AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A (AFLT3) Flujo de Caja
Actualización 23/07/2024Estado de Flujo de Caja - AFLT3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 21.702 | 100,00% | 2.996 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 20.812 | 95,90% | 18.491 | 617,19% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 16.809 | 77,45% | 17.397 | 580,67% |
6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social | 4.506 | 20,76% | 1.914 | 63,89% |
6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Resultado financeiro líquido | -600 | -2,76% | -914 | -30,51% |
6.01.01.05 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Depreciação | 97 | 0,45% | 94 | 3,14% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.617 | 16,67% | -15.201 | -507,38% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 829 | 3,82% | -871 | -29,07% |
6.01.02.02 | Concessão serviço público (Ativo Contratual) | 4.009 | 18,47% | -17.633 | -588,55% |
6.01.02.03 | Fornecedores | -2.133 | -9,83% | 4.628 | 154,47% |
6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -98 | -0,45% | -464 | -15,49% |
6.01.02.05 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | -456 | -2,10% | -843 | -28,14% |
6.01.02.06 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | 11 | 0,05% | -269 | -8,98% |
6.01.02.07 | Outros ativos e passivos, líquidos | 1.455 | 6,70% | 251 | 8,38% |
6.01.03 | Outros | -2.727 | -12,57% | -294 | -9,81% |
6.01.03.01 | Encargos dívidas pagos | -2 | -0,01% | -10 | -0,33% |
6.01.03.02 | Instrumentos derivativos pago, líquidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Rendimento de aplicação financeira | 638 | 2,94% | 882 | 29,44% |
6.01.03.04 | Tributos sobre lucro pagos | -3.363 | -15,50% | -1.166 | -38,92% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12 | -0,06% | -386 | -12,88% |
6.02.01 | Concessão serviço público (ativo financeiro) | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Resgate (aplicação) de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -12 | -0,06% | -386 | -12,88% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -101 | -0,47% | -16.636 | -555,27% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -1 | 0,00% | -16.536 | -551,94% |
6.03.03 | Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos | -100 | -0,46% | -100 | -3,34% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 21.589 | 99,48% | -14.026 | -468,16% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.936 | 13,53% | 21.331 | 711,98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 24.525 | 113,01% | 7.305 | 243,83% |