ALPHAVILLE S.A. (AVLL11) Flujo de Caja

Actualización 31/03/2025

Estado de Flujo de Caja - AVLL11

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-41.756	100,00%	30.897	100,00%	178.714	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	121.098	-290,01%	-32.437	-104,98%	-206.202	-115,38%
6.01.01.01	Prejuizos antes do imposto de renda e da contribuição social	112.687	-269,87%	-560.567	-1.814,31%	-403.120	-225,57%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.454	-3,48%	2.089	6,76%	6.158	3,45%
6.01.01.03	Amortização de ágio sobre investimentos	15.247	-36,51%	99	0,32%	2.391	1,34%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	433	-1,04%	-2.149	-6,96%	-22.987	-12,86%
6.01.01.05	Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos	60.686	-145,33%	169.383	548,22%	161.873	90,58%
6.01.01.06	Reversão para risco de créditos e distratos	-7.112	17,03%	-19.654	-63,61%	-37.717	-21,10%
6.01.01.07	Provisão para garantia	6.060	-14,51%	8.737	28,28%	8.938	5,00%
6.01.01.08	Outras provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais e compromissos	2.226	-5,33%	44.296	143,37%	72.025	40,30%
6.01.01.10	Reversão para perda na realização de estoques	0	-	-5	-0,02%	-6.480	-3,63%
6.01.01.11	Provisão (reversão) para participação nos lucros	5.121	-12,26%	4.645	15,03%	10.196	5,71%
6.01.01.12	Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos	42.828	-102,57%	123.357	399,25%	0	-
6.01.01.13	Reversão gastos com escrituração	-1.129	2,70%	-1.073	-3,47%	-1.538	-0,86%
6.01.01.14	Caixa gerado (utilizado) de atividades operacionais de operação disponivel para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado de equivalência patrimonial	3.768	-9,02%	-7.456	-24,13%	-1.019	-0,57%
6.01.01.16	Baixas de Imobilizado	0	-	0	-	2.523	1,41%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo das debêntures primeira emissão	-101.094	242,11%	0	-	0	-
6.01.01.18	Despesa com plano de ações	1.680	-4,02%	2.554	8,27%	2.555	1,43%
6.01.01.19	Reversão (perda) por redução ao valor recuperável de operação disponivel para venda	-21.847	52,32%	21.847	70,71%	0	-
6.01.01.20	Resultado na perda de investimento	90	-0,22%	181.460	587,31%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-162.854	390,01%	63.334	204,98%	384.916	215,38%
6.01.02.01	Contas a receber	8.743	-20,94%	34.808	112,66%	216.640	121,22%
6.01.02.02	Lotes a comercializar	-26.037	62,36%	8.858	28,67%	-7.956	-4,45%
6.01.02.03	Demais contas a receber e outros	2.091	-5,01%	-15.136	-48,99%	11.292	6,32%
6.01.02.04	Adiantamento de clientes	-135.812	325,25%	15.525	50,25%	220.002	123,10%
6.01.02.05	Fornecedores	21.738	-52,06%	20.681	66,94%	-10.969	-6,14%
6.01.02.06	Salários, encargos sociais, impostos e participações	7.095	-16,99%	5.932	19,20%	22.324	12,49%
6.01.02.07	Pagamento de arrendamento mercantil - Direito de uso	0	-	0	-	-2.249	-1,26%
6.01.02.08	Outras obrigações	-12.603	30,18%	76.797	248,56%	3.987	2,23%
6.01.02.09	Operações com partes relacionadas	1.655	-3,96%	5.644	18,27%	-904	-0,51%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pago	-9.536	22,84%	-20.402	-66,03%	-7.595	-4,25%
6.01.02.11	Contas a receber de alienação de investimentos	-3.544	8,49%	-29.324	-94,91%	0	-
6.01.02.12	Condenações judiciais	-16.644	39,86%	-40.049	-129,62%	-59.656	-33,38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	155.948	-373,47%	20.591	66,64%	-58.070	-32,49%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-831	1,99%	-572	-1,85%	-5.055	-2,83%
6.02.02	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-648.799	1.553,79%	-518.009	-1.676,57%	-477.470	-267,17%
6.02.03	Resgate de títulos e valores mobiliários	804.907	-1.927,64%	545.970	1.767,06%	427.472	239,19%
6.02.04	Acréscimo de investimentos	71	-0,17%	-4.712	-15,25%	-3.108	-1,74%
6.02.05	Dividendos recebidos	600	-1,44%	2.065	6,68%	91	0,05%
6.02.06	Caixa liquido na venda de investimento	0	-	-4.151	-13,43%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	102.521	-245,52%	-55.865	-180,81%	-124.014	-69,39%
6.03.01	Aumento de capital	129.831	-310,93%	0	-	0	-
6.03.02	Aumento de capital social, líquido dos gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	132.508	-317,34%	42.345	137,05%	0	-
6.03.04	Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-129.302	309,66%	-40.285	-130,38%	-37.373	-20,91%
6.03.06	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	-19.808	47,44%	-15.647	-50,64%	-34.314	-19,20%
6.03.07	Perdão de dívida	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Cessão de créditos recebíveis	-10.708	25,64%	-57.278	-185,38%	-52.041	-29,12%
6.03.09	Cessão de direito creditório	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Geração de caixa e equivalente de caixa nas atividades de financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-286	-0,16%
6.03.13	Adiantiantamento para futuro aumento de capital	0	-	15.000	48,55%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	216.713	-519,00%	-4.377	-14,17%	-3.370	-1,89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.390	-8,12%	7.767	25,14%	11.137	6,23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	220.103	-527,12%	3.390	10,97%	7.767	4,35%