SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. (APTI3) Flujo de Caja

Actualización 21/03/2025

Estado de Flujo de Caja - APTI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	33.006	100,00%	32.797	100,00%	2.554	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	24.350	73,77%	30.541	93,12%	-4.737	-185,47%
6.01.01.02	Depreciação/Amortização	2.708	8,20%	1.613	4,92%	2.162	84,65%
6.01.01.03	Resultado das baixas do imobilizado	10.617	32,17%	0	-	807	31,60%
6.01.01.04	Ajustes de Ativo Biológico	-6.647	-20,14%	-12.592	-38,39%	0	-
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos	6.611	20,03%	5.190	15,82%	4.874	190,84%
6.01.01.06	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	104	0,32%	-24.151	-945,61%
6.01.01.08	Reversão de Provisões constituídas	-40.158	-121,67%	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição de Provisões	0	-	20.048	61,13%	43.727	1.712,10%
6.01.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-	0	-	-59	-2,31%
6.01.01.11	Ganho/Perda na Variação de Participação Societária	0	-	0	-	-6.866	-268,83%
6.01.01.12	Lucro (prejuízo) do exercício	51.219	155,18%	16.178	49,33%	-25.231	-987,90%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	8.656	26,23%	2.256	6,88%	7.291	285,47%
6.01.02.01	(Aumento) redução do contas à receber	-1.743	-5,28%	16.588	50,58%	68	2,66%
6.01.02.02	(Aumento) redução dos estoques	86	0,26%	0	-	2.772	108,54%
6.01.02.03	(Aumento) redução contas receber empregados	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	(Aumento) redução de adiantamento à terceiros	227	0,69%	-132	-0,40%	-1.331	-52,11%
6.01.02.05	(Aumento) redução impostos à recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) redução de outras contas à receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	(Aumento) redução de cauções e depósitos	0	-	0	-	-2.740	-107,28%
6.01.02.08	(Aumento) redução títulos e vlrs mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	(Aumento) redução despesas antecipadas	14	0,04%	4	0,01%	49	1,92%
6.01.02.10	(Aumento) redução de outros créditos	10.298	31,20%	3.996	12,18%	33.712	1.319,97%
6.01.02.11	Aumento (redução) de fornecedores	-164	-0,50%	479	1,46%	-801	-31,36%
6.01.02.12	Aumento (redução) salários, encargos e contribuições	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Aumento (redução) outros débitos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Aumento (redução)impostos, taxas à recolher	-759	-2,30%	-6.455	-19,68%	523	20,48%
6.01.02.15	Aumento (redução) outros débitos	857	2,60%	-12.353	-37,67%	-25.256	-988,88%
6.01.02.16	Aumento (redução) provisão de encargos trab.	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas	-160	-0,48%	129	0,39%	295	11,55%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10.243	-31,03%	-766	-2,34%	-992	-38,84%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-10.243	-31,03%	-766	-2,34%	-992	-38,84%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10.617	-32,17%	-6.888	-21,00%	-266	-10,42%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Juros s/Capital Próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Participação/Dividendos propostos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de Capital Social	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Partes Relacionadas	-9.528	-28,87%	-6.888	-21,00%	-266	-10,42%
6.03.06	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	-1.089	-3,30%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12.146	36,80%	25.143	76,66%	1.296	50,74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	86.504	262,09%	61.361	187,09%	60.065	2.351,80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	98.650	298,89%	86.504	263,76%	61.361	2.402,55%