ALPARGATAS S.A. (ALPA3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - ALPA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 486.351 | 100,00% | -87.025 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 296.088 | 60,88% | 104.237 | -119,78% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas | 48.091 | 9,89% | -252.786 | 290,48% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 97.187 | 19,98% | 74.621 | -85,75% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda/baixa do imobilizado | 1.419 | 0,29% | 3.456 | -3,97% |
| 6.01.01.04 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ | 46.674 | 9,60% | 89.593 | -102,95% |
| 6.01.01.05 | Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários | 32.832 | 6,75% | 7.121 | -8,18% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos | -9.722 | -2,00% | -154.851 | 177,94% |
| 6.01.01.07 | Caixa Líquido Gerado / (Consumido) pelo Ativo Mantido para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber | 7.306 | 1,50% | 8.365 | -9,61% |
| 6.01.01.09 | Perdas nos estoques – provisão e ajuste de inventário | 42.595 | 8,76% | 30.141 | -34,63% |
| 6.01.01.10 | Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros | -9.040 | -1,86% | -10.156 | 11,67% |
| 6.01.01.11 | Outras Provisões | 61 | 0,01% | 161 | -0,19% |
| 6.01.01.12 | Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão de Juros - IFRS 16 | 7.717 | 1,59% | 7.834 | -9,00% |
| 6.01.01.15 | Depreciação Direito de Uso - IFRS 16 | 22.974 | 4,72% | 21.663 | -24,89% |
| 6.01.01.16 | Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16 | 0 | - | -354 | 0,41% |
| 6.01.01.17 | Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo | 11.105 | 2,28% | -26.221 | 30,13% |
| 6.01.01.18 | Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível (Impairment) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada | 0 | - | 268.733 | -308,80% |
| 6.01.01.20 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -3.111 | -0,64% | 36.917 | -42,42% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 190.263 | 39,12% | -191.262 | 219,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 120.198 | 24,71% | 293.800 | -337,60% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 44.818 | 9,22% | -11.756 | 13,51% |
| 6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | -3.887 | -0,80% | -938 | 1,08% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 102.927 | 21,16% | 8.994 | -10,33% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 11.791 | 2,42% | -306.409 | 352,09% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Tributárias | -4.007 | -0,82% | -16.628 | 19,11% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 47.028 | 9,67% | 13.092 | -15,04% |
| 6.01.02.08 | Pagamento IR/CSLL | -7.018 | -1,44% | -8.075 | 9,28% |
| 6.01.02.09 | Pagamento (Recebimento) de Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos | -84.196 | -17,31% | -68.378 | 78,57% |
| 6.01.02.11 | Contingências | -23.314 | -4,79% | -9.486 | 10,90% |
| 6.01.02.12 | Risco Sacado | -38.246 | -7,86% | -85.800 | 98,59% |
| 6.01.02.13 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -5.969 | -1,23% | -7.834 | 9,00% |
| 6.01.02.15 | Outros créditos | 30.138 | 6,20% | 8.156 | -9,37% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33.315 | -6,85% | -204.642 | 235,15% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -34.995 | -7,20% | -209.872 | 241,16% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 1.680 | 0,35% | 5.230 | -6,01% |
| 6.02.03 | Resgate Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Resultado na Venda de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) pelas Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Venda de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aumento de Capital e Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento pela Venda de Operação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -111.226 | -22,87% | 62.137 | -71,40% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 75.122 | 15,45% | 101.795 | -116,97% |
| 6.03.02 | Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal | -163.770 | -33,67% | -27.319 | 31,39% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -8 | 0,00% | -21 | 0,02% |
| 6.03.04 | Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -22.570 | -4,64% | -17.599 | 20,22% |
| 6.03.06 | Venda de Ações em Tesouraria | 0 | - | 5.281 | -6,07% |
| 6.03.07 | Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 11.252 | 2,31% | -3.699 | 4,25% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 353.062 | 72,59% | -233.229 | 268,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 922.525 | 189,68% | 647.517 | -744,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.275.587 | 262,28% | 414.288 | -476,06% |