ALPHAVILLE S.A. (AVLL11) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - AVLL11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30.030 | 100,00% | 18.197 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 90.487 | -301,32% | -109.623 | -602,42% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | 112.648 | -375,12% | -407.793 | -2.240,99% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.097 | -3,65% | 1.739 | 9,56% |
| 6.01.01.03 | Amortização de ágio sobre investimentos | 60 | -0,20% | 259 | 1,42% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | 2.277 | -7,58% | -2.375 | -13,05% |
| 6.01.01.05 | Juros e encargos não realizados, liquidos | 42.317 | -140,92% | 130.391 | 716,55% |
| 6.01.01.06 | Provisão (reversão) para risco de créditos e distratos | -291 | 0,97% | -14.694 | -80,75% |
| 6.01.01.07 | Provisão para garantia | 2.639 | -8,79% | 4.671 | 25,67% |
| 6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais e compromissos | -4.425 | 14,74% | 20.718 | 113,85% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perda na realização de estoques | 0 | - | -5 | -0,03% |
| 6.01.01.10 | Provisão para participação nos lucros | -13.081 | 43,56% | 4.645 | 25,53% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda sobre CRI | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão (reversão) gastos com escrituração | -499 | 1,66% | -1.876 | -10,31% |
| 6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | 1.983 | -6,60% | -2.035 | -11,18% |
| 6.01.01.14 | Despesa com plano de ações | 1.260 | -4,20% | 1.916 | 10,53% |
| 6.01.01.15 | Resultado na perda de investimento | 92 | -0,31% | 176.558 | 970,26% |
| 6.01.01.16 | Perda por redução ao valor recuperável de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Caixa gerado de atividades operacionais de operação disponível para venda | 13.253 | -44,13% | -21.742 | -119,48% |
| 6.01.01.18 | Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos | 36.115 | -120,26% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ajuste a valor justo das debêntures primeira emissão | -104.958 | 349,51% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -120.517 | 401,32% | 127.820 | 702,42% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 3.782 | -12,59% | 38.618 | 212,22% |
| 6.01.02.02 | Lotes a comercializar | -37.393 | 124,52% | -9.310 | -51,16% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber e outros | -324 | 1,08% | -22.828 | -125,45% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento de clientes | -99.411 | 331,04% | 19.677 | 108,13% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 21.556 | -71,78% | 16.628 | 91,38% |
| 6.01.02.06 | Salários, encargos sociais, impostos e participações | 8.905 | -29,65% | -1.284 | -7,06% |
| 6.01.02.07 | Outras obrigações | -12.370 | 41,19% | 89.665 | 492,75% |
| 6.01.02.08 | Operações com partes relacionadas | -2 | 0,01% | 4.509 | 24,78% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -7.035 | 23,43% | -13.345 | -73,34% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de arrendamento mercantil – Direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Contas a receber de alienação de investimentos | 1.775 | -5,91% | 5.490 | 30,17% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -89.841 | 299,17% | 37.785 | 207,64% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -149 | 0,50% | -304 | -1,67% |
| 6.02.02 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -652.436 | 2.172,61% | -325.850 | -1.790,68% |
| 6.02.03 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 563.201 | -1.875,46% | 366.151 | 2.012,15% |
| 6.02.04 | Acréscimo de investimentos | -457 | 1,52% | -126 | -0,69% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 2.065 | 11,35% |
| 6.02.06 | Caixa liquido na venda de investimento | 0 | - | -4.151 | -22,81% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 119.738 | -398,73% | -61.807 | -339,65% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 129.831 | -432,34% | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 116.397 | -387,60% | 30.345 | 166,76% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal | -107.822 | 359,05% | -32.980 | -181,24% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros | -14.928 | 49,71% | -12.142 | -66,73% |
| 6.03.05 | Perdão de divida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Cessão de créditos recebíveis | -3.740 | 12,45% | -47.030 | -258,45% |
| 6.03.07 | Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -133 | 0,44% | -5.825 | -32,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.390 | -11,29% | 7.767 | 42,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.257 | -10,85% | 1.942 | 10,67% |