AES BRASIL ENERGIA S.A. (AESB1) Flujo de Caja
Actualización 01/08/2024Estado de Flujo de Caja - AESB1
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 73.537 | 100,00% | 1.344.917 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 669.549 | 910,49% | 643.725 | 47,86% |
6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | -211.045 | -286,99% | 96.286 | 7,16% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 387.406 | 526,82% | 309.328 | 23,00% |
6.01.01.03 | Variação monetária e cambial | 62.298 | 84,72% | 80.424 | 5,98% |
6.01.01.04 | Provisão (reversão) para processos judiciais e outros | 9.547 | 12,98% | 653 | 0,05% |
6.01.01.05 | Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria | 5.095 | 6,93% | 6.059 | 0,45% |
6.01.01.06 | Custo de empréstimos (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados | 512.032 | 696,29% | 404.502 | 30,08% |
6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 11.830 | 16,09% | 8.153 | 0,61% |
6.01.01.08 | Marcação a mercado de derivativos | -6.668 | -9,07% | -13.964 | -1,04% |
6.01.01.09 | Receita aplicação financeira em investimento curto prazo | -100.530 | -136,71% | -249.264 | -18,53% |
6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | 8.910 | 12,12% | -5.482 | -0,41% |
6.01.01.11 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -38.117 | -51,83% | 1.914 | 0,14% |
6.01.01.12 | Ações e opções de ações outorgadas | 202 | 0,27% | 498 | 0,04% |
6.01.01.13 | Baixa de bens do ativo | 6.403 | 8,71% | 4.618 | 0,34% |
6.01.01.14 | Reversão Earn-out Complexo Alto Sertão | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Ganho na venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | GSF - recuperação de custo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Ajuste de preço na aquisição de subsidiária | 22.186 | 30,17% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 149.179 | 202,86% | 261.684 | 19,46% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 7.110 | 9,67% | -11.859 | -0,88% |
6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | 29.897 | 40,66% | 5.947 | 0,44% |
6.01.02.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros ativos | -51.503 | -70,04% | 9.540 | 0,71% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 12.505 | 17,01% | -5.798 | -0,43% |
6.01.02.06 | Outros tributos a pagar | -15.054 | -20,47% | 1.443 | 0,11% |
6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 57.272 | 77,88% | 55.073 | 4,09% |
6.01.02.08 | Encargos setoriais | -5.440 | -7,40% | 1.261 | 0,09% |
6.01.02.09 | Contas a pagar a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Conta de ressarcimento | 116.447 | 158,35% | 221.844 | 16,49% |
6.01.02.11 | Outras obrigações | -2.055 | -2,79% | -15.767 | -1,17% |
6.01.03 | Outros | -745.191 | -1.013,36% | 439.508 | 32,68% |
6.01.03.01 | Pagamento de juros (encargos de dívidas) | -484.929 | -659,44% | -49.615 | -3,69% |
6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -11.830 | -16,09% | -6.339 | -0,47% |
6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -77.006 | -104,72% | -100.898 | -7,50% |
6.01.03.04 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | -4.683 | -6,37% | -281 | -0,02% |
6.01.03.05 | Pagamento de processos judiciais e outros | -1 | 0,00% | -1.068 | -0,08% |
6.01.03.06 | (Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo | -281.117 | -382,28% | 392.815 | 29,21% |
6.01.03.07 | Juros resgatados de investimentos de curto prazo | 114.375 | 155,53% | 204.894 | 15,23% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -461.254 | -627,24% | -1.699.046 | -126,33% |
6.02.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisições de ativo imobilizado e intangível | -436.576 | -593,68% | -1.652.433 | -122,87% |
6.02.03 | (Aumento) redução de capital em controladas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas | -63.996 | -87,03% | -42.863 | -3,19% |
6.02.05 | Liquidação de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | 29.462 | 40,06% | -3.750 | -0,28% |
6.02.07 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Redução de capital nas subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Caixa advindo de incorporação de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Indenização de seguros de imobilizado | 9.856 | 13,40% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 276.700 | 376,27% | 217.341 | 16,16% |
6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e debêntures | 2.010.000 | 2.733,32% | 1.008.104 | 74,96% |
6.03.02 | Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) | -76.209 | -103,63% | 0 | - |
6.03.03 | Recebimento de recursos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de empréstimos e debêntures (principal) | -1.505.660 | -2.047,49% | -491.898 | -36,57% |
6.03.06 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Liquidação de instrumento derivativo | -101.415 | -137,91% | -97.272 | -7,23% |
6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -92.029 | -125,15% | -111.035 | -8,26% |
6.03.09 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Redução de capital em controladas | 0 | - | -103.216 | -7,67% |
6.03.12 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Reservas de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | -3.834 | -5,21% | -3.118 | -0,23% |
6.03.15 | (Aplicações) Resgates de garantias de financiamento | 25.148 | 34,20% | 15.776 | 1,17% |
6.03.16 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.17 | Recebimento de ajuste de preço de compra de subsidiária | 20.699 | 28,15% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -111.017 | -150,97% | -136.788 | -10,17% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 281.683 | 383,05% | 195.872 | 14,56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 170.666 | 232,08% | 59.084 | 4,39% |