AURA MINERALS INC. (AURA33) Flujo de Caja
Actualización 05/08/2024Estado de Flujo de Caja - AURA33
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 407.473 | 100,00% | 282.453 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 407.473 | 100,00% | 282.453 | 100,00% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -179.999 | -44,17% | 153.288 | 54,27% |
| 6.01.01.02 | Itens que não afetam caixa | 671.918 | 164,90% | 178.534 | 63,21% |
| 6.01.01.03 | Variações no capital de giro | -84.662 | -20,78% | -24.425 | -8,65% |
| 6.01.01.04 | Impostos pagos | -57.171 | -14,03% | -55.729 | -19,73% |
| 6.01.01.05 | Outros ativos e passivos | 57.387 | 14,08% | 30.785 | 10,90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -269.621 | -66,17% | -346.236 | -122,58% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado, líquido | -269.964 | -66,25% | -349.348 | -123,68% |
| 6.02.02 | Investimento líquido em aplicações financeiras | 343 | 0,08% | 3.112 | 1,10% |
| 6.02.03 | Valor recebido da venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -293.652 | -72,07% | -34.190 | -12,10% |
| 6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 173.315 | 42,53% | 192.243 | 68,06% |
| 6.03.02 | Pagamentos de dividendos | -132.090 | -32,42% | -48.684 | -17,24% |
| 6.03.03 | Liquidação Swap | 14.200 | 3,48% | 20.255 | 7,17% |
| 6.03.04 | Recompra de ações | -18.025 | -4,42% | 0 | - |
| 6.03.05 | Valor recebido pelo exercício de opções de ações | 520 | 0,13% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos de curto prazo | -117.915 | -28,94% | -107.049 | -37,90% |
| 6.03.07 | Pagamento de outros passivos | -4.084 | -1,00% | -3.316 | -1,17% |
| 6.03.08 | Pagamento do principal de passivos de arrendamento | -44.094 | -10,82% | -29.339 | -10,39% |
| 6.03.09 | Juros de empréstimos pagos | -88.700 | -21,77% | -58.300 | -20,64% |
| 6.03.10 | Pagamento de derivativos | -70.489 | -17,30% | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de passivo mensurado a fair value (NSR) | -6.290 | -1,54% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 74.087 | 18,18% | -38.909 | -13,78% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -81.713 | -20,05% | -136.882 | -48,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.148.816 | 281,94% | 667.351 | 236,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.067.103 | 261,88% | 530.469 | 187,81% |