CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 13/11/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - CEDO3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/09/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	900.529	100,00%	882.193	100,00%
2.01	Passivo Circulante	301.578	33,49%	340.379	38,58%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	32.687	3,63%	22.212	2,52%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	32.687	3,63%	22.212	2,52%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	76.890	8,54%	63.879	7,24%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	74.992	8,33%	62.446	7,08%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	74.992	8,33%	62.446	7,08%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco sacado	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	1.898	0,21%	1.433	0,16%
2.01.02.02.01	Fornecedores Estrangeiros	1.898	0,21%	1.433	0,16%
2.01.03	Obrigações Fiscais	37.234	4,13%	31.898	3,62%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	37.234	4,13%	31.898	3,62%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Outras Obrigações	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Parcelamentos de Impostos e Contribuições	0	-	0	-
2.01.03.01.04	Parcelamentos, impostos e contribuiçoes	37.234	4,13%	31.898	3,62%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	115.018	12,77%	108.740	12,33%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	115.018	12,77%	108.740	12,33%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	108.573	12,06%	92.562	10,49%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	6.445	0,72%	16.178	1,83%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	31.254	3,47%	104.786	11,88%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	31.254	3,47%	104.786	11,88%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Participação dos Administradores	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Cessão de Recebíveis	22.274	2,47%	101.109	11,46%
2.01.05.02.06	Arrendamento por Direito de Uso	8.980	1,00%	3.677	0,42%
2.01.06	Provisões	8.495	0,94%	8.864	1,00%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	8.495	0,94%	8.864	1,00%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Comissões a Pagar	0	-	0	-
2.01.06.02.06	Mútuo com Controladas	0	-	0	-
2.01.06.02.07	Outros	8.495	0,94%	8.864	1,00%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	348.762	38,73%	341.807	38,75%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	265.578	29,49%	240.292	27,24%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	265.578	29,49%	240.292	27,24%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	265.578	29,49%	240.292	27,24%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	60.297	6,70%	77.182	8,75%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	60.297	6,70%	77.182	8,75%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros	2.007	0,22%	1.804	0,20%
2.02.02.02.04	Parcelamentos de Impostos e Contribuições	38.771	4,31%	58.563	6,64%
2.02.02.02.05	Fornecedores	2.896	0,32%	0	-
2.02.02.02.06	Arrendamento por Direito de Uso	16.623	1,85%	16.815	1,91%
2.02.03	Tributos Diferidos	20.769	2,31%	22.493	2,55%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	20.769	2,31%	22.493	2,55%
2.02.04	Provisões	2.118	0,24%	1.840	0,21%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.177	0,13%	953	0,11%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	1.177	0,13%	953	0,11%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	941	0,10%	887	0,10%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões Cível	23	0,00%	0	-
2.02.04.02.05	Provisões Tributárias	918	0,10%	887	0,10%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	250.189	27,78%	200.007	22,67%
2.03.01	Capital Social Realizado	150.000	16,66%	150.000	17,00%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	38.730	4,30%	-11.415	-1,29%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	56.490	6,27%	56.499	6,40%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	3.400	0,38%	3.400	0,39%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1.569	0,17%	1.523	0,17%