SIMPAR S.A. (SIMH3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 08/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - SIMH3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	77.114.252	100,00%	70.140.840	100,00%
2.01	Passivo Circulante	18.124.396	23,50%	15.328.767	21,85%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	787.822	1,02%	727.767	1,04%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	787.822	1,02%	727.767	1,04%
2.01.01.01.01	Obrigações sociais e trabalhistas	787.822	1,02%	727.767	1,04%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	6.351.306	8,24%	6.884.025	9,81%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	6.351.306	8,24%	6.884.025	9,81%
2.01.02.01.01	Fornecedores	5.629.113	7,30%	6.391.443	9,11%
2.01.02.01.02	Floor plan	697.247	0,90%	377.000	0,54%
2.01.02.01.03	Risco sacado a pagar - montadoras	24.946	0,03%	115.582	0,16%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	509.030	0,66%	500.799	0,71%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	509.030	0,66%	500.799	0,71%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social a recolher	73.296	0,10%	45.215	0,06%
2.01.03.01.03	Tributos a recolher	435.734	0,57%	455.584	0,65%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	6.531.113	8,47%	4.182.392	5,96%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	6.007.382	7,79%	3.692.908	5,26%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	6.007.382	7,79%	3.692.908	5,26%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.02.01	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	523.731	0,68%	489.484	0,70%
2.01.04.03.01	Arrendamentos a pagar a instituições financeiras	135.031	0,18%	124.609	0,18%
2.01.04.03.02	Arrendamentos a pagar por direito de uso	388.700	0,50%	364.875	0,52%
2.01.05	Outras Obrigações	3.945.125	5,12%	3.033.784	4,33%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	511	0,00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	511	0,00%
2.01.05.02	Outros	3.945.125	5,12%	3.033.273	4,32%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	4.123	0,01%	123.657	0,18%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Cessão de direitos creditórios	1.734.883	2,25%	1.129.946	1,61%
2.01.05.02.05	Adiantamentos de clientes	759.461	0,98%	657.601	0,94%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	221.213	0,29%	130.097	0,19%
2.01.05.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	797.148	1,03%	723.681	1,03%
2.01.05.02.08	Compra de ações de controladas a termo	166.561	0,22%	0	-
2.01.05.02.09	Obrigações a pagar por aquisição de empresas	261.736	0,34%	268.291	0,38%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.01.07.02.01	Passivos mantidos para distribuição aos proprietários	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	52.202.427	67,69%	48.060.341	68,52%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	45.317.514	58,77%	41.120.430	58,63%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	43.550.943	56,48%	39.473.205	56,28%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	43.550.943	56,48%	39.473.205	56,28%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.02.01	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1.766.571	2,29%	1.647.225	2,35%
2.02.01.03.01	Arrendamentos a pagar a instituições financeiras	115.904	0,15%	147.481	0,21%
2.02.01.03.02	Arrendamentos a pagar por direito de uso	1.650.667	2,14%	1.499.744	2,14%
2.02.02	Outras Obrigações	4.474.053	5,80%	4.679.066	6,67%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	528	0,00%	528	0,00%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	528	0,00%	528	0,00%
2.02.02.02	Outros	4.473.525	5,80%	4.678.538	6,67%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Cessão de direitos creditórios	993.597	1,29%	1.191.701	1,70%
2.02.02.02.04	Outras contas a pagar	68.828	0,09%	65.581	0,09%
2.02.02.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.231.692	1,60%	1.163.486	1,66%
2.02.02.02.06	Aterro sanitário – custo de encerramento	10.613	0,01%	12.321	0,02%
2.02.02.02.08	Obrigações a pagar por aquisição de empresas	1.033.013	1,34%	971.666	1,39%
2.02.02.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	47.921	0,06%	183.941	0,26%
2.02.02.02.10	Compra de ações de controladas a termo	1.058.486	1,37%	1.058.486	1,51%
2.02.02.02.11	Tributos a recolher	29.375	0,04%	31.356	0,04%
2.02.03	Tributos Diferidos	1.679.814	2,18%	1.494.779	2,13%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1.679.814	2,18%	1.494.779	2,13%
2.02.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.679.814	2,18%	1.494.779	2,13%
2.02.04	Provisões	731.046	0,95%	766.066	1,09%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	731.046	0,95%	766.066	1,09%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para demandas judiciais e administrativas	731.046	0,95%	766.066	1,09%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	6.787.429	8,80%	6.751.732	9,63%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.174.362	1,52%	1.174.362	1,67%
2.03.01.01	Capital social	1.174.362	1,52%	1.174.362	1,67%
2.03.02	Reservas de Capital	2.101.084	2,72%	2.101.221	3,00%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-151.184	-0,20%	-151.047	-0,22%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de capital	2.252.268	2,92%	2.252.268	3,21%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	466.783	0,61%	430.539	0,61%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reservas de lucros	466.783	0,61%	430.539	0,61%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	66.284	0,09%	157.924	0,23%
2.03.06.01	Ajustes de avaliação patrimonial	132.296	0,17%	132.296	0,19%
2.03.06.02	Outros ajustes patrimoniais reflexos de controladas	-66.012	-0,09%	25.628	0,04%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-621.205	-0,81%	-537.800	-0,77%
2.03.08.01	Outros resultados abrangentes	-621.205	-0,81%	-537.800	-0,77%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	3.600.121	4,67%	3.425.486	4,88%