ROSSI RESIDENCIAL S.A. (RSID3) Balance Patrimonial Pasivo

Actualización 15/08/2024

Balance Patrimonial - Pasivo - RSID3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Balance Patrimonial - Pasivo - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	529.778	100,00%	542.480	100,00%
2.01	Passivo Circulante	839.749	158,51%	797.893	147,08%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	886	0,17%	614	0,11%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	886	0,17%	614	0,11%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	9.909	1,87%	12.445	2,29%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	9.909	1,87%	12.445	2,29%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	329.973	62,29%	308.144	56,80%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	329.973	62,29%	308.144	56,80%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	329.973	62,29%	308.144	56,80%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	498.981	94,19%	476.690	87,87%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	14.883	2,81%	14.883	2,74%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	14.883	2,81%	14.883	2,74%
2.01.05.02	Outros	484.098	91,38%	461.807	85,13%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos	154	0,03%	154	0,03%
2.01.05.02.05	Impostos e Contribuições a Recolher	349.272	65,93%	342.348	63,11%
2.01.05.02.06	Participação dos Administradores e Empregados a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Impostos e Contribuições Diferidos	8.664	1,64%	9.868	1,82%
2.01.05.02.09	Outras Contas a Pagar	106.668	20,13%	98.078	18,08%
2.01.05.02.10	Obrigações com credores do PRJ	19.340	3,65%	11.359	2,09%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	598.125	112,90%	598.347	110,30%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	385	0,07%	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	385	0,07%	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	152.134	28,72%	141.163	26,02%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	152.134	28,72%	141.163	26,02%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos e Contribuições a Recolher	10.830	2,04%	11.321	2,09%
2.02.02.02.05	Outras a pagar	0	-	27	0,00%
2.02.02.02.06	Adiantamentos de clientes	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Fornecedores	24.168	4,56%	24.168	4,46%
2.02.02.02.08	Obrigações com credores do PRJ	117.136	22,11%	105.647	19,47%
2.02.03	Tributos Diferidos	349.968	66,06%	355.567	65,54%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	349.968	66,06%	355.567	65,54%
2.02.04	Provisões	95.638	18,05%	101.617	18,73%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	95.638	18,05%	101.617	18,73%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Garantias de Obras	266	0,05%	328	0,06%
2.02.04.02.05	Provisões para Riscos	86.052	16,24%	91.997	16,96%
2.02.04.02.06	Provisão para Perda de Investimentos	9.320	1,76%	9.292	1,71%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-908.096	-171,41%	-853.760	-157,38%
2.03.01	Capital Social Realizado	2.654.090	500,98%	2.654.090	489,25%
2.03.02	Reservas de Capital	20.953	3,96%	20.953	3,86%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-49.154	-9,28%	-49.154	-9,06%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Remuneração em Ações	70.107	13,23%	70.107	12,92%
2.03.02.08	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-3.582.127	-676,16%	-3.527.056	-650,17%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	-1.012	-0,19%	-1.747	-0,32%