NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Balance Patrimonial Pasivo
Actualización 22/10/2024Balance Patrimonial - Pasivo - NEOE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 106.345.000 | 100,00% | 99.112.000 | 100,00% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 20.263.000 | 19,05% | 21.699.000 | 21,89% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 673.000 | 0,63% | 854.000 | 0,86% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 673.000 | 0,63% | 854.000 | 0,86% |
| 2.01.01.02.01 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar | 673.000 | 0,63% | 854.000 | 0,86% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 4.113.000 | 3,87% | 4.483.000 | 4,52% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.418.000 | 1,33% | 1.651.000 | 1,67% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 1.418.000 | 1,33% | 1.651.000 | 1,67% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 157.000 | 0,15% | 92.000 | 0,09% |
| 2.01.03.01.02 | Outros tributos e encargos setoriais a recolher | 1.261.000 | 1,19% | 1.559.000 | 1,57% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 8.728.000 | 8,21% | 8.951.000 | 9,03% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 8.728.000 | 8,21% | 8.951.000 | 9,03% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 4.043.000 | 3,80% | 4.600.000 | 4,64% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02 | Outros | 4.043.000 | 3,80% | 4.600.000 | 4,64% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 965.000 | 0,91% | 773.000 | 0,78% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.04 | Outros passivos circulantes | 1.232.000 | 1,16% | 1.247.000 | 1,26% |
| 2.01.05.02.05 | Benefícios pós-emprego e outros benefícios | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.06 | Encargos Setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.05.02.07 | Ressarcimento à consumidores – Tributos federais | 690.000 | 0,65% | 1.487.000 | 1,50% |
| 2.01.05.02.08 | Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros) | 843.000 | 0,79% | 430.000 | 0,43% |
| 2.01.05.02.09 | Passivo de arrendamento | 65.000 | 0,06% | 53.000 | 0,05% |
| 2.01.05.02.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 248.000 | 0,23% | 610.000 | 0,62% |
| 2.01.05.02.11 | Outros passivos financieros circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06 | Provisões | 562.000 | 0,53% | 378.000 | 0,38% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 726.000 | 0,68% | 782.000 | 0,79% |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 726.000 | 0,68% | 782.000 | 0,79% |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 53.444.000 | 50,26% | 47.337.000 | 47,76% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 42.002.000 | 39,50% | 36.932.000 | 37,26% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 42.002.000 | 39,50% | 36.932.000 | 37,26% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 7.135.000 | 6,71% | 6.725.000 | 6,79% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02 | Outros | 7.135.000 | 6,71% | 6.725.000 | 6,79% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 194.000 | 0,18% | 181.000 | 0,18% |
| 2.02.02.02.04 | Encargos Setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.05 | Outros tributos e encargos setoriais a recolher | 1.314.000 | 1,24% | 952.000 | 0,96% |
| 2.02.02.02.06 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar | 987.000 | 0,93% | 953.000 | 0,96% |
| 2.02.02.02.07 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.08 | Recursos destinados a aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.02.02.09 | Outros passivos não circulantes | 373.000 | 0,35% | 345.000 | 0,35% |
| 2.02.02.02.10 | Ressarcimento à consumidores – Tributos federais | 2.329.000 | 2,19% | 1.862.000 | 1,88% |
| 2.02.02.02.11 | Instrurmentos Financeiros Derivativos | 578.000 | 0,54% | 1.319.000 | 1,33% |
| 2.02.02.02.12 | Passivo de arrendamento | 156.000 | 0,15% | 157.000 | 0,16% |
| 2.02.02.02.13 | Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros) | 1.181.000 | 1,11% | 927.000 | 0,94% |
| 2.02.02.02.14 | Tributos sobre o lucro | 23.000 | 0,02% | 29.000 | 0,03% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 2.349.000 | 2,21% | 1.871.000 | 1,89% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 2.349.000 | 2,21% | 1.871.000 | 1,89% |
| 2.02.04 | Provisões | 1.958.000 | 1,84% | 1.809.000 | 1,83% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 1.958.000 | 1,84% | 1.809.000 | 1,83% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.05.02.08 | Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 32.638.000 | 30,69% | 30.076.000 | 30,35% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 16.920.000 | 15,91% | 16.920.000 | 17,07% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 115.000 | 0,11% | 127.000 | 0,13% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 15.429.000 | 14,51% | 15.429.000 | 15,57% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 1.657.000 | 1,56% | 1.657.000 | 1,67% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 247.000 | 0,23% | 247.000 | 0,25% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 13.525.000 | 12,72% | 13.525.000 | 13,65% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.04.10 | Lucro Líquido do período | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 2.583.000 | 2,43% | 0 | - |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -1.787.000 | -1,68% | -1.731.000 | -1,75% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -726.000 | -0,68% | -879.000 | -0,89% |
| 2.03.08.01 | Ganho/perda sobre ativo disponivel para venda | 0 | - | 0 | - |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 104.000 | 0,10% | 210.000 | 0,21% |