DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 13/11/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - PNVL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/09/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	3.232.719	100,00%	3.077.470	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.204.259	37,25%	1.134.412	36,86%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	108.482	3,36%	67.443	2,19%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	28.699	0,89%	16.202	0,53%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	79.783	2,47%	51.241	1,67%
2.01.02	Fornecedores	624.872	19,33%	679.763	22,09%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	624.872	19,33%	679.763	22,09%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	48.804	1,51%	32.299	1,05%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	11.618	0,36%	8.895	0,29%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	5.175	0,16%	2.153	0,07%
2.01.03.01.02	Demais Obrigações Fiscais Federais	6.443	0,20%	6.742	0,22%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	35.474	1,10%	21.696	0,70%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1.712	0,05%	1.708	0,06%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	325.882	10,08%	266.896	8,67%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	102.857	3,18%	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	102.857	3,18%	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	68.094	2,11%	102.535	3,33%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	154.931	4,79%	164.361	5,34%
2.01.05	Outras Obrigações	84.867	2,63%	84.206	2,74%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	84.867	2,63%	84.206	2,74%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	26.312	0,81%	6.406	0,21%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Participações a Pagar	0	-	11.247	0,37%
2.01.05.02.05	Outros Passivos	58.555	1,81%	66.553	2,16%
2.01.05.02.06	Fidelidade Prêmios a Regatar	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	11.352	0,35%	3.805	0,12%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	11.352	0,35%	3.805	0,12%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Outras provisões	11.352	0,35%	3.805	0,12%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	832.894	25,76%	769.642	25,01%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	817.960	25,30%	755.791	24,56%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	66.358	2,05%	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	66.358	2,05%	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	250.000	7,73%	280.000	9,10%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	501.602	15,52%	475.791	15,46%
2.02.02	Outras Obrigações	7.559	0,23%	7.220	0,23%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7.559	0,23%	7.220	0,23%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Parcelamento de Tributos	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras Obrigações	7.559	0,23%	7.220	0,23%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	7.375	0,23%	6.631	0,22%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	7.375	0,23%	6.631	0,22%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	909	0,03%	1.009	0,03%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	6.466	0,20%	5.622	0,18%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.195.566	36,98%	1.173.416	38,13%
2.03.01	Capital Social Realizado	981.773	30,37%	955.668	31,05%
2.03.01.01	Capital Social	996.221	30,82%	970.116	31,52%
2.03.01.02	Gastos com Emissão de Ações	-14.448	-0,45%	-14.448	-0,47%
2.03.02	Reservas de Capital	-18.178	-0,56%	-23.157	-0,75%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-19.064	-0,59%	-28.582	-0,93%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Ágio	-4.938	-0,15%	-2.064	-0,07%
2.03.02.08	Reserva de ILP	5.824	0,18%	7.489	0,24%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	193.232	5,98%	240.905	7,83%
2.03.04.01	Reserva Legal	12.548	0,39%	12.548	0,41%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	180.684	5,59%	180.684	5,87%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	21.568	0,70%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva para Aumento de Capital	0	-	26.105	0,85%
2.03.04.11	Resultado Períodos Anteriores	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	38.739	1,20%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-