TOTVS S.A. (TOTS3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 06/11/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - TOTS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/09/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	8.780.352	100,00%	8.828.860	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.253.991	14,28%	1.348.729	15,28%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	473.272	5,39%	375.960	4,26%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	28.413	0,32%	30.045	0,34%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	444.859	5,07%	345.915	3,92%
2.01.02	Fornecedores	170.444	1,94%	155.266	1,76%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	167.944	1,91%	152.107	1,72%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2.500	0,03%	3.159	0,04%
2.01.03	Obrigações Fiscais	113.945	1,30%	107.427	1,22%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	100.503	1,14%	95.109	1,08%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	237	0,00%	436	0,00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	13.205	0,15%	11.882	0,13%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	76.675	0,87%	145.909	1,65%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	32.083	0,36%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	32.083	0,36%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	18.480	0,21%	55.208	0,63%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	58.195	0,66%	58.618	0,66%
2.01.05	Outras Obrigações	419.655	4,78%	564.167	6,39%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	419.655	4,78%	564.167	6,39%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.055	0,01%	1.781	0,02%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações por Aquisição de Investimentos	244.932	2,79%	421.803	4,78%
2.01.05.02.05	Comissões a Pagar	63.630	0,72%	62.610	0,71%
2.01.05.02.06	Outros Passivos	110.038	1,25%	77.973	0,88%
2.01.05.02.07	Repasse para parceiros	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Cotas seniores e Mezanino	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.01.01	Passivos relacionados aos ativos da Dimensão Techfin	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2.418.254	27,54%	2.467.460	27,95%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.549.167	17,64%	1.598.158	18,10%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	1.470.990	16,75%	1.491.495	16,89%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	78.177	0,89%	106.663	1,21%
2.02.02	Outras Obrigações	768.176	8,75%	757.312	8,58%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	768.176	8,75%	757.312	8,58%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações por Aquisição de Investimentos	254.973	2,90%	272.135	3,08%
2.02.02.02.04	Outros Passivos	62.257	0,71%	63.833	0,72%
2.02.02.02.05	Obrigações Fiscais	39	0,00%	42	0,00%
2.02.02.02.06	Opção de compra de participação de não controladores	435.291	4,96%	412.655	4,67%
2.02.02.02.07	vazia	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Passivo fiscal diferido	15.616	0,18%	8.647	0,10%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	100.911	1,15%	111.990	1,27%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	100.911	1,15%	111.990	1,27%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	10.337	0,12%	10.206	0,12%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	57.518	0,66%	64.673	0,73%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	33.056	0,38%	37.111	0,42%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Perdas em Investimentos	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	5.108.107	58,18%	5.012.671	56,78%
2.03.01	Capital Social Realizado	2.962.585	33,74%	2.962.585	33,56%
2.03.02	Reservas de Capital	124.127	1,41%	454.848	5,15%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-69.396	-0,79%	-69.396	-0,79%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-606.638	-6,91%	-283.445	-3,21%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Ágio	665.676	7,58%	665.676	7,54%
2.03.02.08	Debêntures Convertidas em Ações	44.629	0,51%	44.629	0,51%
2.03.02.09	Prêmio na Compra de Participação de Não Controladores	-24.323	-0,28%	-24.323	-0,28%
2.03.02.10	Plano de Remuneração Baseado em Ações	123.027	1,40%	130.555	1,48%
2.03.02.11	Diluição de participação societária	352.540	4,02%	352.540	3,99%
2.03.02.12	Opção de compra de participação de não controladores	-361.388	-4,12%	-361.388	-4,09%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1.262.719	14,38%	1.262.719	14,30%
2.03.04.01	Reserva Legal	192.313	2,19%	192.313	2,18%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	1.070.406	12,19%	1.070.406	12,12%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	396.616	4,52%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	56.559	0,64%	40.422	0,46%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	305.501	3,48%	292.097	3,31%