TOTVS S.A. (TOTS3) Balance Patrimonial Pasivo
Actualización 07/08/2024Balance Patrimonial - Pasivo - TOTS3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
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2 | Passivo Total | 8.702.896 | 100,00% | 8.828.860 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 1.280.133 | 14,71% | 1.348.729 | 15,28% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 478.996 | 5,50% | 375.960 | 4,26% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 31.424 | 0,36% | 30.045 | 0,34% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 447.572 | 5,14% | 345.915 | 3,92% |
2.01.02 | Fornecedores | 194.614 | 2,24% | 155.266 | 1,76% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 192.923 | 2,22% | 152.107 | 1,72% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 1.691 | 0,02% | 3.159 | 0,04% |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 119.837 | 1,38% | 107.427 | 1,22% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 106.065 | 1,22% | 95.109 | 1,08% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 497 | 0,01% | 436 | 0,00% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 13.275 | 0,15% | 11.882 | 0,13% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 106.119 | 1,22% | 145.909 | 1,65% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 32.083 | 0,36% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 32.083 | 0,36% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 48.594 | 0,56% | 55.208 | 0,63% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 57.525 | 0,66% | 58.618 | 0,66% |
2.01.05 | Outras Obrigações | 380.567 | 4,37% | 564.167 | 6,39% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 380.567 | 4,37% | 564.167 | 6,39% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1.781 | 0,02% | 1.781 | 0,02% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Obrigações por Aquisição de Investimentos | 238.083 | 2,74% | 421.803 | 4,78% |
2.01.05.02.05 | Comissões a Pagar | 52.412 | 0,60% | 62.610 | 0,71% |
2.01.05.02.06 | Outros Passivos | 88.291 | 1,01% | 77.973 | 0,88% |
2.01.05.02.07 | Repasse para parceiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.08 | Cotas seniores e Mezanino | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01.01 | Passivos relacionados aos ativos da Dimensão Techfin | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 2.434.539 | 27,97% | 2.467.460 | 27,95% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.570.297 | 18,04% | 1.598.158 | 18,10% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 1.493.025 | 17,16% | 1.491.495 | 16,89% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 77.272 | 0,89% | 106.663 | 1,21% |
2.02.02 | Outras Obrigações | 751.637 | 8,64% | 757.312 | 8,58% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 751.637 | 8,64% | 757.312 | 8,58% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Obrigações por Aquisição de Investimentos | 252.444 | 2,90% | 272.135 | 3,08% |
2.02.02.02.04 | Outros Passivos | 59.846 | 0,69% | 63.833 | 0,72% |
2.02.02.02.05 | Obrigações Fiscais | 558 | 0,01% | 42 | 0,00% |
2.02.02.02.06 | Opção de compra de participação de não controladores | 424.554 | 4,88% | 412.655 | 4,67% |
2.02.02.02.07 | vazia | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.08 | Passivo fiscal diferido | 14.235 | 0,16% | 8.647 | 0,10% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 112.605 | 1,29% | 111.990 | 1,27% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 112.605 | 1,29% | 111.990 | 1,27% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 10.848 | 0,12% | 10.206 | 0,12% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 70.632 | 0,81% | 64.673 | 0,73% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 31.125 | 0,36% | 37.111 | 0,42% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Provisões para Perdas em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 4.988.224 | 57,32% | 5.012.671 | 56,78% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 2.962.585 | 34,04% | 2.962.585 | 33,56% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 164.107 | 1,89% | 454.848 | 5,15% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | -69.396 | -0,80% | -69.396 | -0,79% |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -545.092 | -6,26% | -283.445 | -3,21% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Reserva de Ágio | 665.676 | 7,65% | 665.676 | 7,54% |
2.03.02.08 | Debêntures Convertidas em Ações | 44.629 | 0,51% | 44.629 | 0,51% |
2.03.02.09 | Prêmio na Compra de Participação de Não Controladores | -24.323 | -0,28% | -24.323 | -0,28% |
2.03.02.10 | Plano de Remuneração Baseado em Ações | 101.461 | 1,17% | 130.555 | 1,48% |
2.03.02.11 | Diluição de participação societária | 352.540 | 4,05% | 352.540 | 3,99% |
2.03.02.12 | Opção de compra de participação de não controladores | -361.388 | -4,15% | -361.388 | -4,09% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.262.719 | 14,51% | 1.262.719 | 14,30% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 192.313 | 2,21% | 192.313 | 2,18% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 1.070.406 | 12,30% | 1.070.406 | 12,12% |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 241.521 | 2,78% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 56.640 | 0,65% | 40.422 | 0,46% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 300.652 | 3,45% | 292.097 | 3,31% |