ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - ALLD3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 519.241 | 100,00% | 1.307.815 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 121.518 | 23,40% | 117.284 | 8,97% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 51.459 | 9,91% | 28.240 | 2,16% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 26.732 | 5,15% | 34.052 | 2,60% |
| 6.01.01.03 | Obrigações contratuais com clientes | -4.110 | -0,79% | -1.796 | -0,14% |
| 6.01.01.04 | Provisão para devedores duvidosos | -22 | 0,00% | -6.979 | -0,53% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas dos estoques | -596 | -0,11% | 2.468 | 0,19% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas | 6.623 | 1,28% | 3.159 | 0,24% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros (outras contas a pagar) | 0 | - | 517 | 0,04% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos) | 36.335 | 7,00% | 52.319 | 4,00% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros (arrendamento mercantil) | 5.544 | 1,07% | 6.037 | 0,46% |
| 6.01.01.10 | Custos incorridos na transação com debêntures | 1.984 | 0,38% | 1.188 | 0,09% |
| 6.01.01.11 | Resultado pela baixa de ativos | -633 | -0,12% | 403 | 0,03% |
| 6.01.01.12 | Plano de opção de compra de ação | 519 | 0,10% | 209 | 0,02% |
| 6.01.01.13 | Correção monetária de impostos | -2.317 | -0,45% | -2.533 | -0,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 397.723 | 76,60% | 1.191.642 | 91,12% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -3.239 | -0,62% | 423.036 | 32,35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -317.068 | -61,06% | -108.460 | -8,29% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -26.763 | -5,15% | -11.470 | -0,88% |
| 6.01.02.04 | Partes relacionadas | 7.458 | 1,44% | 4.965 | 0,38% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -17.438 | -3,36% | -16.698 | -1,28% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 751.309 | 144,69% | 903.388 | 69,08% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -1.970 | -0,38% | 4.570 | 0,35% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -5.451 | -1,05% | -5.423 | -0,41% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 1.336 | 0,26% | -3.723 | -0,28% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 9.549 | 1,84% | 1.457 | 0,11% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | -1.111 | -0,08% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -1.111 | -0,08% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.538 | -0,68% | -3.892 | -0,30% |
| 6.02.01 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -3.538 | -0,68% | -4.685 | -0,36% |
| 6.02.02 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 793 | 0,06% |
| 6.02.03 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa líquido aquisição de/oriundo da aquisição e incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -629.702 | -121,27% | -1.089.012 | -83,27% |
| 6.03.01 | Ingresso de empréstimos e financiamentos | 129.869 | 25,01% | 80.000 | 6,12% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -80.000 | -15,41% | -119.863 | -9,17% |
| 6.03.03 | Custos incorridos na transação com debêntures | -1.671 | -0,32% | -900 | -0,07% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamento | -35.503 | -6,84% | -43.315 | -3,31% |
| 6.03.05 | Pagamento arrendamento mercantil | -16.946 | -3,26% | -18.510 | -1,42% |
| 6.03.06 | Pagamento do principal de parcelamento de impostos | -364 | -0,07% | -220 | -0,02% |
| 6.03.07 | Pagamentos fornecedores conveniados | -543.739 | -104,72% | -943.503 | -72,14% |
| 6.03.08 | Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de Capital | 2.579 | 0,50% | 0 | - |
| 6.03.09 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Atividades de financiameno com os acionistas - Dividendos e juros sobre capital próprio pago | -94.971 | -18,29% | -33.013 | -2,52% |
| 6.03.11 | Planos de outorga de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de juros com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Pagamentos de juros fornecedores conveniados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Efeito de variação cambial no caixa da investida | 11.044 | 2,13% | -9.688 | -0,74% |
| 6.03.16 | Pagamento dos juros de parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -113.999 | -21,95% | 214.911 | 16,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 535.620 | 103,15% | 141.942 | 10,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 421.621 | 81,20% | 356.853 | 27,29% |