AUREN OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Flujo de Caja
Actualización 24/02/2025Estado de Flujo de Caja - AESO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 835.002 | 100,00% | 971.007 | 100,00% | -399.028 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.245.760 | 149,19% | 1.442.405 | 148,55% | 1.087.623 | -272,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do exercício | 28.155 | 3,37% | 334.090 | 34,41% | 297.662 | -74,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 512.174 | 61,34% | 499.291 | 51,42% | 498.935 | -125,04% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e cambial | 174.984 | 20,96% | 139.546 | 14,37% | 185.959 | -46,60% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para processos judiciais e outros | 11.216 | 1,34% | -18.506 | -1,91% | 250 | -0,06% |
| 6.01.01.05 | Marcação a mercado de derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Custo de empréstimos (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados | 399.728 | 47,87% | 537.659 | 55,37% | 391.387 | -98,09% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 10.222 | 1,22% | 10.198 | 1,05% | 10.474 | -2,62% |
| 6.01.01.09 | Receita aplicação financeira em investimento curto prazo | 0 | - | 0 | - | -271.297 | 67,99% |
| 6.01.01.10 | Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria | 10.189 | 1,22% | 11.557 | 1,19% | 12.167 | -3,05% |
| 6.01.01.11 | Baixa de bens do ativo | 2.580 | 0,31% | 15.288 | 1,57% | 1.575 | -0,39% |
| 6.01.01.12 | Reversão Earn-out Complexo Alto Sertão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | 126.268 | 15,12% | -65.575 | -6,75% | -29.262 | 7,33% |
| 6.01.01.14 | Ganhos na venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | GSF - recuperação de custo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -51.942 | -6,22% | -21.143 | -2,18% | -10.512 | 2,63% |
| 6.01.01.17 | Ações e opções de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - | 285 | -0,07% |
| 6.01.01.18 | Ganhos na venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ajuste de preço na aquisição de subsidiária | 22.186 | 2,66% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 23.974 | 2,87% | 42.802 | 4,41% | 155.324 | -38,93% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -57.026 | -6,83% | -30.765 | -3,17% | 63.577 | -15,93% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | -959 | -0,11% | 43.593 | 4,49% | 27.301 | -6,84% |
| 6.01.02.03 | Contas a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -86.832 | -10,40% | 20.487 | 2,11% | -50.797 | 12,73% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 51.198 | 6,13% | 34.133 | 3,52% | -123.032 | 30,83% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 54.380 | 6,51% | 75.083 | 7,73% | 75.423 | -18,90% |
| 6.01.02.07 | Outros tributos a pagar | -10.076 | -1,21% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Encargos setoriais | -920 | -0,11% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Conta de ressarcimento | 142.014 | 17,01% | 35.418 | 3,65% | 154.208 | -38,65% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -67.805 | -8,12% | -135.147 | -13,92% | 8.644 | -2,17% |
| 6.01.03 | Outros | -434.732 | -52,06% | -514.200 | -52,96% | -1.641.975 | 411,49% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de liquidação financeira GSF | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros (encargos de dívidas) | -371.337 | -44,47% | -445.152 | -45,84% | -159.302 | 39,92% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -8.762 | -1,05% | -10.198 | -1,05% | -8.719 | 2,19% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -45.586 | -5,46% | -49.740 | -5,12% | -101.177 | 25,36% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Pagamento de processos judiciais e outros | -1 | 0,00% | -1.069 | -0,11% | -253 | 0,06% |
| 6.01.03.07 | Juros resgatados de investimentos de curto prazo | 0 | - | 0 | - | 193.773 | -48,56% |
| 6.01.03.09 | Regastes (aplicações) em investimentos de curto prazo | 0 | - | 0 | - | -1.563.022 | 391,71% |
| 6.01.03.10 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | -9.046 | -1,08% | -8.041 | -0,83% | -3.275 | 0,82% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -457.826 | -54,83% | -281.633 | -29,00% | -2.289.780 | 573,84% |
| 6.02.01 | Aquisições de ativo imobilizado e intangível | -227.134 | -27,20% | -273.109 | -28,13% | -2.047.924 | 513,23% |
| 6.02.02 | Aumento / redução de capital em controladas e controladas em conjunto | -237.680 | -28,46% | -7.255 | -0,75% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas | -22.186 | -2,66% | -6.114 | -0,63% | -188.962 | 47,36% |
| 6.02.05 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento (redução) de capital nas subsidiárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa desconsolidado de controladas | 0 | - | -32 | 0,00% | -52.102 | 13,06% |
| 6.02.10 | Venda de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | 29.174 | 3,49% | 4.877 | 0,50% | -792 | 0,20% |
| 6.02.16 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -394.377 | -47,23% | -965.016 | -99,38% | 2.129.138 | -533,58% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e debêntures | 600.000 | 71,86% | 0 | - | 2.082.916 | -522,00% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e debêntures (principal) | -728.755 | -87,28% | -475.639 | -48,98% | -241.331 | 60,48% |
| 6.03.03 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -100.000 | -11,98% | -216.955 | -22,34% | -719.676 | 180,36% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 1.094.649 | -274,33% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | -6.523 | -0,78% | -6.845 | -0,70% | -3.390 | 0,85% |
| 6.03.06 | Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) | -33.321 | -3,99% | -431 | -0,04% | -63.265 | 15,85% |
| 6.03.08 | Reservas de capital | 0 | - | 0 | - | 163.705 | -41,03% |
| 6.03.09 | Liquidação de instrumento derivativo | -82.535 | -9,88% | -175.651 | -18,09% | -151.027 | 37,85% |
| 6.03.11 | Redução e capital em controladas | 0 | - | -103.216 | -10,63% | 0 | - |
| 6.03.12 | (Aplicações) Resgates de garantias de financiamento | -43.243 | -5,18% | 13.721 | 1,41% | -33.443 | 8,38% |
| 6.03.13 | Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -17.201 | -2,06% | -275.642 | -28,39% | -559.670 | 140,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.195.955 | 143,23% | 1.471.597 | 151,55% | 595.784 | -149,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.178.754 | 141,17% | 1.195.955 | 123,17% | 36.114 | -9,05% |