AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) Flujo de Caja

Actualización 16/08/2024

Estado de Flujo de Caja - AMBP3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	166.106	100,00%	-125.497	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	842.938	507,47%	651.819	-519,39%
6.01.01.01	Lucro liquido do período	-286.696	-172,60%	-87.090	69,40%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	255.240	153,66%	190.044	-151,43%
6.01.01.03	Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa	2.503	1,51%	7.365	-5,87%
6.01.01.04	Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado	43.524	26,20%	35.804	-28,53%
6.01.01.05	Provisão para contingências	287	0,17%	-36	0,03%
6.01.01.06	Imposto de renda e Contribuição Social - Diferido	-33.782	-20,34%	-3.944	3,14%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Realização de ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e financiamentos, debentures, arrendamentos e variação cambial	704.556	424,16%	503.316	-401,06%
6.01.01.10	Amortização na emissão de debêntures	0	-	0	-
6.01.01.11	Valor residual de baixa de investimento	0	-	7.620	-6,07%
6.01.01.12	Outros ajustes	0	-	-1.260	1,00%
6.01.01.13	Amortização de custas sobre empréstimos e financiamentos e debêntures	185.458	111,65%	0	-
6.01.01.14	Resultado SWAP - Green bonds	-454.020	-273,33%	0	-
6.01.01.15	Variação cambial sobre mútuo - Green bonds	425.868	256,38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	94.838	57,09%	-256.574	204,45%
6.01.02.01	Contas a receber	195.241	117,54%	-112.501	89,64%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-47.430	-28,55%	-59.268	47,23%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	-23.488	-14,14%	6.320	-5,04%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-17.793	-10,71%	-3.480	2,77%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	795	0,48%	101	-0,08%
6.01.02.06	Fornecedores	-1.825	-1,10%	49.070	-39,10%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	10.102	6,08%	-18.817	14,99%
6.01.02.08	Impostos a recolher	35.103	21,13%	56.856	-45,30%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	34.879	21,00%	-35.393	28,20%
6.01.02.10	Estoques	-46.783	-28,16%	-102.858	81,96%
6.01.02.11	Adiantamento a fornecedores	-43.963	-26,47%	-36.604	29,17%
6.01.03	Outros	-771.670	-464,56%	-520.742	414,94%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-189.637	-114,17%	-78.473	62,53%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-404.785	-243,69%	-388.284	309,40%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	-3.863	-2,33%	-3.658	2,91%
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-43.722	-26,32%	-50.327	40,10%
6.01.03.05	Multas sobre emprestimos e financiamentos pagos	-1.193	-0,72%	0	-
6.01.03.06	Multas sobre debentures pagos	-128.470	-77,34%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-273.140	-164,44%	-398.576	317,60%
6.02.01	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.02	Caixa despendido para aquisições de empresas, liquido do caixa recebido	-961	-0,58%	-46.969	37,43%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-56.667	-34,11%	-269.991	215,14%
6.02.04	Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos	-215.512	-129,74%	-81.616	65,03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.044.618	628,89%	856.912	-682,81%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Gastos na Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.03	Dsitribuição de Lucros - períodos anteriores	0	-	-6.087	4,85%
6.03.04	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-126.314	-76,04%	-81.909	65,27%
6.03.06	Captações de empréstimos e financiamentos	4.214.339	2.537,14%	1.004.233	-800,20%
6.03.07	Captação de debêntures	2.200.000	1.324,46%	279.588	-222,78%
6.03.08	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-571.050	-343,79%	-735.112	585,76%
6.03.09	Pagamentos de debêntures	-4.429.585	-2.666,72%	-120.058	95,67%
6.03.10	Custos na captação de debêntures	-196.143	-118,08%	12.343	-9,84%
6.03.11	Aumento de participação de minoritários	0	-	503.914	-401,53%
6.03.12	Recompra de ações próprias	-46.629	-28,07%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10.253	6,17%	-65.854	52,47%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	947.837	570,62%	266.985	-212,74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.930.086	1.763,99%	2.925.342	-2.331,01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.877.923	2.334,61%	3.192.327	-2.543,75%