AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A (AERI3) Flujo de Caja

Actualización 07/08/2024

Estado de Flujo de Caja - AERI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	152.967	100,00%	-53.167	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	85.063	55,61%	184.377	-346,79%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-51.309	-33,54%	6.697	-12,60%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	43.945	28,73%	44.785	-84,23%
6.01.01.03	Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado	-529	-0,35%	22	-0,04%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Despesas financeiras	89.751	58,67%	131.465	-247,27%
6.01.01.07	Rendimento de ativos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.08	Plano Pagamento baseado em ações	-364	-0,24%	669	-1,26%
6.01.01.09	Depreciação Direito de Uso	7.539	4,93%	0	-
6.01.01.10	Juros sobre arrendamento	1.869	1,22%	0	-
6.01.01.11	Variação cambial de empréstimos e financiamentos	-6.129	-4,01%	-1.621	3,05%
6.01.01.12	Variação cambial de instrumentos financeiros	290	0,19%	2.360	-4,44%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	133.183	87,07%	-161.851	304,42%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	134.021	87,61%	302.137	-568,28%
6.01.02.02	Estoques	117.169	76,60%	65.169	-122,57%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-8.929	-5,84%	59.967	-112,79%
6.01.02.04	Outras contas a receber	28.287	18,49%	20.542	-38,64%
6.01.02.05	Fornecedores	-167.873	-109,74%	32.053	-60,29%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-785	-0,51%	10.489	-19,73%
6.01.02.07	Impostos a recolher	-15.457	-10,10%	-20.232	38,05%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	42.314	27,66%	-640.247	1.204,22%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	4.436	2,90%	8.271	-15,56%
6.01.03	Outros	-65.279	-42,68%	-75.693	142,37%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-63.212	-41,32%	-75.693	142,37%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	-2.067	-1,35%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-38.574	-25,22%	-74.456	140,04%
6.02.01	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-
6.02.02	Resgate de ativo financeiro	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-32.005	-20,92%	-74.364	139,87%
6.02.04	Aquisição de intangível	-7.271	-4,75%	-209	0,39%
6.02.05	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	702	0,46%	117	-0,22%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-202.577	-132,43%	-87.589	164,74%
6.03.01	Empréstimos captados	250.000	163,43%	0	-
6.03.02	Empréstimos amortizados	-384.608	-251,43%	-87.589	164,74%
6.03.03	Distribuição de dividendos	0	-	0	-
6.03.04	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Resgate de ativos financeiros	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-
6.03.07	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Gastos com a emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Recompra de Ações da cia	0	-	0	-
6.03.10	Custos de transação relacionados a captações	-3.631	-2,37%	0	-
6.03.11	Recompra de debêntures	-56.224	-36,76%	0	-
6.03.12	Pagamentos de arrendamento	-8.114	-5,30%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.089	1,37%	-453	0,85%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-86.095	-56,28%	-215.665	405,64%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.063.522	695,26%	1.061.718	-1.996,95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	977.427	638,98%	846.053	-1.591,31%