MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 11/11/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - MELK3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/09/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	2.520.083	100,00%	2.421.373	100,00%
2.01	Passivo Circulante	750.949	29,80%	685.825	28,32%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	32.037	1,27%	53.465	2,21%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	32.037	1,27%	53.465	2,21%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	18.415	0,73%	27.953	1,15%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	18.415	0,73%	27.953	1,15%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições correntes	5.388	0,21%	9.493	0,39%
2.01.03.01.03	Impostos e contribuições diferidos	13.027	0,52%	18.460	0,76%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	229.298	9,10%	145.523	6,01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	229.298	9,10%	145.523	6,01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	229.298	9,10%	145.523	6,01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	409.405	16,25%	400.127	16,52%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	13.963	0,55%	43.406	1,79%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	13.963	0,55%	43.406	1,79%
2.01.05.02	Outros	395.442	15,69%	356.721	14,73%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	74.381	2,95%	68.511	2,83%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	44.819	1,78%	52.674	2,18%
2.01.05.02.06	Adiantamento de clientes	276.242	10,96%	235.536	9,73%
2.01.05.02.07	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Dividendos propostos	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	61.794	2,45%	58.757	2,43%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	61.794	2,45%	58.757	2,43%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	61.794	2,45%	58.757	2,43%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	430.152	17,07%	410.844	16,97%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	114.489	4,54%	139.736	5,77%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	114.489	4,54%	139.736	5,77%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	114.489	4,54%	139.736	5,77%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	262.340	10,41%	220.508	9,11%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	262.340	10,41%	220.508	9,11%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras contas a pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	100.258	3,98%	141.713	5,85%
2.02.02.02.05	Adiantamento de clientes	162.082	6,43%	78.795	3,25%
2.02.02.02.06	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Participação de minoritários	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Demais passivos	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	23.220	0,92%	16.807	0,69%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	23.220	0,92%	16.807	0,69%
2.02.04	Provisões	30.103	1,19%	33.793	1,40%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	30.103	1,19%	33.793	1,40%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	30.103	1,19%	33.793	1,40%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para contingências	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.338.982	53,13%	1.324.704	54,71%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.109.029	44,01%	1.109.029	45,80%
2.03.02	Reservas de Capital	532	0,02%	-4.641	-0,19%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-12.646	-0,50%	-19.453	-0,80%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Plano de opção de ações	13.178	0,52%	14.812	0,61%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	59.398	2,36%	100.809	4,16%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	59.398	2,36%	59.398	2,45%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	41.411	1,71%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de lucros	0	-	0	-
2.03.04.11	Custo por emissão de ações	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	37.136	1,47%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	132.887	5,27%	119.507	4,94%