AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A (AFLT3) Flujo de Caja
Actualización 22/10/2024Estado de Flujo de Caja - AFLT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.434 | 100,00% | 7.484 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 30.331 | 164,54% | 30.596 | 408,82% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 22.871 | 124,07% | 28.989 | 387,35% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social | 7.708 | 41,81% | 2.772 | 37,04% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado financeiro líquido | -698 | -3,79% | -1.313 | -17,54% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 450 | 2,44% | 148 | 1,98% |
| 6.01.01.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.338 | -7,26% | -22.479 | -300,36% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 2.645 | 14,35% | -2.441 | -32,62% |
| 6.01.02.02 | Concessão serviço público (Ativo Contratual) | -5.053 | -27,41% | -18.336 | -245,00% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | 398 | 2,16% | -498 | -6,65% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | 32 | 0,17% | -417 | -5,57% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | 780 | 4,23% | -217 | -2,90% |
| 6.01.02.06 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | 11 | 0,06% | -270 | -3,61% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos, líquidos | -151 | -0,82% | -300 | -4,01% |
| 6.01.03 | Outros | -10.559 | -57,28% | -633 | -8,46% |
| 6.01.03.01 | Encargos dívidas pagos | -3 | -0,02% | -11 | -0,15% |
| 6.01.03.02 | Instrumentos derivativos pago, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Rendimento de aplicação financeira | 1.163 | 6,31% | 1.028 | 13,74% |
| 6.01.03.04 | Tributos sobre lucro pagos | -11.719 | -63,57% | -1.650 | -22,05% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -96 | -0,52% | -155 | -2,07% |
| 6.02.01 | Concessão serviço público (ativo financeiro) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate (aplicação) de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -96 | -0,52% | -155 | -2,07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -135 | -0,73% | -16.693 | -223,05% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -1 | -0,01% | -16.542 | -221,03% |
| 6.03.03 | Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos | -134 | -0,73% | -151 | -2,02% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18.203 | 98,75% | -9.364 | -125,12% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.936 | 15,93% | 21.331 | 285,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.139 | 114,67% | 11.967 | 159,90% |