PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Balance Patrimonial Pasivo
Actualización 07/08/2024Balance Patrimonial - Pasivo - PFRM3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
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2 | Passivo Total | 4.931.577 | 100,00% | 4.937.926 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 2.410.514 | 48,88% | 2.446.645 | 49,55% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.02 | Fornecedores | 1.661.442 | 33,69% | 1.869.847 | 37,87% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1.661.442 | 33,69% | 1.869.847 | 37,87% |
2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 1.621.470 | 32,88% | 1.820.480 | 36,87% |
2.01.02.01.02 | Fornecedores - Risco Sacado | 39.972 | 0,81% | 49.367 | 1,00% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 100.863 | 2,05% | 104.357 | 2,11% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 8.526 | 0,17% | 14.238 | 0,29% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 1.490 | 0,03% | 2.290 | 0,05% |
2.01.03.01.02 | Pis cofins a Recolher | 409 | 0,01% | 610 | 0,01% |
2.01.03.01.03 | INSS a recolher | 280 | 0,01% | 621 | 0,01% |
2.01.03.01.04 | Refis / Pert | 53 | 0,00% | 55 | 0,00% |
2.01.03.01.05 | Impostos retidos na fonte | 4.603 | 0,09% | 10.133 | 0,21% |
2.01.03.01.07 | Outros | 1.691 | 0,03% | 529 | 0,01% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 91.685 | 1,86% | 89.516 | 1,81% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 652 | 0,01% | 603 | 0,01% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 400.049 | 8,11% | 206.276 | 4,18% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 400.049 | 8,11% | 206.276 | 4,18% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 107.653 | 2,18% | 51.042 | 1,03% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 292.396 | 5,93% | 155.234 | 3,14% |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 248.160 | 5,03% | 266.165 | 5,39% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 248.160 | 5,03% | 266.165 | 5,39% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | - | 29.119 | 0,59% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Salarios e contribuições sociais | 94.221 | 1,91% | 71.579 | 1,45% |
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros | 4.638 | 0,09% | 20.742 | 0,42% |
2.01.05.02.06 | Outras contas a pagar | 55.955 | 1,13% | 52.213 | 1,06% |
2.01.05.02.07 | Passivo de Arrendamento | 93.346 | 1,89% | 92.512 | 1,87% |
2.01.05.02.08 | Contas a pagar - aquisição de subsidiaria | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 951.625 | 19,30% | 952.256 | 19,28% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 531.874 | 10,79% | 573.628 | 11,62% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 531.874 | 10,79% | 573.628 | 11,62% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 450.697 | 9,14% | 468.716 | 9,49% |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 81.177 | 1,65% | 104.912 | 2,12% |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | - | 5.997 | 0,12% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 0 | - | 5.997 | 0,12% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | 5.997 | 0,12% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 419.751 | 8,51% | 372.631 | 7,55% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 55.790 | 1,13% | 58.173 | 1,18% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 37.608 | 0,76% | 37.553 | 0,76% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 16.178 | 0,33% | 18.654 | 0,38% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 2.004 | 0,04% | 1.966 | 0,04% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 363.961 | 7,38% | 314.458 | 6,37% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.06 | Outras contas a pagar | 0 | - | 266 | 0,01% |
2.02.04.02.07 | Impostos e taxas | 11.338 | 0,23% | 2.691 | 0,05% |
2.02.04.02.08 | IRe CS Diferidos | 40.277 | 0,82% | 40.219 | 0,81% |
2.02.04.02.09 | Passivo de Arrendamento | 312.346 | 6,33% | 271.282 | 5,49% |
2.02.04.02.10 | Outras Contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1.569.438 | 31,82% | 1.539.025 | 31,17% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 918.663 | 18,63% | 1.043.663 | 21,14% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 162.401 | 3,29% | 28.724 | 0,58% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 7.040 | 0,14% | 7.040 | 0,14% |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -16.367 | -0,33% | -16.367 | -0,33% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | C.M. do capital | 43 | 0,00% | 43 | 0,00% |
2.03.02.08 | Ágio em transações de capital | 64.267 | 1,30% | 55.590 | 1,13% |
2.03.02.09 | Custo de capitalização | -17.582 | -0,36% | -17.582 | -0,36% |
2.03.02.10 | Redução de capital | 125.000 | 2,53% | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 180.071 | 3,65% | 180.071 | 3,65% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 14.092 | 0,29% | 14.092 | 0,29% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 165.979 | 3,37% | 165.979 | 3,36% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 30.007 | 0,61% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.06.01 | Agio em transações de capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -2.304 | -0,05% | -4.110 | -0,08% |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 280.600 | 5,69% | 290.677 | 5,89% |