COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS5) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 07/11/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - PASS5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/09/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	34.885.746	100,00%	28.836.503	100,00%
2.01	Passivo Circulante	6.276.286	17,99%	5.773.108	20,02%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	204.307	0,59%	301.560	1,05%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	204.307	0,59%	301.560	1,05%
2.01.01.02.01	Ordenados e salários a pagar	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1.748.183	5,01%	1.534.041	5,32%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.748.183	5,01%	1.534.041	5,32%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	559.514	1,60%	494.184	1,71%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	559.514	1,60%	494.184	1,71%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	285.847	0,82%	306.235	1,06%
2.01.03.01.02	Outros tributos a pagar	273.667	0,78%	187.949	0,65%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2.897.392	8,31%	2.101.034	7,29%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	2.704.063	7,75%	1.937.294	6,72%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.613.241	4,62%	1.561.336	5,41%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.090.822	3,13%	375.958	1,30%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	193.329	0,55%	163.740	0,57%
2.01.05	Outras Obrigações	714.635	2,05%	1.190.034	4,13%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	8.151	0,02%	23.269	0,08%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	8.151	0,02%	23.269	0,08%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	706.484	2,03%	1.166.765	4,05%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	53.703	0,15%	569.956	1,98%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	50.080	0,14%	63.331	0,22%
2.01.05.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Outros passivos financeiros	409.477	1,17%	133.937	0,46%
2.01.05.02.07	Passivos setoriais	67.198	0,19%	70.013	0,24%
2.01.05.02.08	Outras contas a pagar	126.026	0,36%	329.528	1,14%
2.01.05.02.09	Arrendamentos	0	-	0	-
2.01.05.02.10	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	152.255	0,44%	152.255	0,53%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	152.255	0,44%	152.255	0,53%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	19.341.667	55,44%	14.269.775	49,49%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	13.492.836	38,68%	9.553.059	33,13%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	11.802.272	33,83%	8.079.856	28,02%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	10.976.895	31,47%	6.385.401	22,14%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	825.377	2,37%	1.694.455	5,88%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1.690.564	4,85%	1.473.203	5,11%
2.02.02	Outras Obrigações	2.076.555	5,95%	2.038.138	7,07%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	2.076.555	5,95%	2.038.138	7,07%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Trabalhistas	13.304	0,04%	0	-
2.02.02.02.04	Passivos setoriais	1.903.016	5,45%	1.740.685	6,04%
2.02.02.02.05	Arrendamentos	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	160.235	0,46%	297.453	1,03%
2.02.03	Tributos Diferidos	2.776.277	7,96%	2.156.383	7,48%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.776.277	7,96%	2.156.383	7,48%
2.02.04	Provisões	995.999	2,86%	522.195	1,81%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	187.271	0,54%	63.518	0,22%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Cíveis, ambientais e regulatórias	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisão para demandas judiciais	187.271	0,54%	63.518	0,22%
2.02.04.02	Outras Provisões	808.728	2,32%	458.677	1,59%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Obrigações de benefício pós-emprego	461.696	1,32%	442.164	1,53%
2.02.04.02.05	Outras contas a pagar	57.055	0,16%	16.513	0,06%
2.02.04.02.06	Outros passivos financeiros	289.977	0,83%	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	9.267.793	26,57%	8.793.620	30,49%
2.03.01	Capital Social Realizado	2.272.500	6,51%	2.272.500	7,88%
2.03.02	Reservas de Capital	2.859.543	8,20%	2.860.598	9,92%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Efeito da distribuição de dividendos para não controladores	0	-	0	-
2.03.02.08	Reserva de capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	326.941	0,94%	1.300.881	4,51%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	326.941	0,94%	1.300.881	4,51%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.259.965	3,61%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	40.603	0,12%	154.985	0,54%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	2.508.241	7,19%	2.204.656	7,65%