ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP4) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - ALUP4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.214.493	100,00%	1.123.983	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-130.861	-10,77%	-61.147	-5,44%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores	1.022.656	84,20%	897.143	79,82%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	86.873	7,15%	71.132	6,33%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-46.990	-3,87%	-21.011	-1,87%
6.01.01.04	Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento	633.968	52,20%	678.623	60,38%
6.01.01.05	Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	13.404	1,10%	-35.874	-3,19%
6.01.01.06	Receitas Financeiras	-110.334	-9,08%	-115.052	-10,24%
6.01.01.07	Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível	-719	-0,06%	-1.172	-0,10%
6.01.01.08	Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído	-28.647	-2,36%	-12.848	-1,14%
6.01.01.09	Outas (Receitas) Despesas Operacionais	17.970	1,48%	1.778	0,16%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.11	PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos	39.230	3,23%	23.005	2,05%
6.01.01.12	Remuneração financeira do ativo de concessão	-1.212.006	-99,80%	-1.113.113	-99,03%
6.01.01.13	Receita de infraestrutura	-238.047	-19,60%	-124.312	-11,06%
6.01.01.14	Receita de operação e manutenção	-308.219	-25,38%	-309.446	-27,53%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.428.686	117,64%	1.276.501	113,57%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	10.756	0,89%	-9.765	-0,87%
6.01.02.02	Ativo Contratual da Concessão	1.351.408	111,27%	1.346.256	119,78%
6.01.02.04	Tributos a Compensar	-25.028	-2,06%	-2.929	-0,26%
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	3.243	0,27%	3.301	0,29%
6.01.02.06	Estoques	1.049	0,09%	-196	-0,02%
6.01.02.07	Cauções e depósitos judiciais	-945	-0,08%	1.467	0,13%
6.01.02.08	Outros Ativos	9.459	0,78%	-35.659	-3,17%
6.01.02.09	Fornecedores	-5.799	-0,48%	-56.072	-4,99%
6.01.02.10	Encargos regulatórios	6.096	0,50%	20.496	1,82%
6.01.02.11	Salários, Férias e Encargos Sociais	-4.677	-0,39%	-6.436	-0,57%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	4.387	0,36%	-41.940	-3,73%
6.01.02.13	Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais	-29.579	-2,44%	12.661	1,13%
6.01.02.14	Adiantamentos de Clientes	14.288	1,18%	7.126	0,63%
6.01.02.15	Outros Passivos	814	0,07%	-36.107	-3,21%
6.01.02.16	Passivo contratual com clientes	93.214	7,68%	74.298	6,61%
6.01.03	Outros	-83.332	-6,86%	-91.371	-8,13%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social recolhidos	-83.332	-6,86%	-91.371	-8,13%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-535.836	-44,12%	115.627	10,29%
6.02.01	Aporte de capital nas investidas	0	-	-13.471	-1,20%
6.02.02	Aquisição de Investimentos em Participação Societaria	0	-	-2.723	-0,24%
6.02.03	Aquisição de Propriedades para Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	1.387.491	114,24%	1.499.311	133,39%
6.02.05	Investimentos em Aplicações Financeiras	-1.853.229	-152,59%	-1.188.553	-105,74%
6.02.06	Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Caixa Adquirido em Combinação de Negócios	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-47.390	-3,90%	-171.592	-15,27%
6.02.09	Aquisições de Intangível	-22.708	-1,87%	-7.345	-0,65%
6.02.10	Alienação de Investimentos em Participação Societaria	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-341.483	-28,12%	-1.282.498	-114,10%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.03	Redução de Capital	0	-	0	-
6.03.04	Reserva para Reinvestimento	0	-	0	-
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-138.711	-11,42%	-655.314	-58,30%
6.03.07	Ingresso de dívidas	658.333	54,21%	87.389	7,77%
6.03.08	Juros pagos de empréstimos e debêntures	-497.112	-40,93%	-525.949	-46,79%
6.03.09	Pagamento de principal de empréstimos e debêntures	-358.971	-29,56%	-183.393	-16,32%
6.03.10	Redução de Capital em Investimentos	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamento	-5.022	-0,41%	-5.231	-0,47%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	12.213	1,01%	4.999	0,44%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	349.387	28,77%	-37.889	-3,37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	823.209	67,78%	850.481	75,67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.172.596	96,55%	812.592	72,30%