PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 07/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - PFRM3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	4.931.577	100,00%	4.937.926	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.410.514	48,88%	2.446.645	49,55%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1.661.442	33,69%	1.869.847	37,87%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.661.442	33,69%	1.869.847	37,87%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	1.621.470	32,88%	1.820.480	36,87%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco Sacado	39.972	0,81%	49.367	1,00%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	100.863	2,05%	104.357	2,11%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	8.526	0,17%	14.238	0,29%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	1.490	0,03%	2.290	0,05%
2.01.03.01.02	Pis cofins a Recolher	409	0,01%	610	0,01%
2.01.03.01.03	INSS a recolher	280	0,01%	621	0,01%
2.01.03.01.04	Refis / Pert	53	0,00%	55	0,00%
2.01.03.01.05	Impostos retidos na fonte	4.603	0,09%	10.133	0,21%
2.01.03.01.07	Outros	1.691	0,03%	529	0,01%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	91.685	1,86%	89.516	1,81%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	652	0,01%	603	0,01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	400.049	8,11%	206.276	4,18%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	400.049	8,11%	206.276	4,18%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	107.653	2,18%	51.042	1,03%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	292.396	5,93%	155.234	3,14%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	248.160	5,03%	266.165	5,39%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	248.160	5,03%	266.165	5,39%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	29.119	0,59%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Salarios e contribuições sociais	94.221	1,91%	71.579	1,45%
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros	4.638	0,09%	20.742	0,42%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	55.955	1,13%	52.213	1,06%
2.01.05.02.07	Passivo de Arrendamento	93.346	1,89%	92.512	1,87%
2.01.05.02.08	Contas a pagar - aquisição de subsidiaria	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	951.625	19,30%	952.256	19,28%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	531.874	10,79%	573.628	11,62%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	531.874	10,79%	573.628	11,62%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	450.697	9,14%	468.716	9,49%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	81.177	1,65%	104.912	2,12%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	0	-	5.997	0,12%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	0	-	5.997	0,12%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Financeiros	0	-	5.997	0,12%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	419.751	8,51%	372.631	7,55%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	55.790	1,13%	58.173	1,18%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	37.608	0,76%	37.553	0,76%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	16.178	0,33%	18.654	0,38%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	2.004	0,04%	1.966	0,04%
2.02.04.02	Outras Provisões	363.961	7,38%	314.458	6,37%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.06	Outras contas a pagar	0	-	266	0,01%
2.02.04.02.07	Impostos e taxas	11.338	0,23%	2.691	0,05%
2.02.04.02.08	IRe CS Diferidos	40.277	0,82%	40.219	0,81%
2.02.04.02.09	Passivo de Arrendamento	312.346	6,33%	271.282	5,49%
2.02.04.02.10	Outras Contas a pagar	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.569.438	31,82%	1.539.025	31,17%
2.03.01	Capital Social Realizado	918.663	18,63%	1.043.663	21,14%
2.03.02	Reservas de Capital	162.401	3,29%	28.724	0,58%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	7.040	0,14%	7.040	0,14%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-16.367	-0,33%	-16.367	-0,33%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	C.M. do capital	43	0,00%	43	0,00%
2.03.02.08	Ágio em transações de capital	64.267	1,30%	55.590	1,13%
2.03.02.09	Custo de capitalização	-17.582	-0,36%	-17.582	-0,36%
2.03.02.10	Redução de capital	125.000	2,53%	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	180.071	3,65%	180.071	3,65%
2.03.04.01	Reserva Legal	14.092	0,29%	14.092	0,29%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	165.979	3,37%	165.979	3,36%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	30.007	0,61%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.06.01	Agio em transações de capital	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-2.304	-0,05%	-4.110	-0,08%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	280.600	5,69%	290.677	5,89%