ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - ARML3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-30.473	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	391.234	-1.283,87%	-
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	132.866	-436,01%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	79.498	-260,88%	-
6.01.01.03	Bonificações em mercadorias	-11	0,04%	-
6.01.01.04	Outros	146	-0,48%	-
6.01.01.05	Custo residual na baixa de ativos desmobilizados	36.379	-119,38%	-
6.01.01.06	Plano de pagamento baseado em ações	2.407	-7,90%	-
6.01.01.07	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	6.282	-20,61%	-
6.01.01.08	Encargos sobre arrendamento direito de uso	5.593	-18,35%	-
6.01.01.09	Atualização monetária sobre contas a pagar de aquisição de empresas	955	-3,13%	-
6.01.01.10	Juros de fornecedor convênio	20.075	-65,88%	-
6.01.01.11	Juros sobre empréstimos e financiamentos	160.497	-526,69%	-
6.01.01.12	Juros sobre parcelamento de tributos	306	-1,00%	-
6.01.01.14	Rendimento de aplicações financeiras	-54.038	177,33%	-
6.01.01.15	Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	279	-0,92%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-421.707	1.383,87%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-133.037	436,57%	-
6.01.02.02	Estoques	-5.909	19,39%	-
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-1.018	3,34%	-
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-329	1,08%	-
6.01.02.05	Outros ativos	-31.596	103,69%	-
6.01.02.06	Fornecedores	17.576	-57,68%	-
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	10.603	-34,79%	-
6.01.02.08	Obrigações tributárias	17.008	-55,81%	-
6.01.02.09	Outras contas a pagar	14.721	-48,31%	-
6.01.02.10	Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	-122.482	401,94%	-
6.01.02.11	Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos	-5.593	18,35%	-
6.01.02.12	Juros pagos fornecedores convênio	-36.464	119,66%	-
6.01.02.13	Juros pagos parcelamento de tributos	-26	0,09%	-
6.01.02.14	Aquisição de ativos imobilizados	-145.161	476,36%	-
6.01.03	Outros	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-403.481	1.324,06%	-
6.02.03	Aplicações financeiras	-403.481	1.324,06%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	422.544	-1.386,62%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	694.350	-2.278,57%	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-15.023	49,30%	-
6.03.03	Pagamento de arrendamento de direito de uso	-4.015	13,18%	-
6.03.04	Pagamento fornecedor convênio	-205.184	673,33%	-
6.03.05	Pagamento de parcelamentos	-784	2,57%	-
6.03.06	Pagamento de dividendos e juros sobre capital	-46.800	153,58%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11.410	37,44%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	254.405	-834,85%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	242.995	-797,41%	-