AMBEV S.A. (ABEV3) Flujo de Caja
Actualización 01/08/2024Estado de Flujo de Caja - ABEV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.076.325 | 100,00% | 2.839.438 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.737.946 | 312,49% | 11.713.581 | 412,53% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 6.256.070 | 153,47% | 6.417.009 | 226,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Impairment | 3.352.178 | 82,24% | 3.230.756 | 113,78% |
| 6.01.01.03 | Impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber | 177.303 | 4,35% | 184.192 | 6,49% |
| 6.01.01.04 | Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários | 131.043 | 3,21% | 72.085 | 2,54% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro líquido | 1.022.167 | 25,08% | 2.071.346 | 72,95% |
| 6.01.01.06 | Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis | -41.889 | -1,03% | -42.573 | -1,50% |
| 6.01.01.07 | Ganho na troca de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesa com pagamentos baseados em ações | 184.482 | 4,53% | 181.910 | 6,41% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 1.651.039 | 40,50% | -167.412 | -5,90% |
| 6.01.01.10 | Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto | 35.022 | 0,86% | 16.603 | 0,58% |
| 6.01.01.11 | Operações de hedge | -29.469 | -0,72% | -241.304 | -8,50% |
| 6.01.01.12 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | 0 | - | -9.031 | -0,32% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -8.661.621 | -212,49% | -8.874.143 | -312,53% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber | -283.988 | -6,97% | -208.392 | -7,34% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | -1.349.392 | -33,10% | -162.591 | -5,73% |
| 6.01.02.03 | Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar | -4.373.318 | -107,29% | -5.885.419 | -207,27% |
| 6.01.02.04 | Juros Pagos | -270.724 | -6,64% | -287.867 | -10,14% |
| 6.01.02.05 | Juros Recebidos | 752.671 | 18,46% | 372.445 | 13,12% |
| 6.01.02.06 | Dividendos Recebidos | 11.379 | 0,28% | 5.278 | 0,19% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados | -3.148.249 | -77,23% | -2.707.597 | -95,36% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.858.688 | -70,13% | -2.299.097 | -80,97% |
| 6.02.01 | Proventos da venda de imobilizado e intangíveis | 90.963 | 2,23% | 58.276 | 2,05% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado e intangíveis | -2.043.986 | -50,14% | -2.448.695 | -86,24% |
| 6.02.03 | Recebimento de Empréstimos Concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Proventos/(aquisição) de Subsidiárias, Líquido de Caixa Adquirido | 3.559 | 0,09% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aporte de capital em coligadas e controladas | 0 | - | -8.421 | -0,30% |
| 6.02.07 | Aquisição de subsidiarias, liquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | (Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida | -909.224 | -22,30% | 99.743 | 3,51% |
| 6.02.09 | Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Provento na venda de participação de investimento/redução de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.001.333 | -98,16% | -2.722.903 | -95,90% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 17.486 | 0,43% | 14.543 | 0,51% |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | -1.716.959 | -42,12% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento Capital em Subsidiárias/Não Controladores | -1.297 | -0,03% | 0 | - |
| 6.03.04 | Proventos/(recompra) de ações | -367.327 | -9,01% | -25.082 | -0,88% |
| 6.03.05 | Proventos /Recompra de Ações em Tesouraria em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Proventos de empréstimos | 433.243 | 10,63% | 38.362 | 1,35% |
| 6.03.07 | Liquidação de empréstimos | -507.841 | -12,46% | -131.991 | -4,65% |
| 6.03.08 | Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros | -1.093.764 | -26,83% | -1.938.602 | -68,27% |
| 6.03.09 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -667.318 | -16,37% | -513.344 | -18,08% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -97.556 | -2,39% | -166.789 | -5,87% |
| 6.03.11 | Outros Custos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 879.127 | 21,57% | -656.465 | -23,12% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.904.569 | -46,72% | -2.839.027 | -99,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.059.003 | 393,96% | 14.852.092 | 523,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14.154.434 | 347,24% | 12.013.065 | 423,08% |