ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (ATMP3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - ATMP3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-100.760	100,00%	-9.070	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-65.501	65,01%	-167.621	1.848,08%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro líquido	104.741	-103,95%	302.177	-3.331,61%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	34.366	-34,11%	53.840	-593,61%
6.01.01.03	(Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	-80.828	891,16%
6.01.01.04	Resultado na baixa de ativo imobilizado	-2.068	2,05%	0	-
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-150.904	149,77%	0	-
6.01.01.06	(Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos	-66.154	65,66%	2.164	-23,86%
6.01.01.07	Juros e variação monetária, líquidos	13.858	-13,75%	9.377	-103,38%
6.01.01.08	Valor residual de ativo intangivel baixado	0	-	0	-
6.01.01.09	Direito de uso de passivo de arrendamento	-221	0,22%	0	-
6.01.01.10	Atualização monetária recuperação judicial	881	-0,87%	0	-
6.01.01.11	Baixa de ágio sobre investimento	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa contas a receber	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixa reserva de ágio	0	-	0	-
6.01.01.14	Custo com reperfilamento da divida	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.01.16	Operacoes financeiras de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.17	Efeito Homologação RJ	0	-	-454.351	5.009,38%
6.01.01.18	Desconto contas a receber	0	-	0	-
6.01.01.19	Resultado de operação com derivativos	0	-	0	-
6.01.01.20	Ganho na venda de operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-35.259	34,99%	158.551	-1.748,08%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	23.591	-23,41%	45.410	-500,66%
6.01.02.02	Despesas antecipadas e demais ativos	58.367	-57,93%	4.235	-46,69%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-4.860	4,82%	-13.464	148,45%
6.01.02.04	IR e CS a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.05	Pessoal e encargos trabalhistas	2.336	-2,32%	-98.367	1.084,53%
6.01.02.06	Fornecedores	2.758	-2,74%	-6.830	75,30%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-11.790	11,70%	216.307	-2.384,86%
6.01.02.08	Demais obrigações	-8.664	8,60%	116	-1,28%
6.01.02.09	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.10	Juros recebidos	0	-	0	-
6.01.02.11	Depósitos Judiciais	11.309	-11,22%	11.395	-125,63%
6.01.02.12	IR e CS a recolher	0	-	0	-
6.01.02.13	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.14	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.15	Riscos tributários, civeis e trabalhistas	0	-	0	-
6.01.02.16	Custos com reperfilamento	0	-	0	-
6.01.02.17	Antecipação de fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.18	Garantias contratuais	-2.166	2,15%	-251	2,77%
6.01.02.19	Pagamento e juros sobre empréstimos, debentures e arrendamento	-106.140	105,34%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.763	-2,74%	0	-
6.02.01	Venda de ativo imobilizado	2.899	-2,88%	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-136	0,13%	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras mantidas até o vencimento	0	-	0	-
6.02.05	Emissão de debêntures com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.07	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento de mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento pela alienação de investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Juros recebidos	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.12	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.13	Caixa recebido em operação descotinuada	0	-	0	-
6.02.14	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	107.627	-106,82%	-32.446	357,73%
6.03.01	Pagamento de arrendamento mercantil	-4.656	4,62%	-12.434	137,09%
6.03.02	Captação de Empréstimos	112.079	-111,23%	64.792	-714,36%
6.03.03	Amortização de empréstimos	0	-	-84.804	934,99%
6.03.04	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos a pagar	179	-0,18%	0	-
6.03.07	Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.03.08	Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores	0	-	0	-
6.03.09	Captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Amortização debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Mútuo com partes relacionadas	25	-0,02%	0	-
6.03.12	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.13	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.14	Dividendos minimos e adicionais pagos	0	-	0	-
6.03.15	Baixa de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	9.630	-9,56%	-41.516	457,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59.329	-58,88%	99.243	-1.094,19%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	68.959	-68,44%	57.727	-636,46%