CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 12/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - VVEO3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	10.525.811	100,00%	10.186.693	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.622.517	24,92%	3.056.590	30,01%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	112.677	1,07%	108.718	1,07%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	112.677	1,07%	108.718	1,07%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1.583.929	15,05%	1.716.116	16,85%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.528.311	14,52%	1.694.675	16,64%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	55.618	0,53%	21.441	0,21%
2.01.03	Obrigações Fiscais	67.840	0,64%	74.344	0,73%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	19.304	0,18%	21.305	0,21%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	5.422	0,05%	6.681	0,07%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a Recolher	5.456	0,05%	7.122	0,07%
2.01.03.01.03	Outros	8.426	0,08%	7.502	0,07%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	46.591	0,44%	50.362	0,49%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1.945	0,02%	2.677	0,03%
2.01.03.03.02	Outros	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	237.732	2,26%	391.746	3,85%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	127.646	1,21%	111.058	1,09%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	59.005	0,56%	51.170	0,50%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	68.641	0,65%	59.888	0,59%
2.01.04.02	Debêntures	110.086	1,05%	280.688	2,76%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	620.339	5,89%	765.666	7,52%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	620.339	5,89%	765.666	7,52%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	43.482	0,41%	106.138	1,04%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de clientes	58.825	0,56%	44.410	0,44%
2.01.05.02.05	Outros	67.205	0,64%	62.851	0,62%
2.01.05.02.06	Fornecedores - reverse factoring	261.781	2,49%	365.651	3,59%
2.01.05.02.07	Tributos a recolher parcelados	2.828	0,03%	2.913	0,03%
2.01.05.02.09	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	2.017	0,02%	2.017	0,02%
2.01.05.02.10	Passivo de arrendamento	84.220	0,80%	68.830	0,68%
2.01.05.02.11	Obrigações por aquisição de investimento	92.644	0,88%	96.444	0,95%
2.01.05.02.12	Instrumentos financeiros derivativos	7.337	0,07%	16.412	0,16%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	4.644.008	44,12%	3.840.743	37,70%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3.665.315	34,82%	2.835.178	27,83%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	350.268	3,33%	316.151	3,10%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	225.446	2,14%	177.972	1,75%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	124.822	1,19%	138.179	1,36%
2.02.01.02	Debêntures	3.315.047	31,49%	2.519.027	24,73%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	850.034	8,08%	888.242	8,72%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	850.034	8,08%	888.242	8,72%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros Passivos	8.677	0,08%	8.781	0,09%
2.02.02.02.04	Tributos a recolher	6.992	0,07%	13.596	0,13%
2.02.02.02.05	Tributos a recolher parcelados	7.743	0,07%	1.813	0,02%
2.02.02.02.06	Obrigações por aquisição de investimento	661.549	6,29%	650.665	6,39%
2.02.02.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	84	0,00%	19.763	0,19%
2.02.02.02.08	Passivo de arrendamento	164.989	1,57%	122.581	1,20%
2.02.02.02.10	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	0	-	71.043	0,70%
2.02.03	Tributos Diferidos	32.451	0,31%	50.266	0,49%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	32.451	0,31%	50.266	0,49%
2.02.04	Provisões	96.208	0,91%	67.057	0,66%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	96.208	0,91%	67.057	0,66%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	96.208	0,91%	67.057	0,66%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para contigências	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3.259.286	30,96%	3.289.360	32,29%
2.03.01	Capital Social Realizado	2.549.392	24,22%	2.549.392	25,03%
2.03.02	Reservas de Capital	-276.344	-2,63%	-268.287	-2,63%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	986.238	9,37%	1.008.255	9,90%
2.03.04.01	Reserva Legal	70.315	0,67%	70.315	0,69%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	915.923	8,70%	937.940	9,21%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-