ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3) Flujo de Caja

Actualización 26/03/2025

Estado de Flujo de Caja - ALLD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.299.080	100,00%	2.110.635	100,00%	2.100.537	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	199.360	15,35%	210.608	9,98%	141.324	6,73%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	101.021	7,78%	99.120	4,70%	52.347	2,49%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	52.894	4,07%	64.913	3,08%	73.539	3,50%
6.01.01.03	Obrigações contratuais com clientes	-437	-0,03%	3.059	0,14%	-77.505	-3,69%
6.01.01.04	Provisão para devedores duvidosos	15.270	1,18%	-22.227	-1,05%	-24.905	-1,19%
6.01.01.05	Provisão para perdas dos estoques	-858	-0,07%	1.544	0,07%	-1.761	-0,08%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	4.556	0,35%	-2.403	-0,11%	-21.139	-1,01%
6.01.01.07	Exclusão ICMS-ST na base de cálculo do PIS e COFINS	0	-	-26.807	-1,27%	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros (partes relacionadas)	0	-	613	0,03%	1.126	0,05%
6.01.01.09	Encargos financeiros (outras contas a pagar)	82.596	6,36%	92.635	4,39%	120.594	5,74%
6.01.01.10	Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos)	10.660	0,82%	11.876	0,56%	13.722	0,65%
6.01.01.11	Encargos financeiros (arrendamento mercantil)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Custos incorridos na transação com debêntures	3.679	0,28%	2.966	0,14%	1.930	0,09%
6.01.01.13	Provisão com planos de outorga de opção de compra de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado pela baixa de ativos	-776	-0,06%	189	0,01%	4.411	0,21%
6.01.01.15	Ajuste indenização contratual	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Plano de opção de compra de ação	1.129	0,09%	425	0,02%	-1.038	-0,05%
6.01.01.17	Ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-	3	0,00%
6.01.01.18	Depósitos Judiciais	1.564	0,12%	-15.295	-0,72%	0	-
6.01.01.19	Crédito com impostos não monetizados	-71.938	-5,54%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.099.720	84,65%	1.900.027	90,02%	1.959.218	93,27%
6.01.02.01	Contas a receber	-4.604	-0,35%	507.821	24,06%	6.279	0,30%
6.01.02.02	Estoques	-85.788	-6,60%	144.582	6,85%	140.374	6,68%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-5.493	-0,42%	20.214	0,96%	51.894	2,47%
6.01.02.04	Partes Relacionadas	-47.157	-3,63%	8.278	0,39%	-13.982	-0,67%
6.01.02.05	Outros ativos	-37.892	-2,92%	13.029	0,62%	31.208	1,49%
6.01.02.06	Fornecedores	1.250.611	96,27%	1.191.629	56,46%	1.779.446	84,71%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	1.886	0,15%	8.006	0,38%	-12.050	-0,57%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	242	0,02%	-11.139	-0,53%	3.795	0,18%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	-9.795	-0,75%	6.745	0,32%	-33.812	-1,61%
6.01.02.11	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Outros passivos	37.710	2,90%	10.862	0,51%	6.066	0,29%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-5	0,00%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	-5	0,00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.831	-0,68%	-6.747	-0,32%	-14.340	-0,68%
6.02.01	Aquisição de bend de ativos imobilizado e intangível	-8.831	-0,68%	-7.465	-0,35%	-11.619	-0,55%
6.02.02	Baixas de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	718	0,03%	288	0,01%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	-3.009	-0,14%
6.02.04	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Caixa líquido aquisição de/oriundo da aquisição de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.415.880	-108,99%	-1.703.449	-80,71%	-2.676.341	-127,41%
6.03.01	Ingressos de empréstimos e financiamentos	129.869	10,00%	305.000	14,45%	348.424	16,59%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-182.790	-14,07%	-381.382	-18,07%	-124.640	-5,93%
6.03.03	Custos incorridos na transação com debêntures	-1.671	-0,13%	-9.531	-0,45%	-4.345	-0,21%
6.03.04	Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	-74.093	-5,70%	-87.470	-4,14%	-63.265	-3,01%
6.03.05	Pagamento do principal de parcelamento de impostos	-665	-0,05%	-450	-0,02%	-394	-0,02%
6.03.06	Pagamento arrendamento mercantil	-35.932	-2,77%	-38.683	-1,83%	-39.380	-1,87%
6.03.07	Pagamento dos juros de parcelamento de impostos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de outras contas a pagar	0	-	-7.820	-0,37%	-3.878	-0,18%
6.03.10	Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Gasto com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Dividendo e juros sobre capital próprio pagos	-189.960	-14,62%	-32.995	-1,56%	-51.342	-2,44%
6.03.13	Aumento com planos de outorga de opção de compras de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Aumento de capital	4.854	0,37%	0	-	0	-
6.03.16	Fornecedores convênio	-1.065.492	-82,02%	-1.453.368	-68,86%	-2.688.850	-128,01%
6.03.17	Pagamentos de juros fornecedores conveniados	0	-	0	-	-48.671	-2,32%
6.03.18	Ingressos em parcelamento de impostos	0	-	3.250	0,15%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	17.972	1,38%	-6.761	-0,32%	-1.880	-0,09%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-107.659	-8,29%	393.678	18,65%	-592.024	-28,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	535.620	41,23%	141.942	6,73%	733.966	34,94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	427.961	32,94%	535.620	25,38%	141.942	6,76%