RUMO S.A. (RAIL3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 07/11/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - RAIL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/09/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	49.813.935	100,00%	49.238.436	100,00%
2.01	Passivo Circulante	5.931.198	11,91%	5.477.537	11,12%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	333.327	0,67%	318.550	0,65%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	333.327	0,67%	318.550	0,65%
2.01.02	Fornecedores	1.135.529	2,28%	887.745	1,80%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	77.315	0,16%	23.446	0,05%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	77.315	0,16%	23.446	0,05%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social correntes	77.315	0,16%	23.446	0,05%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.334.117	2,68%	1.356.905	2,76%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.334.117	2,68%	1.356.905	2,76%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	997.906	2,00%	883.678	1,79%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	336.211	0,67%	473.227	0,96%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	3.050.910	6,12%	2.890.891	5,87%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	354.076	0,71%	269.997	0,55%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	354.076	0,71%	269.997	0,55%
2.01.05.02	Outros	2.696.834	5,41%	2.620.894	5,32%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	10.171	0,02%	180.337	0,37%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	275.750	0,55%	435.636	0,88%
2.01.05.02.06	Outros tributos a pagar	77.295	0,16%	77.989	0,16%
2.01.05.02.07	Passivos de arrendamento	656.246	1,32%	509.421	1,03%
2.01.05.02.08	Certificado recebíveis imobiliários	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	971.288	1,95%	821.700	1,67%
2.01.05.02.10	Arrendamentos e concessões em litígio e parcelados	162.315	0,33%	250.971	0,51%
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	2.540	0,01%	2.564	0,01%
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	541.229	1,09%	342.276	0,70%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	28.694.947	57,60%	27.889.844	56,64%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	18.151.682	36,44%	17.607.936	35,76%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	18.151.682	36,44%	17.607.936	35,76%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	13.488.484	27,08%	13.299.435	27,01%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	4.663.198	9,36%	4.308.501	8,75%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	7.185.671	14,43%	7.121.047	14,46%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7.185.671	14,43%	7.121.047	14,46%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	197.186	0,40%
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	301.214	0,60%	650.095	1,32%
2.02.02.02.05	Outros tributos a pagar	12	0,00%	21	0,00%
2.02.02.02.06	Provisão para demandas judiciais	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Receitas diferidas	17.224	0,03%	19.129	0,04%
2.02.02.02.08	Outras contas a pagar	37.610	0,08%	42.792	0,09%
2.02.02.02.09	Arrendamentos e concessões em litígio e parcelados	3.458.398	6,94%	3.314.402	6,73%
2.02.02.02.10	Passivos de arrendamento	3.371.213	6,77%	2.897.422	5,88%
2.02.02.02.11	Outros passivos financeiros	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2.464.425	4,95%	2.393.393	4,86%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.464.425	4,95%	2.393.393	4,86%
2.02.04	Provisões	893.169	1,79%	767.468	1,56%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	893.169	1,79%	767.468	1,56%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	893.169	1,79%	767.468	1,56%
2.02.04.01.06	Provisões para passivo a descoberto	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	15.187.790	30,49%	15.871.055	32,23%
2.03.01	Capital Social Realizado	12.560.952	25,22%	12.560.952	25,51%
2.03.02	Reservas de Capital	3.177.009	6,38%	3.191.989	6,48%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas	3.177.009	6,38%	3.191.989	6,48%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-92.859	-0,19%	-118.577	-0,24%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-92.859	-0,19%	-118.577	-0,24%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-694.532	-1,39%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	36.871	0,07%	36.988	0,08%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	200.349	0,40%	199.703	0,41%