ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - AALR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 148.324 | 100,00% | 83.399 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 63.437 | 42,77% | 63.369 | 75,98% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -73.686 | -49,68% | -83.940 | -100,65% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortizaçao | 54.136 | 36,50% | 54.101 | 64,87% |
| 6.01.01.03 | Ações Restritas Reconhecidas | 382 | 0,26% | 286 | 0,34% |
| 6.01.01.04 | Valor Residual de Ativos Imobiliários Baixados e Investimentos | 0 | - | 2.087 | 2,50% |
| 6.01.01.05 | Encargos Financeiros e Variação Cambial | 57 | 0,04% | 99.099 | 118,83% |
| 6.01.01.06 | Resultado em Participação Societária | 0 | - | -4.988 | -5,98% |
| 6.01.01.07 | Reversão de Contas a Pagar Aquisição de Empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Amortização de Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 7.385 | 4,98% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 1.412 | 0,95% | 649 | 0,78% |
| 6.01.01.12 | Provisão para Honorários Advocatícios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -3.659 | -2,47% | 7.597 | 9,11% |
| 6.01.01.14 | Perda com Dividendos Desproporcionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | 86.205 | 58,12% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Redução ao Valor Recuperável de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ações Restritas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | PIS/COFINS/ISS Diferidos | -277 | -0,19% | -1.922 | -2,30% |
| 6.01.01.19 | Atualização do Ativo Financeiro | -8.518 | -5,74% | -9.600 | -11,51% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 81.950 | 55,25% | 26.274 | 31,50% |
| 6.01.02.01 | (Aumentos)/ Diminuição de Contas a Receber | 27.277 | 18,39% | -3.015 | -3,62% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) / Diminuição de Estoques | 971 | 0,65% | 15 | 0,02% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/ Diminuição de Outros Ativos | -9.876 | -6,66% | -7.044 | -8,45% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) / Diminuição de Ativo Financeiro | -5.250 | -3,54% | -1.461 | -1,75% |
| 6.01.02.05 | Outros Redução (Aumento) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) / Diminuição de Fornecedores | 11.304 | 7,62% | 29.762 | 35,69% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) / Diminuição de Salários Obrigações Sociais e Previdenciários | 29.636 | 19,98% | 8.120 | 9,74% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) / Diminuição de Obrigações Tributárias | 51.411 | 34,66% | 13.087 | 15,69% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) / Diminuição de Outros Passivos | -23.523 | -15,86% | -13.190 | -15,82% |
| 6.01.03 | Outros | 2.937 | 1,98% | -6.244 | -7,49% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1 | 0,00% | -9.556 | -11,46% |
| 6.01.03.03 | Dividendos Recebidos | 2.938 | 1,98% | 3.312 | 3,97% |
| 6.01.03.04 | Opção de Ações Pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -53.013 | -35,74% | -61.274 | -73,47% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | 0 | - | -132 | -0,16% |
| 6.02.02 | Aquisição de Controladas, Líquido de Caixa Recebido | -591 | -0,40% | 0 | - |
| 6.02.03 | Adiantamentos a Partes Relacionadas | -3.459 | -2,33% | -652 | -0,78% |
| 6.02.04 | Adição em Investimentos | 0 | - | -1.086 | -1,30% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível | -48.963 | -33,01% | -59.404 | -71,23% |
| 6.02.07 | Redução de Ativo Financeiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa Líquido na Combinação de Negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -59.428 | -40,07% | -145.349 | -174,28% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 249.900 | 168,48% | 0 | - |
| 6.03.02 | Ações em Tesouraria | 2.082 | 1,40% | 0 | - |
| 6.03.03 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Valores Recebidos de Empréstimos, Líquidos | 65.592 | 44,22% | 4.918 | 5,90% |
| 6.03.05 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -306.965 | -206,96% | -84.279 | -101,06% |
| 6.03.06 | Dividendos Antecipados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Juros sobre o capital Próprio Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos Pagos para Acionistas Não Controladores | -382 | -0,26% | 0 | - |
| 6.03.11 | Ganho em Transações de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Transações com Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Juros Pagos | -69.655 | -46,96% | -65.988 | -79,12% |
| 6.03.14 | Gasto com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Pagamento de Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Amortização de Contas a Pagar por Aquisição de Empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 35.883 | 24,19% | -123.224 | -147,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 218.595 | 147,38% | 218.744 | 262,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 254.478 | 171,57% | 95.520 | 114,53% |