BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS (AGRO3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - AGRO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/07/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/07/2023 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 20.156 | 100,00% | 182.592 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.601 | 87,32% | 37.672 | 20,63% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 97.457 | 483,51% | 29.985 | 16,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 41.106 | 203,94% | 31.663 | 17,34% |
| 6.01.01.03 | Ganho na venda de fazenda | -107.933 | -535,49% | -372 | -0,20% |
| 6.01.01.04 | Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienados | 4.618 | 22,91% | 809 | 0,44% |
| 6.01.01.05 | Baixas de propriedades para investimento | -84 | -0,42% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ganho não realizado com derivativos, líquidos | -31.390 | -155,74% | 20.943 | 11,47% |
| 6.01.01.08 | Rendimentos de aplicações financ., variação cambial e monetária e demais encargos financ., líquidos | 22.496 | 111,61% | 8.886 | 4,87% |
| 6.01.01.09 | Variação no valor justo do contas a receber pela venda de fazendas e outros passivos financeiros | 855 | 4,24% | -48.206 | -26,40% |
| 6.01.01.10 | Plano de incentivo baseado em ações – ILPA | 450 | 2,23% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -7.231 | -35,88% | -13.235 | -7,25% |
| 6.01.01.12 | Valor justo dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas não realizados | -4.634 | -22,99% | 6.146 | 3,37% |
| 6.01.01.13 | Provisão (reversão) do valor recuperável de produtos agrícolas, líquida | 2.023 | 10,04% | 1.373 | 0,75% |
| 6.01.01.14 | (Reversão) de perdas de crédito esperadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para demandas judiciais | -148 | -0,73% | -320 | -0,18% |
| 6.01.01.16 | Provisão de perdas esperadas com recebíveis | 16 | 0,08% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.614 | -32,81% | 26.653 | 14,60% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -58.796 | -291,70% | -41.922 | -22,96% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -66.156 | -328,22% | -85.897 | -47,04% |
| 6.01.02.03 | Ativos biológicos | 97.058 | 481,53% | 78.976 | 43,25% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -1.553 | -7,70% | -6.909 | -3,78% |
| 6.01.02.05 | Operações com derivativos | -6.720 | -33,34% | 20.445 | 11,20% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | 13.643 | 67,69% | 6.890 | 3,77% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 29.547 | 146,59% | 84.349 | 46,20% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | 6 | 0,03% | -219 | -0,12% |
| 6.01.02.09 | Tributos a pagar | 4.246 | 21,07% | 1.000 | 0,55% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | -2.920 | -14,49% | -3.386 | -1,85% |
| 6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas | -4.242 | -21,05% | -13.783 | -7,55% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | -14.537 | -72,12% | -11.376 | -6,23% |
| 6.01.02.13 | Arrendamentos a pagar | -2.142 | -10,63% | -1.949 | -1,07% |
| 6.01.02.14 | Outras obrigações | 6.164 | 30,58% | 436 | 0,24% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de demandas judiciais | -212 | -1,05% | -2 | 0,00% |
| 6.01.03 | Outros | 9.169 | 45,49% | 118.267 | 64,77% |
| 6.01.03.02 | Recebimentos de vendas de fazendas | 9.169 | 45,49% | 118.267 | 64,77% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -41.039 | -203,61% | -201.408 | -110,30% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -23.484 | -116,51% | -15.027 | -8,23% |
| 6.02.02 | Adições às propriedades para investimento | -22.858 | -113,41% | -46.546 | -25,49% |
| 6.02.03 | Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários, líquido | 5.639 | 27,98% | 7.113 | 3,90% |
| 6.02.04 | Aumento de investimento e participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de joint venture Cresca | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa recebido por venda de fazendas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Pagamento por compra de fazenda | 0 | - | -146.948 | -80,48% |
| 6.02.08 | Caixa adquirido em combinações de negócios | 12 | 0,06% | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de investimento e participações | -348 | -1,73% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.800 | 38,70% | -20.555 | -11,26% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados | 62.213 | 308,66% | 42.841 | 23,46% |
| 6.03.02 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -7.411 | -36,77% | -7.289 | -3,99% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -47.002 | -233,19% | -56.107 | -30,73% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -34 | -0,17% | 169 | 0,09% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -13.117 | -65,08% | -39.202 | -21,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 170.953 | 848,15% | 383.837 | 210,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 157.836 | 783,07% | 344.635 | 188,75% |