AMERICANAS S.A (AMER11) Balance Patrimonial Pasivo
Actualización 14/08/2024Balance Patrimonial - Pasivo - AMER11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 25.902.000 | 100,00% | 27.115.000 | 100,00% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 49.505.000 | 191,12% | 49.275.000 | 181,73% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 268.000 | 1,03% | 307.000 | 1,13% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 268.000 | 1,03% | 307.000 | 1,13% |
| 2.01.01.02.01 | Salários, encargos e contribuições | 268.000 | 1,03% | 307.000 | 1,13% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 1.685.000 | 6,51% | 5.866.000 | 21,63% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1.685.000 | 6,51% | 5.866.000 | 21,63% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 1.685.000 | 6,51% | 5.866.000 | 21,63% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 750.000 | 2,90% | 1.371.000 | 5,06% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 105.000 | 0,41% | 656.000 | 2,42% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 23.000 | 0,09% | 16.000 | 0,06% |
| 2.01.03.01.02 | IPI | 6.000 | 0,02% | 7.000 | 0,03% |
| 2.01.03.01.03 | PIS e Cofins | 9.000 | 0,03% | 14.000 | 0,05% |
| 2.01.03.01.04 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 57.000 | 0,22% | 614.000 | 2,26% |
| 2.01.03.01.05 | Outros | 10.000 | 0,04% | 5.000 | 0,02% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 630.000 | 2,43% | 694.000 | 2,56% |
| 2.01.03.02.01 | Imposto sobre Circulação de Mercadorias Serviços - ICMS | 630.000 | 2,43% | 694.000 | 2,56% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 15.000 | 0,06% | 21.000 | 0,08% |
| 2.01.03.03.01 | Imposto sobre Serviços - ISS | 15.000 | 0,06% | 21.000 | 0,08% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 29.316.000 | 113,18% | 23.523.000 | 86,75% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 17.658.000 | 68,17% | 15.889.000 | 58,60% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 9.153.000 | 35,34% | 8.596.000 | 31,70% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 8.505.000 | 32,84% | 7.293.000 | 26,90% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 11.658.000 | 45,01% | 7.634.000 | 28,15% |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures | 11.658.000 | 45,01% | 7.634.000 | 28,15% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 17.486.000 | 67,51% | 18.151.000 | 66,94% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02 | Outros | 17.486.000 | 67,51% | 18.151.000 | 66,94% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.04 | Outras Obrigações | 993.000 | 3,83% | 1.341.000 | 4,95% |
| 2.01.05.02.05 | Contas a Pagar - Combinação de Negócios | 23.000 | 0,09% | 147.000 | 0,54% |
| 2.01.05.02.06 | Adiantamento Recebido de Clientes | 127.000 | 0,49% | 303.000 | 1,12% |
| 2.01.05.02.07 | Passivo de arrendamento | 435.000 | 1,68% | 452.000 | 1,67% |
| 2.01.05.02.08 | Dividendos e participações propostos | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.09 | Risco Sacado | 15.908.000 | 61,42% | 15.908.000 | 58,67% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | - | 57.000 | 0,21% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 57.000 | 0,21% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 57.000 | 0,21% |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.05 | Provisões Imobiliário | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 6.756.000 | 26,08% | 6.690.000 | 24,67% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.01.02.01 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 5.235.000 | 20,21% | 5.024.000 | 18,53% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02 | Outros | 5.235.000 | 20,21% | 5.024.000 | 18,53% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.03 | Outras Obrigações | 337.000 | 1,30% | 387.000 | 1,43% |
| 2.02.02.02.04 | Contas a Pagar - Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.05 | Passivo de arrendamento | 4.225.000 | 16,31% | 4.514.000 | 16,65% |
| 2.02.02.02.06 | Provisão para perdas em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.07 | Plano de Assistência Médica | 120.000 | 0,46% | 120.000 | 0,44% |
| 2.02.02.02.08 | Fornecedores | 401.000 | 1,55% | 0 | - |
| 2.02.02.02.09 | Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 141.000 | 0,54% | 0 | - |
| 2.02.02.02.10 | Outros Tributos a recolher | 11.000 | 0,04% | 3.000 | 0,01% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 52.000 | 0,20% | 52.000 | 0,19% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 52.000 | 0,20% | 52.000 | 0,19% |
| 2.02.04 | Provisões | 1.469.000 | 5,67% | 1.614.000 | 5,95% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 1.469.000 | 5,67% | 1.614.000 | 5,95% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 1.027.000 | 3,96% | 1.133.000 | 4,18% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 272.000 | 1,05% | 209.000 | 0,77% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 31.000 | 0,12% | 23.000 | 0,08% |
| 2.02.04.01.05 | Provisões Imobiliário | 137.000 | 0,53% | 249.000 | 0,92% |
| 2.02.04.01.06 | Provisões Consumidor | 2.000 | 0,01% | 0 | - |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | -30.359.000 | -117,21% | -28.850.000 | -106,40% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 15.430.000 | 59,57% | 15.430.000 | 56,91% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 14.000 | 0,05% | 116.000 | 0,43% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 13.000 | 0,05% | 1.000 | 0,00% |
| 2.03.02.07 | Plano de Opção de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.08 | Plano de subscrição de ações | 1.000 | 0,00% | 115.000 | 0,42% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.10 | Acervo Líquido incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.11 | Reserva para novos empreendimentos | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -44.548.000 | -171,99% | -43.136.000 | -159,09% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -1.255.000 | -4,85% | -1.260.000 | -4,65% |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |