SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB5) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - AHEB5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 16.548 | 100,00% | -39.225 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 91.586 | 553,46% | 55.646 | -141,86% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | 79.327 | 479,38% | 22.165 | -56,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 4.429 | 26,76% | 4.436 | -11,31% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 976 | 5,90% | 856 | -2,18% |
| 6.01.01.04 | Realização do Ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 185 | -0,47% |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | -159 | 0,41% |
| 6.01.01.06 | Provisões para contingências | -6.398 | -38,66% | 14.081 | -35,90% |
| 6.01.01.07 | Encargos incorridos sobre empréstimos | 9.800 | 59,22% | 14.286 | -36,42% |
| 6.01.01.08 | Provisão de férias e encargos | 332 | 2,01% | 398 | -1,01% |
| 6.01.01.09 | Receita diferida realizada | 1.906 | 11,52% | -1.281 | 3,27% |
| 6.01.01.10 | Provisão 13 | 2.199 | 13,29% | 1.748 | -4,46% |
| 6.01.01.11 | Realização de subvenção em imobilizado | -629 | -3,80% | -630 | 1,61% |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos | -356 | -2,15% | -220 | 0,56% |
| 6.01.01.13 | Perdas (Reversão) por desvalorização | 0 | - | -219 | 0,56% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -75.038 | -453,46% | -94.871 | 241,86% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) das contas a receber | 5.310 | 32,09% | -36.601 | 93,31% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) dos impostos a recuperar | -48.881 | -295,39% | -48.778 | 124,35% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes | -10.101 | -61,04% | 737 | -1,88% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | -8.816 | -53,28% | 14.252 | -36,33% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais | 922 | 5,57% | -1.531 | 3,90% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | -11.813 | -71,39% | -7.591 | 19,35% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes | 68 | 0,41% | -35 | 0,09% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) de recursos federais (PAC) | -1 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Redução (aumento) das despesas antecipadas | 123 | 0,74% | 125 | -0,32% |
| 6.01.02.11 | Redução (aumento) de depósitos judiciais | -351 | -2,12% | -717 | 1,83% |
| 6.01.02.12 | Aurmento (redução) nos adiantamentos de Clientes | -1.498 | -9,05% | -1.352 | 3,45% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) de Recursos municipais Eventos | 0 | - | -13.380 | 34,11% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.846 | -11,16% | -14 | 0,04% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Imobilizado | -99 | -0,60% | -14 | 0,04% |
| 6.02.03 | Intangível | -1.747 | -10,56% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 790 | 4,77% | -795 | 2,03% |
| 6.03.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Reclassificação de subvenções | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Subscrição de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Arrendamento | 790 | 4,77% | -795 | 2,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 15.492 | 93,62% | -40.034 | 102,06% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 58.006 | 350,53% | 46.930 | -119,64% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 73.498 | 444,15% | 6.896 | -17,58% |