ALLOS S.A (ALOS3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - ALOS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	849.725	100,00%	492.151	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	805.677	94,82%	787.240	159,96%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	475.775	55,99%	3.178.519	645,84%
6.01.01.02	Linearização das receitas de contratos de aluguel	-10.320	-1,21%	14.433	2,93%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	309.202	36,39%	361.966	73,55%
6.01.01.04	Resultado de equivalencia patrimonial	-37.493	-4,41%	-49.539	-10,07%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	28.789	3,39%	8.300	1,69%
6.01.01.06	Juros e variações monetárias sobre operações financeiras	352.020	41,43%	404.458	82,18%
6.01.01.07	Valor justo dos instrumentos financeiros	-11.057	-1,30%	-34.198	-6,95%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-81.352	-9,57%	1.475.509	299,81%
6.01.01.09	Provisão para (reversão de) perdas de crédito esperadas	29.163	3,43%	31.938	6,49%
6.01.01.10	Ganho por compra vantanjosa	0	-	-4.461.915	-906,62%
6.01.01.11	Ganho na venda de participação societária e/ou imobiliária de shoppings	-100.937	-11,88%	-24.226	-4,92%
6.01.01.12	Provisão para perda de investimentos e propriedades para investimento	999	0,12%	0	-
6.01.01.13	Transação com acionistas não controladores	0	-	0	-
6.01.01.14	Outras provisões (reversões)	-1.170	-0,14%	-9.425	-1,92%
6.01.01.15	Rendimentos de aplicações financeiras	-148.352	-17,46%	-108.580	-22,06%
6.01.01.16	Baixa de mais valia	410	0,05%	0	-
6.01.01.17	Ganho por compra vantanjosa	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho na venda de propriedade de investimentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	236.932	27,88%	-49.376	-10,03%
6.01.02.01	Contas a receber	89.869	10,58%	130.156	26,45%
6.01.02.02	Outros ativos	3.108	0,37%	-93.539	-19,01%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	27.486	3,23%	37.653	7,65%
6.01.02.04	Fornecedores	-7.909	-0,93%	-41.698	-8,47%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recolher	150.587	17,72%	140.264	28,50%
6.01.02.06	Receitas diferidas	2.965	0,35%	-1.091	-0,22%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-18.896	-2,22%	-5.309	-1,08%
6.01.02.08	Impostos pagos - IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	-10.278	-1,21%	-215.812	-43,85%
6.01.02.11	Outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-192.884	-22,70%	-245.713	-49,93%
6.01.03.01	Impostos pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	IRPJ e CSLL	-112.932	-13,29%	-161.193	-32,75%
6.01.03.03	PIS, COFINS e ISS	-79.952	-9,41%	-84.520	-17,17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-186.195	-21,91%	150.361	30,55%
6.02.01	Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado	-12.206	-1,44%	-7.716	-1,57%
6.02.02	Pagamentos para aquisição de propriedades para investimentos – (Shopping centers)	-105.339	-12,40%	-105.652	-21,47%
6.02.03	Redução (aumento) em aplicações financeiras	-1.139.005	-134,04%	1.436.798	291,94%
6.02.04	Pagamento de obrigação por compra de ativos	0	-	0	-
6.02.05	Pagamentos para aquisição de ativo intangível	-45.124	-5,31%	-45.446	-9,23%
6.02.06	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	27.492	3,24%	44.606	9,06%
6.02.07	Aumento de capital em controladas e coligadas	-999	-0,12%	0	-
6.02.08	Caixa proveniente de empresa adquirida combinação de negócios	0	-	28.958	5,88%
6.02.09	Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas	8.253	0,97%	0	-
6.02.10	Aquisição adicional dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento pela alienação de participação societária e/ou imobiliária de shopping centers	1.159.133	136,41%	19.137	3,89%
6.02.12	Transação com acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.13	Aumento de capital de não controladores	0	-	0	-
6.02.16	Pagamentos para aquisição de participação societária	-78.400	-9,23%	-1.220.324	-247,96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-671.170	-78,99%	-626.350	-127,27%
6.03.01	Pagamento de obrigações por aquisição de empresas	-18.897	-2,22%	-16.717	-3,40%
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Recompra de ações	-435.303	-51,23%	0	-
6.03.04	Dividendos pagos aos acionistas	-305.934	-36,00%	-146.431	-29,75%
6.03.05	Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs	-102.862	-12,11%	-146.177	-29,70%
6.03.06	Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs	-596.317	-70,18%	-230.121	-46,76%
6.03.07	Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-
6.03.08	Recebimento de empréstimos com partes relacionadas	9.361	1,10%	10.883	2,21%
6.03.09	Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de debêntures	1.200.000	141,22%	612.102	124,37%
6.03.11	Pagamento de juros sobre debêntures emitidas	-237.572	-27,96%	-259.029	-52,63%
6.03.12	Pagamento de principal sobre debêntures emitidas	-49.433	-5,82%	-345.327	-70,17%
6.03.13	Pagamento de custos de emissão de debêntures	-33.990	-4,00%	-29.569	-6,01%
6.03.14	Pré-pagamento juros debêntures	0	-	0	-
6.03.15	Pré-pagamento principal debêntures	0	-	0	-
6.03.16	Alienação (recompra) de ações	0	-	0	-
6.03.17	Pagamento de principal sobre passivo de arrendamento	-7.744	-0,91%	-15.396	-3,13%
6.03.18	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	-710	-0,08%	-1.852	-0,38%
6.03.19	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	-91.769	-10,80%	-58.716	-11,93%
6.03.20	Recompra de debênture	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7.640	-0,90%	16.162	3,28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44.317	5,22%	18.256	3,71%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	36.677	4,32%	34.418	6,99%