PARANAPANEMA S.A. (PMAM3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 09/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - PMAM3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	1.716.093	100,00%	1.784.257	100,00%
2.01	Passivo Circulante	4.748.306	276,69%	3.867.545	216,76%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	74.419	4,34%	63.510	3,56%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	490.084	28,56%	407.770	22,85%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	244.897	14,27%	213.453	11,96%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	245.187	14,29%	194.317	10,89%
2.01.03	Obrigações Fiscais	64.930	3,78%	47.613	2,67%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	19.979	1,16%	15.635	0,88%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	181	0,01%	222	0,01%
2.01.03.01.02	Imposto sobre Produtos Industrializados	2.598	0,15%	1.503	0,08%
2.01.03.01.03	Imposto de Renda Retido na Fonte	944	0,06%	2.177	0,12%
2.01.03.01.04	PIS e COFINS	1.597	0,09%	7	0,00%
2.01.03.01.05	Contribuições Sociais Retidas	2.658	0,15%	6.856	0,38%
2.01.03.01.07	Outros	125	0,01%	205	0,01%
2.01.03.01.08	Impostos retidos - parcelados	11.876	0,69%	4.665	0,26%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	17.485	1,02%	16.972	0,95%
2.01.03.02.01	Imposto sobre Circularização de Mercadorias	17.485	1,02%	16.972	0,95%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	27.466	1,60%	15.006	0,84%
2.01.03.03.01	Imposto sobre Serviços	27.466	1,60%	15.006	0,84%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	4.006.720	233,48%	3.245.159	181,88%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	112.153	6,54%	103.493	5,80%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	112.153	6,54%	103.493	5,80%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Passivos relacionados a Contratos de Clientes	66.191	3,86%	64.341	3,61%
2.01.05.02.06	Outros Passivos Circulantes	38.845	2,26%	30.107	1,69%
2.01.05.02.07	Operações com Forfait e Cartas de Crédito	30	0,00%	229	0,01%
2.01.05.02.08	Arrendamento Mercantil	7.087	0,41%	8.816	0,49%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2.096.366	122,16%	2.140.222	119,95%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	417.192	24,31%	466.305	26,13%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	776.990	45,28%	752.923	42,20%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	776.990	45,28%	752.923	42,20%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos e Contribuições a Recolher	505.464	29,45%	434.605	24,36%
2.02.02.02.04	Imposto s/circulação de mercad. e serv.-ICMS	13.552	0,79%	8.582	0,48%
2.02.02.02.06	Fornecedores Não Circulante	240.031	13,99%	291.399	16,33%
2.02.02.02.07	Salários e encargos sociais	7.347	0,43%	8.031	0,45%
2.02.02.02.09	Operações com forfaiting e cartas de crédito	10.596	0,62%	10.306	0,58%
2.02.03	Tributos Diferidos	58.281	3,40%	59.556	3,34%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	58.281	3,40%	59.556	3,34%
2.02.04	Provisões	843.903	49,18%	861.438	48,28%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	840.050	48,95%	857.677	48,07%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	577.505	33,65%	564.974	31,66%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	103.437	6,03%	75.973	4,26%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	121.122	7,06%	186.706	10,46%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	26.753	1,56%	19.132	1,07%
2.02.04.01.06	Trabalhistas Recup. Judicial	11.233	0,65%	10.892	0,61%
2.02.04.02	Outras Provisões	3.853	0,22%	3.761	0,21%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Arrendamento Mercantil	3.853	0,22%	3.761	0,21%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-5.128.579	-298,85%	-4.223.510	-236,71%
2.03.01	Capital Social Realizado	2.178.627	126,95%	2.089.978	117,13%
2.03.01.01	Capital social	2.158.215	125,76%	2.069.566	115,99%
2.03.01.02	Debêntures conversíveis em ação	25.787	1,50%	25.787	1,45%
2.03.01.03	Custo de Capitalização	-5.375	-0,31%	-5.375	-0,30%
2.03.02	Reservas de Capital	-741	-0,04%	-741	-0,04%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-741	-0,04%	-741	-0,04%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-7.418.073	-432,27%	-6.426.611	-360,18%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	111.608	6,50%	113.864	6,38%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-