AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) Flujo de Caja
Actualización 01/08/2024Estado de Flujo de Caja - AURE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 563.518 | 100,00% | 4.516.424 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 985.869 | 174,95% | 803.421 | 17,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 531.227 | 94,27% | 548.503 | 12,14% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 325.293 | 57,73% | 320.259 | 7,09% |
| 6.01.01.03 | Amortização de mais valia | 16.265 | 2,89% | 17.734 | 0,39% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado, mantidos para venda e direito de uso dos contratos de arrendamento | 0 | - | 2.128 | 0,05% |
| 6.01.01.05 | Custo financeiro da securitização | 0 | - | 236.595 | 5,24% |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre fundo de reserva | -8.973 | -1,59% | -9.977 | -0,22% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -120.102 | -21,31% | -18.342 | -0,41% |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias | 361.880 | 64,22% | 159.904 | 3,54% |
| 6.01.01.09 | Apropriação de custos de captação | 8.669 | 1,54% | 7.910 | 0,18% |
| 6.01.01.10 | Baixa de atualização monetária de depósitos judiciais | 5.833 | 1,04% | 2.372 | 0,05% |
| 6.01.01.11 | Hedge financeiro sobre importação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Contratos futuros de energia | -145.772 | -25,87% | 51.227 | 1,13% |
| 6.01.01.13 | Reversão (provisão) de impairment de ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para litígios | -83.911 | -14,89% | -156.169 | -3,46% |
| 6.01.01.15 | Provisão (reversão) de ressarcimento e obrigações socioambientais | 25.456 | 4,52% | 12.086 | 0,27% |
| 6.01.01.16 | Provisão de Incentivo de longo prazo | -6.696 | -1,19% | 2.634 | 0,06% |
| 6.01.01.17 | Atualização de saldo Ativos indenizáveis pela União | 0 | - | -262.264 | -5,81% |
| 6.01.01.18 | Atualizações de saldos | 95.745 | 16,99% | 103.677 | 2,30% |
| 6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | -4.213 | -0,75% | -214.856 | -4,76% |
| 6.01.01.20 | Ganho na venda de ativo imobilizado | -14.832 | -2,63% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -198.313 | -35,19% | 3.966.029 | 87,81% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 104.416 | 18,53% | 48.129 | 1,07% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -34.405 | -6,11% | -69.914 | -1,55% |
| 6.01.02.03 | Almoxarifado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Cauções e depósitos judiciais | 3.063 | 0,54% | 2.567 | 0,06% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 54.933 | 9,75% | 30.735 | 0,68% |
| 6.01.02.06 | Demais créditos e outros ativos | 49.943 | 8,86% | 25.602 | 0,57% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -103.548 | -18,38% | -83.901 | -1,86% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 1.677 | 0,04% |
| 6.01.02.09 | Obrigações estimadas e folha de pagamento | -50.128 | -8,90% | -16.160 | -0,36% |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | 14.271 | 2,53% | 27.807 | 0,62% |
| 6.01.02.11 | Encargos setoriais | -5.911 | -1,05% | -835 | -0,02% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de obrigações socioambientais | -11.071 | -1,96% | -16.028 | -0,35% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de UBP - Uso do bem público | -20.886 | -3,71% | -21.984 | -0,49% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais | -38.192 | -6,78% | -81.092 | -1,80% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de benefícios pós-emprego | -65.631 | -11,65% | -45.453 | -1,01% |
| 6.01.02.16 | Demais obrigações e outros passivos | 2.721 | 0,48% | 231 | 0,01% |
| 6.01.02.17 | Ativos indenizáveis pela União | 0 | - | 4.164.648 | 92,21% |
| 6.01.02.18 | Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Pagamento de ressarcimentos | -97.888 | -17,37% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -224.038 | -39,76% | -253.026 | -5,60% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -163.196 | -28,96% | -155.251 | -3,44% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -60.842 | -10,80% | -97.775 | -2,16% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -98.434 | -17,47% | -554.036 | -12,27% |
| 6.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 245.980 | 5,45% |
| 6.02.02 | Resgate de conta reserva | 16.397 | 2,91% | -6.837 | -0,15% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -146.370 | -25,97% | -820.579 | -18,17% |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 40.796 | 7,24% | 27.400 | 0,61% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Redução/Aumento de capital em investidas | -9.257 | -1,64% | 0 | - |
| 6.02.08 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa incluído pela incorporação da Votorantim Geração de Energia | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa incluído por empresa incorporada incluída na consolidação Auren Comercializadora | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Aumento de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.288.568 | 228,66% | -862.615 | -19,10% |
| 6.03.01 | Captação de recursos | 1.990.841 | 353,29% | 728.587 | 16,13% |
| 6.03.02 | Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | -248.544 | -44,11% | -81.200 | -1,80% |
| 6.03.03 | Custo da captação de recursos | -49.623 | -8,81% | -4.141 | -0,09% |
| 6.03.04 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Liquidação de arrendamentos | -4.157 | -0,74% | -6.052 | -0,13% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos | -399.949 | -70,97% | -1.499.809 | -33,21% |
| 6.03.07 | Pagamento de resgate de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.753.652 | 311,20% | 3.099.773 | 68,63% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.238.394 | 574,67% | 3.125.959 | 69,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.992.046 | 885,87% | 6.225.732 | 137,85% |