AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) Flujo de Caja
Actualización 24/02/2025Estado de Flujo de Caja - AURE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 600.534 | 100,00% | 4.661.845 | 100,00% | 416.769 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.725.143 | 287,27% | 1.948.540 | 41,80% | 1.373.896 | 329,65% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 530.373 | 88,32% | 835.907 | 17,93% | 3.053.340 | 732,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 637.363 | 106,13% | 641.809 | 13,77% | 580.092 | 139,19% |
| 6.01.01.03 | Amortização de mais valia | 75.827 | 12,63% | 35.466 | 0,76% | 35.466 | 8,51% |
| 6.01.01.04 | Ganho (perda) com venda de imobilizado e ativos disponíveis para venda | -25.624 | -4,27% | 3.944 | 0,08% | 6.366 | 1,53% |
| 6.01.01.05 | Custo financeiro da securitização | 0 | - | 236.595 | 5,08% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre fundo de reserva | -28.914 | -4,81% | -20.432 | -0,44% | -13.636 | -3,27% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -164.384 | -27,37% | -73.312 | -1,57% | -130.659 | -31,35% |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias | 691.166 | 115,09% | 612.418 | 13,14% | 156.366 | 37,52% |
| 6.01.01.09 | Apropriação de custos de captação | 21.196 | 3,53% | 16.934 | 0,36% | 13.108 | 3,15% |
| 6.01.01.10 | Baixa de atualização monetária de depósitos judiciais e reversão de litígios | -31.385 | -5,23% | 2.928 | 0,06% | 4.983 | 1,20% |
| 6.01.01.11 | Hedge financeiro sobre importação | -125.204 | -20,85% | 4.199 | 0,09% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Contratos futuros de energia | -13.070 | -2,18% | 13.402 | 0,29% | -167.106 | -40,10% |
| 6.01.01.13 | Reversão (provisão) de impairment de ativo imobilizado e intangível | -3.222 | -0,54% | 0 | - | -230.924 | -55,41% |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para litígios | -159.614 | -26,58% | -146.999 | -3,15% | -59.519 | -14,28% |
| 6.01.01.15 | Provisão (reversão) de ressarcimento e obrigações socioambientais | 134.202 | 22,35% | 38.217 | 0,82% | 60.859 | 14,60% |
| 6.01.01.16 | Provisão (reversão) de incentivo de longo prazo | -9.637 | -1,60% | 12.924 | 0,28% | 18.714 | 4,49% |
| 6.01.01.17 | Atualização de saldo Ativos indenizáveis pela União | 0 | - | -262.264 | -5,63% | -2.421.617 | -581,05% |
| 6.01.01.18 | Atualizações de saldos | 195.751 | 32,60% | 204.233 | 4,38% | 222.970 | 53,50% |
| 6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | 9.999 | 1,67% | -207.429 | -4,45% | 245.093 | 58,81% |
| 6.01.01.20 | Baixa de imobilizado, intangível e direito de uso de arrendamentos | -9.680 | -1,61% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -300.520 | -50,04% | 3.780.697 | 81,10% | -622.346 | -149,33% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -228.666 | -38,08% | -61.616 | -1,32% | -16.924 | -4,06% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -17.982 | -2,99% | -31.508 | -0,68% | -40.201 | -9,65% |
| 6.01.02.03 | Almoxarifado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Cauções e depósitos judiciais | 114.934 | 19,14% | 15.161 | 0,33% | 28.793 | 6,91% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 52.975 | 8,82% | 29.678 | 0,64% | 349 | 0,08% |
| 6.01.02.06 | Demais créditos e outros ativos | -65.157 | -10,85% | 36.985 | 0,79% | -19.612 | -4,71% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 174.516 | 29,06% | 94.986 | 2,04% | -18.500 | -4,44% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 46.563 | 7,75% | -19.248 | -0,41% | -12.711 | -3,05% |
| 6.01.02.09 | Obrigações estimadas e folha de pagamento | 16.549 | 2,76% | 15.732 | 0,34% | -7.081 | -1,70% |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | -22.830 | -3,80% | -45.525 | -0,98% | 48.637 | 11,67% |
