AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A (AFLT3) Flujo de Caja
Actualización 17/02/2025Estado de Flujo de Caja - AFLT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.418 | 100,00% | 19.601 | 100,00% | 20.703 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 43.821 | 383,79% | 30.333 | 154,75% | 38.527 | 186,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 34.029 | 298,03% | 28.712 | 146,48% | 37.490 | 181,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 193 | 1,69% | 198 | 1,01% | 173 | 0,84% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativo não circulante | 0 | - | 12 | 0,06% | 31 | 0,15% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o lucro | 10.662 | 93,38% | 3.121 | 15,92% | 3.657 | 17,66% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro, líquido | -1.063 | -9,31% | -1.710 | -8,72% | -2.824 | -13,64% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -21.837 | -191,25% | -9.722 | -49,60% | -19.208 | -92,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 2.230 | 19,53% | -2.849 | -14,53% | 24 | 0,12% |
| 6.01.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativos financeiros e contratuais) | -44.228 | -387,35% | -1.599 | -8,16% | -18.806 | -90,84% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e contas pagar de empreiteiros | 1.186 | 10,39% | -983 | -5,02% | -996 | -4,81% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | 139 | 1,22% | -402 | -2,05% | 475 | 2,29% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | 17.813 | 156,01% | -519 | -2,65% | 1.534 | 7,41% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 4 | 0,04% | -393 | -2,00% | -1.567 | -7,57% |
| 6.01.02.07 | Proviões, líquidas dos depósitos judiciais | 9 | 0,08% | -264 | -1,35% | -352 | -1,70% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | 1.010 | 8,85% | -2.713 | -13,84% | 480 | 2,32% |
| 6.01.03 | Outros | -10.566 | -92,54% | -1.010 | -5,15% | 1.384 | 6,69% |
| 6.01.03.01 | Encargos de dívidas pagos | -2 | -0,02% | -15 | -0,08% | -25 | -0,12% |
| 6.01.03.02 | Rendimento de aplicação financeira | 1.745 | 15,28% | 1.448 | 7,39% | 2.933 | 14,17% |
| 6.01.03.03 | Tributos sobre o lucro pagos | -12.309 | -107,80% | -2.443 | -12,46% | -1.524 | -7,36% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.434 | -12,56% | -375 | -1,91% | -1.911 | -9,23% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.434 | -12,56% | -375 | -1,91% | -1.911 | -9,23% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.599 | -49,04% | -37.621 | -191,93% | -15.080 | -72,84% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 30.000 | 262,74% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento dos custos de captação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização do principal de empréstimos e financiamentos | -134 | -1,17% | -201 | -1,03% | -201 | -0,97% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos aos acionistas | -35.465 | -310,61% | -37.420 | -190,91% | -14.879 | -71,87% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.385 | 38,40% | -18.395 | -93,85% | 3.712 | 17,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.936 | 25,71% | 21.331 | 108,83% | 17.619 | 85,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.321 | 64,12% | 2.936 | 14,98% | 21.331 | 103,03% |