MARISA LOJAS S.A. (AMAR11) Flujo de Caja
Actualización 13/09/2024Estado de Flujo de Caja - AMAR11
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -244.090 | 100,00% | 220.197 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3.832 | 1,57% | 61.267 | 27,82% |
6.01.01.01 | Prejuízo do período | -250.342 | 102,56% | -212.375 | -96,45% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 18.729 | -7,67% | 28.495 | 12,94% |
6.01.01.03 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 42.773 | -17,52% | 62.048 | 28,18% |
6.01.01.04 | Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 928 | -0,38% | 6.584 | 2,99% |
6.01.01.05 | Plano de opção de compra de ações (stock options) | 1.818 | -0,74% | -672 | -0,31% |
6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos deemprést., financ., debêntures e mútuos | 56.863 | -23,30% | 57.422 | 26,08% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 14.420 | -5,91% | -25.925 | -11,77% |
6.01.01.08 | Provisão para litígios e demandas judiciais | 5.125 | -2,10% | 45.751 | 20,78% |
6.01.01.09 | Provisão para perdas dos estoques e AVP | 0 | - | 12.062 | 5,48% |
6.01.01.10 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para perdas do imobilizado e intangível | 0 | - | -11.151 | -5,06% |
6.01.01.12 | Depreciação do ativo de direito de uso | 64.928 | -26,60% | 85.157 | 38,67% |
6.01.01.13 | Juros incorridos sobre passivo de arrendamento | 40.661 | -16,66% | 61.099 | 27,75% |
6.01.01.14 | Desconto obtido sobre passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Recuperação de impostos oriundos da neutralidadetributária em repetição de indébito | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes | 265 | -0,11% | -2.236 | -1,02% |
6.01.01.17 | Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidadediante da ausência de Lei Complementar | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Custo residual de contratos de arrendamento encerrados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus | 0 | - | -44.992 | -20,43% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -142.103 | 58,22% | 178.588 | 81,10% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 272.838 | -111,78% | 163.268 | 74,15% |
6.01.02.02 | Estoques | -67.818 | 27,78% | 182.276 | 82,78% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 20.352 | -8,34% | 39.516 | 17,95% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -11.581 | 4,74% | 1.509 | 0,69% |
6.01.02.05 | Outros ativos operacionais | -6.942 | 2,84% | -16.366 | -7,43% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -231.583 | 94,88% | -14.170 | -6,44% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | 11.695 | -4,79% | -15.926 | -7,23% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais | -8.139 | 3,33% | -4.537 | -2,06% |
6.01.02.09 | Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar | -9.801 | 4,02% | -11.384 | -5,17% |
6.01.02.10 | Fornecedores convênio | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros passivos operacionais | -147.664 | 60,50% | -25.802 | -11,72% |
6.01.02.12 | Provisão para litígios e demandas judiciais | -2.606 | 1,07% | -3.421 | -1,55% |
6.01.02.13 | Instrumentos financeiros | 0 | - | -692 | -0,31% |
6.01.02.14 | Receita diferida | 48.878 | -20,02% | -46.199 | -20,98% |
6.01.02.15 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Outras obrigações - risco sacado | 0 | - | -69.484 | -31,56% |
6.01.02.17 | Partes Relacionadas - Ativo | 4.847 | -1,99% | 0 | - |
6.01.02.18 | Partes Relacionadas - Passivo | -14.579 | 5,97% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -98.155 | 40,21% | -19.658 | -8,93% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -155 | -0,07% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -98.155 | 40,21% | -19.503 | -8,86% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.998 | 0,82% | 85.371 | 38,77% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -2.624 | 1,08% | -2.748 | -1,25% |
6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -837 | 0,34% | -8.197 | -3,72% |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 1.463 | -0,60% | 96.316 | 43,74% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 172.456 | -70,65% | -207.084 | -94,04% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 538.627 | -220,67% | 90.000 | 40,87% |
6.03.02 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Amortização do passivo de arrendamento | -103.513 | 42,41% | -75.372 | -34,23% |
6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -262.658 | 107,61% | -175.264 | -79,59% |
6.03.05 | Gastos com emissão de ações ordinárias | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Amortização de obrigações com risco sacado | 0 | - | -46.448 | -21,09% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -73.632 | 30,17% | 98.484 | 44,73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 195.505 | -80,10% | 241.233 | 109,55% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 121.873 | -49,93% | 339.717 | 154,28% |