SCHULZ S.A. (SHUL3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 20/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - SHUL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	2.589.090	100,00%	2.380.110	100,00%
2.01	Passivo Circulante	593.564	22,93%	533.256	22,40%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	67.084	2,59%	69.640	2,93%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	12.253	0,47%	11.995	0,50%
2.01.01.01.01	INSS-FGTS	11.901	0,46%	10.942	0,46%
2.01.01.01.02	Outras Obrigações Sociais	352	0,01%	1.053	0,04%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	54.831	2,12%	57.645	2,42%
2.01.01.02.01	Salários a Pagar	10.552	0,41%	7.515	0,32%
2.01.01.02.02	Programa de Participação no Resultado	44.279	1,71%	50.130	2,11%
2.01.02	Fornecedores	129.497	5,00%	115.928	4,87%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	123.522	4,77%	96.480	4,05%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	5.975	0,23%	19.448	0,82%
2.01.03	Obrigações Fiscais	35.203	1,36%	20.614	0,87%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	27.484	1,06%	16.037	0,67%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	11.069	0,43%	3.895	0,16%
2.01.03.01.02	IPI-PIS-COFINS	6.104	0,24%	3.590	0,15%
2.01.03.01.03	Outras Obrigações Federais	10.311	0,40%	8.552	0,36%
2.01.03.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	7.604	0,29%	4.435	0,19%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	115	0,00%	142	0,01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	231.198	8,93%	226.352	9,51%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	231.198	8,93%	226.352	9,51%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	127.019	4,91%	167.670	7,04%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	104.179	4,02%	58.682	2,47%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	90.578	3,50%	76.782	3,23%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	15.583	0,60%	9.560	0,40%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	15.583	0,60%	9.560	0,40%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	74.995	2,90%	67.222	2,82%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	34.392	1,33%	38.674	1,62%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamentos de Clientes	11.818	0,46%	6.831	0,29%
2.01.05.02.05	Operações de Hedge a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Outras Obrigações a Pagar	28.785	1,11%	21.717	0,91%
2.01.06	Provisões	40.004	1,55%	23.940	1,01%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	40.004	1,55%	23.940	1,01%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	40.004	1,55%	23.940	1,01%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	632.549	24,43%	548.613	23,05%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	546.202	21,10%	459.200	19,29%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	546.202	21,10%	459.200	19,29%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	186.011	7,18%	214.973	9,03%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	360.191	13,91%	244.227	10,26%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	9.354	0,36%	8.471	0,36%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	9.354	0,36%	8.471	0,36%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	448	0,02%	11	0,00%
2.02.02.02.04	Obrigações Tributárias-CSLL	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Refis - Parcelamento	8.746	0,34%	8.300	0,35%
2.02.02.02.06	Outras Obrigações	160	0,01%	160	0,01%
2.02.03	Tributos Diferidos	68.751	2,66%	73.301	3,08%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	68.751	2,66%	73.301	3,08%
2.02.04	Provisões	2.492	0,10%	2.410	0,10%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	2.492	0,10%	2.410	0,10%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões Contingências Trabalhistas	2.492	0,10%	2.410	0,10%
2.02.04.02.05	Provisões Contingências Tributárias	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	5.750	0,22%	5.231	0,22%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	5.750	0,22%	5.231	0,22%
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.362.977	52,64%	1.298.241	54,55%
2.03.01	Capital Social Realizado	725.646	28,03%	725.646	30,49%
2.03.02	Reservas de Capital	2.653	0,10%	2.653	0,11%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias	2.653	0,10%	2.653	0,11%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	524.228	20,25%	524.114	22,02%
2.03.04.01	Reserva Legal	53.988	2,09%	53.988	2,27%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	373.751	14,44%	349.958	14,70%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	96.832	3,74%	120.511	5,06%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-343	-0,01%	-343	-0,01%
2.03.04.10	Reserva Ágio Alienação de Ações Própria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	59.311	2,29%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	31.017	1,20%	33.341	1,40%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	19.887	0,77%	12.161	0,51%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	235	0,01%	326	0,01%