ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (ATMP3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - ATMP3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	10.747	100,00%	-346	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-46.881	-436,22%	-186.063	53.775,43%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro líquido	78.967	734,78%	283.158	-81.837,57%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	50.060	465,80%	79.924	-23.099,42%
6.01.01.03	(Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	-93.763	27.099,13%
6.01.01.04	(Ganho) Perda na alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-150.905	-1.404,16%	0	-
6.01.01.06	(Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos	-66.816	-621,72%	2.707	-782,37%
6.01.01.07	Juros e variação monetária, líquidos	12.594	117,19%	14.621	-4.225,72%
6.01.01.08	Atualização Monetária RJ	8.396	78,12%	14.088	-4.071,68%
6.01.01.09	Ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.10	Efeito Homologação RJ	0	-	-453.820	131.161,85%
6.01.01.13	Baixa de ágio sobre investimento	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa contas a receber	21.721	202,11%	0	-
6.01.01.16	Resultado na baixa de ativo imobilizado, direito de uso e passivos de arrendamento	-898	-8,36%	-32.978	9.531,21%
6.01.01.17	Baixa de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.18	Baixa de direito de uso	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	57.628	536,22%	185.717	-53.675,43%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-3.215	-29,92%	50.921	-14.717,05%
6.01.02.02	Despesas antecipadas e demais ativos	56.224	523,16%	4.284	-1.238,15%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-12.694	-118,12%	-36.693	10.604,91%
6.01.02.04	IR e CS a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.05	Salários, encargos sociais e benefícios	14.858	138,25%	274.268	-79.268,21%
6.01.02.06	Fornecedores	3.015	28,05%	-6.726	1.943,93%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-4.270	-39,73%	-60.610	17.517,34%
6.01.02.08	Demais obrigações	-8.993	-83,68%	-53.236	15.386,13%
6.01.02.09	Garantias Contratuais	-1.989	-18,51%	-251	72,54%
6.01.02.10	Juros recebidos	0	-	0	-
6.01.02.11	Deposito Judiciais	14.692	136,71%	13.760	-3.976,88%
6.01.02.12	IR e CS a recolher	0	-	0	-
6.01.02.15	Riscos tributários, civeis e trabalhistas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-122	-1,14%	-5.900	1.705,20%
6.02.01	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado/intangível	-122	-1,14%	0	-
6.02.03	Integração ETS - caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimento s/ágios	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição da controlada Youtility liquido caixa obtido na aquisição	0	-	-5.900	1.705,20%
6.02.07	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.14	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.504	-41,91%	-19.161	5.537,86%
6.03.01	Pagamento de arrendamento mercantil financeiro	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos obtidos	135.699	1.262,67%	85.713	-24.772,54%
6.03.03	Pagamentos de financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos	-133.220	-1.239,60%	-86.221	24.919,36%
6.03.05	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.03.08	Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.03.09	Captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Amortização debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.12	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.13	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.15	Baixa de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso	-6.983	-64,98%	-18.653	5.391,04%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6.121	56,96%	-25.407	7.343,06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59.329	552,05%	99.243	-28.682,95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	65.450	609,01%	73.836	-21.339,88%