POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (POSI3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 14/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - POSI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	4.431.349	100,00%	4.581.833	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.575.508	35,55%	1.934.265	42,22%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	106.211	2,40%	50.891	1,11%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	106.211	2,40%	50.891	1,11%
2.01.01.02.01	Salários e Encargos a Pagar	106.211	2,40%	50.891	1,11%
2.01.02	Fornecedores	714.844	16,13%	823.121	17,96%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	154.777	3,49%	191.211	4,17%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	560.067	12,64%	631.910	13,79%
2.01.03	Obrigações Fiscais	63.478	1,43%	73.369	1,60%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	57.424	1,30%	60.165	1,31%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.728	0,06%	2.651	0,06%
2.01.03.01.02	Outros Impostos e Contribuições Federais	54.696	1,23%	57.514	1,26%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	6.054	0,14%	13.204	0,29%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	438.167	9,89%	694.839	15,17%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	438.167	9,89%	583.943	12,74%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	140.030	3,16%	282.866	6,17%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	298.137	6,73%	301.077	6,57%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	110.896	2,42%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	92.927	2,10%	123.124	2,69%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	964	0,02%	2.949	0,06%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	964	0,02%	2.949	0,06%
2.01.05.02	Outros	91.963	2,08%	120.175	2,62%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	29	0,00%	58.625	1,28%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Receita Diferida	17.325	0,39%	11.619	0,25%
2.01.05.02.06	Outras Contas a pagar	63.558	1,43%	22.024	0,48%
2.01.05.02.07	Passivo de arrendamento	11.051	0,25%	10.225	0,22%
2.01.05.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	17.682	0,39%
2.01.06	Provisões	159.881	3,61%	168.921	3,69%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	3.437	0,08%	4.240	0,09%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	3.437	0,08%	4.240	0,09%
2.01.06.02	Outras Provisões	156.444	3,53%	164.681	3,59%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	99.788	2,25%	89.236	1,95%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão para VPC	4.748	0,11%	7.902	0,17%
2.01.06.02.05	Provisão para Comissões	14.727	0,33%	23.707	0,52%
2.01.06.02.06	Provisão para Rebate	6.980	0,16%	4.385	0,10%
2.01.06.02.07	Provisão para Royalties	1.420	0,03%	8.005	0,17%
2.01.06.02.08	Provisão para Investimento em P&D	19.133	0,43%	21.879	0,48%
2.01.06.02.09	Outras Provisões	9.648	0,22%	9.567	0,21%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1.183.270	26,70%	1.051.141	22,94%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	797.229	17,99%	690.894	15,08%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	797.229	17,99%	540.894	11,81%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	625.052	14,11%	368.489	8,04%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	172.177	3,89%	172.405	3,76%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	150.000	3,27%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	234.699	5,30%	221.553	4,84%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	234.699	5,30%	221.553	4,84%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Passivo a Descoberto em Controladas	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras Contas a Pagar	17.070	0,39%	15.895	0,35%
2.02.02.02.05	Arrendamento Mercantil	27.639	0,62%	23.137	0,50%
2.02.02.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	16.881	0,37%
2.02.02.02.07	Outros Impostos e Contribuições Federais	189.990	4,29%	165.640	3,62%
2.02.03	Tributos Diferidos	15.242	0,34%	4.666	0,10%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	15.242	0,34%	4.666	0,10%
2.02.04	Provisões	136.100	3,07%	134.028	2,93%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	62.013	1,40%	48.113	1,05%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis	62.013	1,40%	48.113	1,05%
2.02.04.02	Outras Provisões	74.087	1,67%	85.915	1,88%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	74.087	1,67%	85.915	1,88%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.672.571	37,74%	1.596.427	34,84%
2.03.01	Capital Social Realizado	721.670	16,29%	721.670	15,75%
2.03.02	Reservas de Capital	104.338	2,35%	104.889	2,29%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-17.718	-0,40%	-17.493	-0,38%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	122.056	2,75%	122.382	2,67%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	778.051	17,56%	779.421	17,01%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	778.051	17,56%	779.421	17,01%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	67.602	1,53%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-6.327	-0,14%	-18.580	-0,41%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	7.237	0,16%	9.027	0,20%