| 6.01.02.11 | Encargos setoriais | -2.197 | -0,37% | 1.294 | 0,03% | 1.665 | 0,40% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de obrigações socioambientais | -23.350 | -3,89% | -22.809 | -0,49% | -36.584 | -8,78% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de UBP - Uso do bem público | -38.667 | -6,44% | -44.423 | -0,95% | -42.773 | -10,26% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais | -76.150 | -12,68% | -117.617 | -2,52% | -182.917 | -43,89% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de benefícios pós-emprego | -134.324 | -22,37% | -110.896 | -2,38% | -58.169 | -13,96% |
| 6.01.02.16 | Demais obrigações e outros passivos | 7.641 | 1,27% | -95.385 | -2,05% | 39.697 | 9,52% |
| 6.01.02.17 | Ativos indenizáveis pela União | 0 | - | 4.164.648 | 89,33% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD | 0 | - | 0 | - | -306.015 | -73,43% |
| 6.01.02.19 | Pagamento de ressarcimentos | -104.375 | -17,38% | -28.760 | -0,62% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -824.089 | -137,23% | -1.067.392 | -22,90% | -334.781 | -80,33% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -682.969 | -113,73% | -330.422 | -7,09% | -266.424 | -63,93% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -141.120 | -23,50% | -736.970 | -15,81% | -68.357 | -16,40% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.503.278 | -749,88% | -1.765.456 | -37,87% | -1.096.668 | -263,14% |
| 6.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | 571.858 | 95,22% | 111.595 | 2,39% | 326.596 | 78,36% |
| 6.02.02 | Resgate de conta reserva | -15.466 | -2,58% | -15.878 | -0,34% | -34.296 | -8,23% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -248.264 | -41,34% | -2.090.790 | -44,85% | -1.572.630 | -377,34% |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 230.930 | 38,45% | 229.617 | 4,93% | 235.042 | 56,40% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | -4.551.878 | -757,97% | 0 | - | -16.858 | -4,04% |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado e disponível para venda | 35.173 | 5,86% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Redução/Aumento de capital em investidas | -9.257 | -1,54% | 0 | - | -34.522 | -8,28% |
| 6.02.09 | Caixa incluído pela incorporação da Votorantim Geração de Energia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa de empresa incluída na consolidação - Esfera Energia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aumento de capital - Combinação de Negócios | -516.374 | -85,99% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.864.899 | 1.309,65% | -2.783.954 | -59,72% | 2.151.111 | 516,14% |
| 6.03.01 | Captação de recursos | 10.009.688 | 1.666,80% | 990.795 | 21,25% | 1.032.175 | 247,66% |
| 6.03.02 | Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.137.464 | -355,93% | -755.694 | -16,21% | -180.257 | -43,25% |
| 6.03.03 | Custo da captação de recursos | -122.954 | -20,47% | -7.216 | -0,15% | -17.264 | -4,14% |
| 6.03.04 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - | 1.500.000 | 359,91% |
| 6.03.05 | Liquidação de arrendamentos | -12.571 | -2,09% | -12.213 | -0,26% | -5.012 | -1,20% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos | -399.950 | -66,60% | -2.999.626 | -64,34% | -99.994 | -23,99% |
| 6.03.07 | Pagamento de resgate de ações | -53.617 | -8,93% | 0 | - | -78.537 | -18,84% |
| 6.03.08 | Liquidação de instrumento derivativo | 65.393 | 10,89% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Incorporação ARN - Combinação de Negócios | 516.374 | 85,99% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.962.155 | 659,77% | 112.435 | 2,41% | 1.471.212 | 353,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.238.394 | 539,25% | 3.125.959 | 67,05% | 1.654.747 | 397,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.200.549 | 1.199,02% | 3.238.394 | 69,47% | 3.125.959 | 750,05% |