.129	0,79%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	8	0,00%	148	0,01%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	4.026	0,17%	3.703	0,17%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	581.620	24,49%	243.224	11,24%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	581.620	24,49%	243.224	11,24%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	353.340	14,88%	16.813	0,78%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	184.761	7,78%	184.761	8,54%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamentos de Clientes	1.192	0,05%	826	0,04%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	36.892	1,55%	35.616	1,65%
2.01.05.02.06	Recompra de Ações a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Investimentos a Pagar	5.435	0,23%	5.208	0,24%
2.01.05.02.09	Contraprestações Contingentes	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	306.856	12,92%	277.561	12,83%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	306.856	12,92%	277.561	12,83%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL)	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA)	0	-	0	-
2.01.06.02.06	Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG)	0	-	0	-
2.01.06.02.07	Outras Provisões Técnicas (OUTRAS)	0	-	0	-
2.01.06.02.08	Provisão de Sinistros	0	-	0	-
2.01.06.02.09	Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro	306.856	12,92%	277.561	12,83%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	123.022	5,18%	127.967	5,91%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	56.104	2,36%	64.760	2,99%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	56.104	2,36%	64.760	2,99%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras Exigibilidades	17.029	0,72%	16.683	0,77%
2.02.02.02.04	Honorários a Pagar	0	-	97	0,00%
2.02.02.02.05	Opção de Venda em Controlada	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Investimentos a Pagar	3.939	0,17%	4.063	0,19%
2.02.02.02.07	Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	25.690	1,08%	28.481	1,32%
2.02.02.02.08	Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-3.982	-0,17%	-4.832	-0,22%
2.02.02.02.09	Incentivo de Longo Prazo (ILP)	13.428	0,57%	20.268	0,94%
2.02.02.02.10	Contraprestações contingentes	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	66.918	2,82%	63.207	2,92%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	39.943	1,68%	36.966	1,71%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	1.949	0,08%	1.917	0,09%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	1.890	0,08%	2.993	0,14%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	36.104	1,52%	32.056	1,48%
2.02.04.02	Outras Provisões	26.975	1,14%	26.241	1,21%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Parcelamentos de Tributos e Contribuições	352	0,01%	375	0,02%
2.02.04.02.05	Tributos e Encargos A Recolher	26.623	1,12%	25.866	1,20%
2.02.04.02.06	Parcelamento de Tributos e Contribuições (Outras Exigibilidades)	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.235.303	52,01%	1.387.674	64,13%
2.03.01	Capital Social Realizado	851.017	35,83%	851.017	39,33%
2.03.02	Reservas de Capital	-35.610	-1,50%	-35.610	-1,65%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Capital Adicional Integralizado	0	-	0	-
2.03.02.09	Outras Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.10	Ágio/deságio em transação de capital	-35.610	-1,50%	-35.610	-1,65%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	259.518	10,93%	561.679	25,96%
2.03.04.01	Reserva Legal	100.749	4,24%	100.749	4,66%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	129	0,01%	129	0,01%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	242.492	11,21%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-59.669	-2,51%	0	-
2.03.04.10	Reserva Estatutária de Capital Regulatótio	100.000	4,21%	100.000	4,62%
2.03.04.11	Reserva de Investimentos e Expansão	60.373	2,54%	60.373	2,79%
2.03.04.12	Reserva de Primeira Aplicação	57.936	2,44%	57.936	2,68%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	159.451	6,71%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-791	-0,03%	-800	-0,04%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	2.728	0,11%	2.009	0,09%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-1.412	-0,06%	8.699	0,40%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	402	0,02%	680	0,03%