ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 26/02/2025

Balance Patrimonial - Pasivo - ODPV3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	31/12/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
2	Passivo Total	2.122.069	100,00%	2.163.973	100,00%	-
2.01	Passivo Circulante	764.626	36,03%	648.332	29,96%	-
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	69.765	3,29%	63.525	2,94%	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	-
2.01.01.01.01	Encargos a Recolher	0	-	0	-	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	69.765	3,29%	63.525	2,94%	-
2.01.01.02.01	Salários, Férias e Honorários	69.765	3,29%	63.525	2,94%	-
2.01.02	Fornecedores	43.136	2,03%	34.795	1,61%	-
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	43.136	2,03%	34.795	1,61%	-
2.01.02.01.01	Comercialização sobre Operações	11.732	0,55%	7.115	0,33%	-
2.01.02.01.02	Fornecedores de Bens e Serviços	16.386	0,77%	14.878	0,69%	-
2.01.02.01.03	Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.071	0,05%	0	-	-
2.01.02.01.04	Contraprestações/Prêmios a Restituir	45	0,00%	53	0,00%	-
2.01.02.01.05	Passivo de Arrendamento	6.775	0,32%	7.243	0,33%	-
2.01.02.01.06	Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	0	-	0	-	-
2.01.02.01.07	Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	7.127	0,34%	5.506	0,25%	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	47.600	2,24%	34.733	1,61%	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	44.262	2,09%	30.882	1,43%	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	16.735	0,79%	4.590	0,21%	-
2.01.03.01.02	Demais Obrigações Fiscais Federais	27.527	1,30%	26.292	1,21%	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	148	0,01%	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3.338	0,16%	3.703	0,17%	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	-
2.01.05	Outras Obrigações	604.125	28,47%	515.279	23,81%	-
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.01.05.02	Outros	604.125	28,47%	515.279	23,81%	-
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	261.213	12,31%	16.813	0,78%	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	184.761	8,54%	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	-
2.01.05.02.04	Adiantamentos de Clientes	0	-	0	-	-
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	43.514	2,05%	36.144	1,67%	-
2.01.05.02.06	Recompra de Ações a Pagar	0	-	0	-	-
2.01.05.02.07	Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	0	-	0	-	-
2.01.05.02.08	Investimentos a Pagar	0	-	0	-	-
2.01.05.02.09	Contraprestações Contingentes	0	-	0	-	-
2.01.05.02.10	Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro	299.398	14,11%	277.561	12,83%	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	-
2.01.06.02.04	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL)	0	-	0	-	-
2.01.06.02.05	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA)	0	-	0	-	-
2.01.06.02.06	Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG)	0	-	0	-	-
2.01.06.02.07	Outras Provisões Técnicas (OUTRAS)	0	-	0	-	-
2.01.06.02.08	Provisão de Sinistros	0	-	0	-	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
2.02	Passivo Não Circulante	129.210	6,09%	127.967	5,91%	-
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	-
2.02.02	Outras Obrigações	86.136	4,06%	91.001	4,21%	-
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.02.02.02	Outros	86.136	4,06%	91.001	4,21%	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	-
2.02.02.02.03	Outras Exigibilidades	15.351	0,72%	16.683	0,77%	-
2.02.02.02.04	Honorários a Pagar	0	-	97	0,00%	-
2.02.02.02.05	Opção de Venda em Controlada	0	-	0	-	-
2.02.02.02.06	Investimentos a Pagar	2.774	0,13%	4.063	0,19%	-
2.02.02.02.07	Passivo de Arrendamento	19.010	0,90%	23.649	1,09%	-
2.02.02.02.08	Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	0	-	0	-	-
2.02.02.02.09	Incentivo de Longo Prazo (ILP)	20.487	0,97%	20.268	0,94%	-
2.02.02.02.10	Contraprestações contingentes	0	-	0	-	-
2.02.02.02.11	Parcelamentos de Tributos e Contribuições	303	0,01%	375	0,02%	-
2.02.02.02.12	Tributos e Encargos a Recolher	28.211	1,33%	25.866	1,20%	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	-
2.02.04	Provisões	43.074	2,03%	36.966	1,71%	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	43.074	2,03%	36.966	1,71%	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	1.974	0,09%	1.917	0,09%	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	4.045	0,19%	2.993	0,14%	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	37.055	1,75%	32.056	1,48%	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	-
2.02.04.02.06	Parcelamento de Tributos e Contribuições (Outras Exigibilidades)	0	-	0	-	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.228.233	57,88%	1.387.674	64,13%	-
2.03.01	Capital Social Realizado	851.017	40,10%	851.017	39,33%	-
2.03.02	Reservas de Capital	-35.610	-1,68%	-35.610	-1,65%	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	-
2.03.02.07	Capital Adicional Integralizado	0	-	0	-	-
2.03.02.09	Outras Reservas de Capital	0	-	0	-	-
2.03.02.10	Ágio/deságio em transação de capital	-35.610	-1,68%	-35.610	-1,65%	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	-
2.03.04	Reservas de Lucros	420.718	19,83%	561.679	25,96%	-
2.03.04.01	Reserva Legal	127.428	6,00%	100.749	4,66%	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	129	0,01%	129	0,01%	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	81.000	3,82%	242.492	11,21%	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-71.572	-3,37%	0	-	-
2.03.04.10	Reserva Estatutária de Capital Regulatótio	100.000	4,71%	100.000	4,62%	-
2.03.04.11	Reserva de Investimentos e Expansão	183.733	8,66%	60.373	2,79%	-
2.03.04.12	Reserva de Primeira Aplicação	0	-	57.936	2,68%	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-795	-0,04%	-800	-0,04%	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	2.755	0,13%	2.009	0,09%	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-10.316	-0,49%	8.699	0,40%	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	464	0,02%	680	0,03%	-